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Brinker Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$31.3億
売買回転率
16.67%
推定1年リターン
9.04%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+21.71%
1年予想リターン
+9.04%
3年間の予想リターン
+36.1%
5年予想リターン
+56.66%
10年間の推定リターン
–
AUM
$31.3億
運用資産残高の伸び率
+$6.24億
(+25%)
資金フロー
+$1.33億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.25%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.47%
保有額
1,002
新規
95
買い増し
529
減少
305
解消
72
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$1521万 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$1394万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$982万 |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+$816万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$679万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+$2951万 |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+$1460万 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+$756万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$646万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$578万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.66% |
| 2 | 情報技術 | 15.39% |
| 3 | ヘルスケア | 11.95% |
| 4 | 金融 | 8.26% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Onto Innovation
ONTO
$98.9億
| $20.3万 | 0.01% |
+5,963
| 新規 | +$19.4万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
|
TWTR
902
上場廃止
Twitter, Inc.
TWTR
| $20.2万 | 0.01% |
6,779
-60,899
| -90% | -$184万 |
2019 Q2
4四半期
|
|
|
STL
903
上場廃止
Sterling Bancorp
STL
| $19.2万 | 0.01% |
16,381
-1,117
| -6% | -$1.28万 |
2017 Q1
13四半期
|
|
904
First Hawaiian
FHB
$30.7億
| $18.2万 | 0.01% |
+10,530
| 新規 | +$17.7万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
905
Trustco Bank Corp NY
TRST
$9.6億
| $18.1万 | 0.01% |
5,713
-252
| -4% | -$7,452 |
2017 Q1
13四半期
|
|
|
UMPQ
906
上場廃止
Umpqua Holdings Corp
UMPQ
| $17.9万 | 0.01% |
16,828
-637
| -4% | -$7,130 |
2017 Q1
13四半期
|
|
907
Foster
FSTR
$3.77億
| $17.6万 | 0.01% |
+13,778
| 新規 | +$17.7万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
908
Jefferies Financial Group
JEF
$106億
| $17.6万 | 0.01% |
11,841
-780
| -6% | -$1.04万 |
2017 Q1
13四半期
|
|
909
上場廃止
Lakeland Bancorp Inc
LBAI
| $17.4万 | 0.01% |
15,258
-254
| -2% | -$2,735 |
2017 Q1
13四半期
|
|
910
Magnachip Semiconductor
MX
$1.8億
| $16.4万 | 0.01% |
15,947
-855
| -5% | -$9,526 |
2019 Q3
3四半期
|
|
911
Beacon Financial Corp
BBT
$25.7億
| $16.3万 | 0.01% |
14,819
+283
| +2% | +$3,636 |
2017 Q3
11四半期
|
|
912
LSI Industries
LYTS
$7.46億
| $16.2万 | 0.01% |
25,073
-3,711
| -13% | -$2.14万 |
2019 Q1
5四半期
|
|
913
Provident Financial Services
PFS
$29.9億
| $16.1万 | 0.01% |
11,147
+283
| +3% | +$3,782 |
2017 Q1
13四半期
|
|
914
Banco Bradesco
BBD
$285億
| $16万 | 0.01% |
50,953
+1,912
| +4% | +$5,818 |
2017 Q1
13四半期
|
|
915
Quanex
NX
$9.47億
| $14.5万 | ﹤0.01% |
10,451
-1,554
| -13% | -$1.85万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
916
Hope Bancorp
HOPE
$16.9億
| $14.3万 | ﹤0.01% |
15,554
-207
| -1% | -$1,855 |
2016 Q4
14四半期
|
|
917
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
$79.5億
| $14.2万 | ﹤0.01% |
+10,960
| 新規 | +$13.3万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
918
上場廃止
Dime Community Bancshares
DCOM
| $14.2万 | ﹤0.01% |
10,357
-366
| -3% | -$5,300 |
2019 Q1
5四半期
|
|
919
Dana Inc
DAN
$23.4億
| $13.6万 | ﹤0.01% |
11,123
-1,911
| -15% | -$2.08万 |
2019 Q1
5四半期
|
|
920
AXT Inc
AXTI
$36.1億
| $11.9万 | ﹤0.01% |
25,048
-2,367
| -9% | -$1.12万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
921
SLM Corp
SLM
$33.5億
| $10.1万 | ﹤0.01% |
14,297
-2,227
| -13% | -$1.66万 |
2018 Q3
7四半期
|
|
922
Harmonic Inc
HLIT
$11.2億
| $9.7万 | ﹤0.01% |
20,501
-144
| -0.7% | -$805 |
2019 Q3
3四半期
|
|
|
LTHM
923
上場廃止
Livent Corporation
LTHM
| $9.7万 | ﹤0.01% |
15,711
-2,515
| -14% | -$1.58万 |
2019 Q1
5四半期
|
|
924
Barclays
BCS
$741億
| $8.8万 | ﹤0.01% |
15,550
+3,979
| +34% | +$2.07万 |
2017 Q1
13四半期
|
|
925
上場廃止
Southwestern Energy Company
SWN
| $8.7万 | ﹤0.01% |
33,985
+3,519
| +12% | +$1万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
MC
Brinker Capitalの2020年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第2四半期時点で、Brinker Capitalは1,002銘柄を保有し、保有額は$31.3億でした。前四半期の$25.1億から25%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
Brinker Capitalは2020年第2四半期に純新規資金として$1.33億を投じ、新たに95銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち529銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、保有株数は282,435株、評価額は$1545万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の34%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の37%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab Short-Term US Treasury ETFで、推定$2951万相当を売却しました。
- Brinker Capitalが2020年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、株数は282,435株、評価額は$1545万でした。
- Brinker Capitalは2020年第2四半期にVanguard Short-Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$982万でした。
- Brinker Capitalが2020年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab Short-Term US Treasury ETFで、推定$2951万相当を減らしました。
- Brinker Capitalは2020年第2四半期にiShares Intermediate Government/Credit Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1460万でした。
- 2020年第2四半期時点で、Brinker Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$31.3億のポートフォリオの23%を占めています。
- Brinker Capitalは2020年第2四半期に新たに95件のポジションを取り、72件のポジションを解消しました。
- Brinker Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%増加し、$31.3億となりました。
2020年7月30日に提出された、2020年第2四半期分のBrinker Capitalの 13F報告書 に基づいています。