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Brinker Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$31.3억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
9.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.71%
1년 예상 수익률
+9.04%
3년 예상 수익률
+36.1%
5년 예상 수익률
+56.66%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$31.3억
AUM 성장
+US$6.24억
(+25%)
자금 흐름
+US$1.33억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.47%
보유액
1,002
신규
95
증가
529
축소
305
청산됨
72
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$1521만 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1394만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$982만 |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$816만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$679만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$2951만 |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$1460만 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$756만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$646만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$578만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.66% |
| 2 | 정보기술 | 15.39% |
| 3 | 헬스케어 | 11.95% |
| 4 | 금융 | 8.26% |
| 5 | 산업재 | 7.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208억
| US$29.1만 | 0.01% |
+5,564
| 신규 | +US$26.2만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
827
Southwest Gas
SWX
US$66억
| US$28.8만 | 0.01% |
4,164
-186
| -4% | -US$1.35만 |
2019 Q1
5개 분기
|
|
828
Valero Energy
VLO
US$1207억
| US$28.4만 | 0.01% |
+4,825
| 신규 | +US$28.8만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
829
National Grid
NGG
US$823억
| US$28.3만 | 0.01% |
5,277
-3,641
| -41% | -US$18.4만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
830
상장폐지됨
Sandy Spring Bancorp Inc
SASR
| US$28.3만 | 0.01% |
11,437
-179
| -2% | -US$4.25천 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
831
Itaú Unibanco
ITUB
US$1066억
| US$28.1만 | 0.01% |
82,427
+42,514
| +107% | +US$13.8만 |
2018 Q2
8개 분기
|
|
|
LVGO
832
상장폐지됨
Livongo Health, Inc. Common Stock
LVGO
| US$28.1만 | 0.01% |
+3,739
| 신규 | +US$19.6만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
833
Triumph Financial Inc
TFIN
US$15.2억
| US$27.9만 | 0.01% |
11,478
-724
| -6% | -US$1.78만 |
2019 Q1
5개 분기
|
|
834
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1035억
| US$27.6만 | 0.01% |
8,202
-4,110
| -33% | -US$12.8만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
835
Natera
NTRA
US$582억
| US$27.5만 | 0.01% |
+5,523
| 신규 | +US$22.2만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
836
Balchem Corp
BCPC
US$56.4억
| US$27.5만 | 0.01% |
2,897
-2,290
| -44% | -US$21.4만 |
2019 Q1
5개 분기
|
|
837
Chegg
CHGG
US$7796만
| US$27.4만 | 0.01% |
+4,078
| 신규 | +US$21.8만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
838
Kennametal
KMT
US$22.5억
| US$27.3만 | 0.01% |
+9,508
| 신규 | +US$24.2만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
839
Hello Group
MOMO
US$6.46억
| US$27.3만 | 0.01% |
15,625
+6,037
| +63% | +US$12.7만 |
2020 Q1
1분기
|
|
840
Bandwidth Inc
BAND
US$14.2억
| US$27.2만 | 0.01% |
2,144
-895
| -29% | -US$9.03만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
841
Parsons
PSN
US$52.4억
| US$27.2만 | 0.01% |
7,515
-11
| -0.1% | -US$413 |
2019 Q3
3개 분기
|
|
842
Amcor
AMCR
US$213억
| US$26.7만 | 0.01% |
5,228
-115
| -2% | -US$5.37천 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
843
eBay
EBAY
US$540억
| US$26.7만 | 0.01% |
+5,097
| 신규 | +US$21.5만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
844
Winnebago Industries
WGO
US$8.15억
| US$26.7만 | 0.01% |
+4,005
| 신규 | +US$20.4만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
845
United Rentals
URI
US$684억
| US$26.6만 | 0.01% |
+1,788
| 신규 | +US$22.7만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
846
Mueller Industries
MLI
US$118억
| US$26.5만 | 0.01% |
39,872
-2,084
| -5% | -US$1.31만 |
2019 Q1
5개 분기
|
|
847
IPG Photonics
IPGP
US$30.2억
| US$26.4만 | 0.01% |
+1,646
| 신규 | +US$23.4만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
848
NVR
NVR
US$159억
| US$26.4만 | 0.01% |
81
| – | – |
2019 Q1
5개 분기
|
|
849
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$118억
| US$26.3만 | 0.01% |
4,208
-300
| -7% | -US$1.84만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
850
상장폐지됨
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$26.3만 | 0.01% |
+2,124
| 신규 | +US$26.7만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
MC
Brinker Capital의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, Brinker Capital 측은 US$31.3억 상당의 1,002개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$25.1억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Brinker Capital 측은 2020년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.33억 규모를 투입해 신규 포지션 95개를 개설하고 기존 보유 종목 529개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 282,435주를 보유했으며 가치는 US$1545만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 37%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab Short-Term US Treasury ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2951만 규모 줄였어요.
- Brinker Capital의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, US$1545만 상당의 282,435주를 매수했어요.
- Brinker Capital 측이 2020년 2분기에 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$982만 규모예요.
- Brinker Capital의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab Short-Term US Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$2951만예요.
- Brinker Capital 측은 2020년 2분기에 iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1460만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Brinker Capital의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$31.3억 중 23% 비중을 차지해요.
- Brinker Capital 측은 2020년 2분기에 신규 포지션 95개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- Brinker Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$31.3억에 이르렀어요.
2020년 7월 30일에 제출된 Brinker Capital의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.