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Brinker Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$31.3억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
9.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.71%
1년 예상 수익률
+9.04%
3년 예상 수익률
+36.1%
5년 예상 수익률
+56.66%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$31.3억
AUM 성장
+US$6.24억
(+25%)
자금 흐름
+US$1.33억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.47%
보유액
1,002
신규
95
증가
529
축소
305
청산됨
72
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$1521만 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1394만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$982만 |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$816만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$679만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$2951만 |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$1460만 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$756만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$646만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$578만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.66% |
| 2 | 정보기술 | 15.39% |
| 3 | 헬스케어 | 11.95% |
| 4 | 금융 | 8.26% |
| 5 | 산업재 | 7.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Helmerich & Payne
HP
US$38.9억
| US$32.5만 | 0.01% |
16,661
-3,603
| -18% | -US$7.02만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
802
HF Sinclair
DINO
US$216억
| US$32.4만 | 0.01% |
+11,102
| 신규 | +US$33만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
803
Four Corners Property Trust
FCPT
US$24.3억
| US$32.4만 | 0.01% |
13,267
-12,173
| -48% | -US$26.1만 |
2019 Q3
3개 분기
|
|
804
Camden Property Trust
CPT
US$118억
| US$32.2만 | 0.01% |
+3,517
| 신규 | +US$31.1만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
805
상장폐지됨
Esperion Therapeutics
ESPR
| US$32.2만 | 0.01% |
+6,274
| 신규 | +US$26.3만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
806
Tapestry
TPR
US$219억
| US$32.2만 | 0.01% |
24,240
+273
| +1% | +US$3.88천 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
807
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777억
| US$32만 | 0.01% |
2,197
-414
| -16% | -US$5.56만 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
808
Omnicell
OMCL
US$17.2억
| US$31.8만 | 0.01% |
4,503
-75
| -2% | -US$5.13천 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
809
Fox Factory Holding Corp
FOXF
US$6.33억
| US$31.7만 | 0.01% |
+3,839
| 신규 | +US$23.9만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
810
Unifirst Corp
UNF
US$50.9억
| US$31.7만 | 0.01% |
+1,769
| 신규 | +US$29.6만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
811
상장폐지됨
LivePerson
LPSN
| US$31.6만 | 0.01% |
+509
| 신규 | +US$23.7만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
812
Lear
LEA
US$57.6억
| US$31.5만 | 0.01% |
2,890
-7,743
| -73% | -US$77.1만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
813
Washington Trust Bancorp
WASH
US$7.44억
| US$31.5만 | 0.01% |
9,586
-95
| -1% | -US$3.11천 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
814
Innovex International
INVX
US$20.9억
| US$31.5만 | 0.01% |
10,560
+58
| +0.6% | +US$1.78천 |
2019 Q1
5개 분기
|
|
815
상장폐지됨
Hollsys Automation Technologies INTERNATIONAL, LTD. COMMON (British Virgin Island)
HOLI
| US$31.4만 | 0.01% |
23,575
+9,067
| +62% | +US$12.3만 |
2020 Q1
1분기
|
|
816
Charter Communications
CHTR
US$124억
| US$31.2만 | 0.01% |
612
+38
| +7% | +US$1.93만 |
2020 Q1
1분기
|
|
817
Outfront Media
OUT
US$54.7억
| US$31.2만 | 0.01% |
22,350
-16,783
| -43% | -US$23.5만 |
2019 Q1
5개 분기
|
|
818
Uber
UBER
US$1362억
| US$31만 | 0.01% |
+9,964
| 신규 | +US$31.1만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
819
Grupo Cibest SA
CIB
US$231억
| US$30.9만 | 0.01% |
+11,651
| 신규 | +US$30.5만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
820
Marten Transport
MRTN
US$9.6억
| US$30.7만 | 0.01% |
+18,284
| 신규 | +US$28.7만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
821
John Wiley & Sons Class A
WLY
US$27.3억
| US$30.5만 | 0.01% |
7,821
+109
| +1% | +US$4.16천 |
2019 Q3
3개 분기
|
|
822
D.R. Horton
DHI
US$413억
| US$30.3만 | 0.01% |
+5,469
| 신규 | +US$26.5만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
823
상장폐지됨
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$29.8만 | 0.01% |
22,548
-1,753
| -7% | -US$2.31만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
824
HealthEquity
HQY
US$86억
| US$29.6만 | 0.01% |
+5,040
| 신규 | +US$27.9만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
825
Extra Space Storage
EXR
US$303억
| US$29.4만 | 0.01% |
3,180
-328
| -9% | -US$3.05만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
MC
Brinker Capital의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, Brinker Capital 측은 US$31.3억 상당의 1,002개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$25.1억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Brinker Capital 측은 2020년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.33억 규모를 투입해 신규 포지션 95개를 개설하고 기존 보유 종목 529개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 282,435주를 보유했으며 가치는 US$1545만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 37%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab Short-Term US Treasury ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2951만 규모 줄였어요.
- Brinker Capital의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, US$1545만 상당의 282,435주를 매수했어요.
- Brinker Capital 측이 2020년 2분기에 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$982만 규모예요.
- Brinker Capital의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab Short-Term US Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$2951만예요.
- Brinker Capital 측은 2020년 2분기에 iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1460만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Brinker Capital의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$31.3억 중 23% 비중을 차지해요.
- Brinker Capital 측은 2020년 2분기에 신규 포지션 95개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- Brinker Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$31.3억에 이르렀어요.
2020년 7월 30일에 제출된 Brinker Capital의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.