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Brinker Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$31.3억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
9.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.71%
1년 예상 수익률
+9.04%
3년 예상 수익률
+36.1%
5년 예상 수익률
+56.66%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$31.3억
AUM 성장
+US$6.24억
(+25%)
자금 흐름
+US$1.33억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.47%
보유액
1,002
신규
95
증가
529
축소
305
청산됨
72
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$1521만 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1394만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$982만 |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$816만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$679만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$2951만 |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$1460만 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$756만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$646만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$578만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.66% |
| 2 | 정보기술 | 15.39% |
| 3 | 헬스케어 | 11.95% |
| 4 | 금융 | 8.26% |
| 5 | 산업재 | 7.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$37.6억
| US$26.3만 | 0.01% |
+3,195
| 신규 | +US$26만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
852
Royal Bank of Canada
RY
US$2787억
| US$26.2만 | 0.01% |
3,865
-1,970
| -34% | -US$12.5만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
853
Eversource Energy
ES
US$255억
| US$25.7만 | 0.01% |
3,082
-10
| -0.3% | -US$828 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
854
Zimmer Biomet
ZBH
US$188억
| US$25.7만 | 0.01% |
2,218
-27
| -1% | -US$3.11천 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
|
NVTA
855
상장폐지됨
Invitae Corporation
NVTA
| US$25.5만 | 0.01% |
+8,422
| 신규 | +US$14.7만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
856
Aimco
AIV
US$2.34억
| US$25.4만 | 0.01% |
50,581
-5,292
| -9% | -US$2.62만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
857
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$424억
| US$25.2만 | 0.01% |
9,010
+765
| +9% | +US$2.14만 |
2020 Q1
1분기
|
|
858
상장폐지됨
Leggett & Platt
LEG
| US$25.2만 | 0.01% |
+7,120
| 신규 | +US$22.1만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
859
Ashland
ASH
US$33.5억
| US$25.1만 | 0.01% |
+3,633
| 신규 | +US$22.6만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
860
상장폐지됨
Orange
ORAN
| US$25.1만 | 0.01% |
21,003
-11,623
| -36% | -US$13.8만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
861
Ralph Lauren
RL
US$225억
| US$25만 | 0.01% |
3,443
-6,302
| -65% | -US$46.3만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
862
Methode Electronics
MEI
US$4.33억
| US$24.7만 | 0.01% |
7,896
-472
| -6% | -US$1.42만 |
2019 Q1
5개 분기
|
|
863
상장폐지됨
MASONITE INTERNATIONAL CORP
DOOR
| US$24.5만 | 0.01% |
+3,148
| 신규 | +US$19.1만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
864
Boston Properties
BXP
US$99.5억
| US$24.4만 | 0.01% |
2,695
+494
| +22% | +US$4.48만 |
2019 Q1
5개 분기
|
|
865
National Health Investors
NHI
US$32.9억
| US$24.4만 | 0.01% |
+4,003
| 신규 | +US$22만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
866
Adaptive Biotechnologies
ADPT
US$40.4억
| US$24.3만 | 0.01% |
+5,025
| 신규 | +US$18.3만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
867
Akamai
AKAM
US$134억
| US$23.9만 | 0.01% |
2,235
-14
| -0.6% | -US$1.41천 |
2020 Q1
1분기
|
|
868
Spire
SR
US$50.5억
| US$23.9만 | 0.01% |
3,637
-70
| -2% | -US$4.99천 |
2020 Q1
1분기
|
|
869
American Express
AXP
US$2113억
| US$23.6만 | 0.01% |
2,484
+91
| +4% | +US$8.38천 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
870
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$1369억
| US$23.6만 | 0.01% |
69,299
-10,405
| -13% | -US$3.28만 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
871
Honda
HMC
US$443억
| US$23.5만 | 0.01% |
9,185
-5,022
| -35% | -US$12.2만 |
2019 Q1
5개 분기
|
|
872
Targa Resources
TRGP
US$649억
| US$23.5만 | 0.01% |
11,703
+368
| +3% | +US$5.53천 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
873
NNN REIT
NNN
US$79.8억
| US$23.3만 | 0.01% |
6,570
-5,467
| -45% | -US$17.9만 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
874
Twilio
TWLO
US$403억
| US$23.3만 | 0.01% |
+1,060
| 신규 | +US$17만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
875
Zions Bancorporation
ZION
US$96.9억
| US$23.3만 | 0.01% |
+6,846
| 신규 | +US$21.7만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
MC
Brinker Capital의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, Brinker Capital 측은 US$31.3억 상당의 1,002개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$25.1억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Brinker Capital 측은 2020년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.33억 규모를 투입해 신규 포지션 95개를 개설하고 기존 보유 종목 529개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 282,435주를 보유했으며 가치는 US$1545만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 37%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab Short-Term US Treasury ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2951만 규모 줄였어요.
- Brinker Capital의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, US$1545만 상당의 282,435주를 매수했어요.
- Brinker Capital 측이 2020년 2분기에 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$982만 규모예요.
- Brinker Capital의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab Short-Term US Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$2951만예요.
- Brinker Capital 측은 2020년 2분기에 iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1460만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Brinker Capital의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$31.3억 중 23% 비중을 차지해요.
- Brinker Capital 측은 2020년 2분기에 신규 포지션 95개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- Brinker Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$31.3억에 이르렀어요.
2020년 7월 30일에 제출된 Brinker Capital의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.