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Brinker Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$31.3억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
9.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.71%
1년 예상 수익률
+9.04%
3년 예상 수익률
+36.1%
5년 예상 수익률
+56.66%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$31.3억
AUM 성장
+US$6.24억
(+25%)
자금 흐름
+US$1.33억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.47%
보유액
1,002
신규
95
증가
529
축소
305
청산됨
72
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$1521만 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1394만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$982만 |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$816만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$679만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$2951만 |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$1460만 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$756만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$646만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$578만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.66% |
| 2 | 정보기술 | 15.39% |
| 3 | 헬스케어 | 11.95% |
| 4 | 금융 | 8.26% |
| 5 | 산업재 | 7.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Onto Innovation
ONTO
US$97.5억
| US$20.3만 | 0.01% |
+5,963
| 신규 | +US$19.4만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
|
TWTR
902
상장폐지됨
Twitter, Inc.
TWTR
| US$20.2만 | 0.01% |
6,779
-60,899
| -90% | -US$184만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
|
STL
903
상장폐지됨
Sterling Bancorp
STL
| US$19.2만 | 0.01% |
16,381
-1,117
| -6% | -US$1.28만 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
904
First Hawaiian
FHB
US$30.8억
| US$18.2만 | 0.01% |
+10,530
| 신규 | +US$17.7만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
905
Trustco Bank Corp NY
TRST
US$9.49억
| US$18.1만 | 0.01% |
5,713
-252
| -4% | -US$7.45천 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
|
UMPQ
906
상장폐지됨
Umpqua Holdings Corp
UMPQ
| US$17.9만 | 0.01% |
16,828
-637
| -4% | -US$7.13천 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
907
Foster
FSTR
US$3.7억
| US$17.6만 | 0.01% |
+13,778
| 신규 | +US$17.7만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
908
Jefferies Financial Group
JEF
US$103억
| US$17.6만 | 0.01% |
11,841
-780
| -6% | -US$1.04만 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
909
상장폐지됨
Lakeland Bancorp Inc
LBAI
| US$17.4만 | 0.01% |
15,258
-254
| -2% | -US$2.74천 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
910
Magnachip Semiconductor
MX
US$1.8억
| US$16.4만 | 0.01% |
15,947
-855
| -5% | -US$9.5천 |
2019 Q3
3개 분기
|
|
911
Beacon Financial Corp
BBT
US$25.2억
| US$16.3만 | 0.01% |
14,819
+283
| +2% | +US$3.64천 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
912
LSI Industries
LYTS
US$7.56억
| US$16.2만 | 0.01% |
25,073
-3,711
| -13% | -US$2.14만 |
2019 Q1
5개 분기
|
|
913
Provident Financial Services
PFS
US$30.3억
| US$16.1만 | 0.01% |
11,147
+283
| +3% | +US$3.78천 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
914
Banco Bradesco
BBD
US$455억
| US$16만 | 0.01% |
50,953
+1,912
| +4% | +US$5.82천 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
915
Quanex
NX
US$9.17억
| US$14.5만 | ﹤0.01% |
10,451
-1,554
| -13% | -US$1.85만 |
2020 Q1
1분기
|
|
916
Hope Bancorp
HOPE
US$18억
| US$14.3만 | ﹤0.01% |
15,554
-207
| -1% | -US$1.86천 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
917
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$81.1억
| US$14.2만 | ﹤0.01% |
+10,960
| 신규 | +US$13.3만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
918
상장폐지됨
Dime Community Bancshares
DCOM
| US$14.2만 | ﹤0.01% |
10,357
-366
| -3% | -US$5.3천 |
2019 Q1
5개 분기
|
|
919
Dana Inc
DAN
US$28.9억
| US$13.6만 | ﹤0.01% |
11,123
-1,911
| -15% | -US$2.08만 |
2019 Q1
5개 분기
|
|
920
AXT Inc
AXTI
US$34.2억
| US$11.9만 | ﹤0.01% |
25,048
-2,367
| -9% | -US$1.12만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
921
SLM Corp
SLM
US$36.5억
| US$10.1만 | ﹤0.01% |
14,297
-2,227
| -13% | -US$1.66만 |
2018 Q3
7개 분기
|
|
922
Harmonic Inc
HLIT
US$11억
| US$9.7만 | ﹤0.01% |
20,501
-144
| -0.7% | -US$805 |
2019 Q3
3개 분기
|
|
|
LTHM
923
상장폐지됨
Livent Corporation
LTHM
| US$9.7만 | ﹤0.01% |
15,711
-2,515
| -14% | -US$1.58만 |
2019 Q1
5개 분기
|
|
924
Barclays
BCS
US$725억
| US$8.8만 | ﹤0.01% |
15,550
+3,979
| +34% | +US$2.07만 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
925
상장폐지됨
Southwestern Energy Company
SWN
| US$8.7만 | ﹤0.01% |
33,985
+3,519
| +12% | +US$1만 |
2020 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
MC
Brinker Capital의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, Brinker Capital 측은 US$31.3억 상당의 1,002개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$25.1억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Brinker Capital 측은 2020년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.33억 규모를 투입해 신규 포지션 95개를 개설하고 기존 보유 종목 529개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 282,435주를 보유했으며 가치는 US$1545만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 37%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab Short-Term US Treasury ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2951만 규모 줄였어요.
- Brinker Capital의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, US$1545만 상당의 282,435주를 매수했어요.
- Brinker Capital 측이 2020년 2분기에 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$982만 규모예요.
- Brinker Capital의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab Short-Term US Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$2951만예요.
- Brinker Capital 측은 2020년 2분기에 iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1460만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Brinker Capital의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$31.3억 중 23% 비중을 차지해요.
- Brinker Capital 측은 2020년 2분기에 신규 포지션 95개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- Brinker Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$31.3억에 이르렀어요.
2020년 7월 30일에 제출된 Brinker Capital의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.