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Brinker Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$31.3億
売買回転率
16.67%
推定1年リターン
9.04%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+21.71%
1年予想リターン
+9.04%
3年間の予想リターン
+36.1%
5年予想リターン
+56.66%
10年間の推定リターン
–
AUM
$31.3億
運用資産残高の伸び率
+$6.24億
(+25%)
資金フロー
+$1.33億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.25%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.47%
保有額
1,002
新規
95
買い増し
529
減少
305
解消
72
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$1521万 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$1394万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$982万 |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+$816万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$679万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+$2951万 |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+$1460万 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+$756万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$646万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$578万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.66% |
| 2 | 情報技術 | 15.39% |
| 3 | ヘルスケア | 11.95% |
| 4 | 金融 | 8.26% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
上場廃止
BRF SA
BRFS
| $7.8万 | ﹤0.01% |
19,767
-6,097
| -24% | -$2.35万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
927
GE Aerospace
GE
$3354億
| $6.9万 | ﹤0.01% |
2,036
-296
| -13% | -$9,981 |
2020 Q1
1四半期
|
|
928
Nokia
NOK
$433億
| $6.2万 | ﹤0.01% |
14,093
+3,531
| +33% | +$1.33万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
929
Ultrapar
UGP
$57.8億
| $3.7万 | ﹤0.01% |
+10,866
| 新規 | +$3.2万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
930
Lloyds Banking Group
LYG
$727億
| $2.8万 | ﹤0.01% |
18,490
+5,449
| +42% | +$8,172 |
2020 Q1
1四半期
|
|
931
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
$36.7億
| – | – |
-8,009
| 解消 | -$33.8万 | – |
|
932
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$174億
| – | – |
-7,250
| 解消 | -$27.3万 | – |
|
933
Autoliv
ALV
$88.9億
| – | – |
-4,666
| 解消 | -$21.5万 | – |
|
934
上場廃止
Amedisys
AMED
| – | – |
-1,151
| 解消 | -$21.1万 | – |
|
935
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
$18.6億
| – | – |
-105,397
| 解消 | -$387万 | – |
|
936
Axsome Therapeutics
AXSM
$69.6億
| – | – |
-3,971
| 解消 | -$23.4万 | – |
|
937
BGC Group
BGC
$49億
| – | – |
-76,360
| 解消 | -$19.2万 | – |
|
938
Baidu
BIDU
$279億
| – | – |
-4,185
| 解消 | -$42.2万 | – |
|
939
Cable One
CABO
$2442万
| – | – |
-754
| 解消 | -$124万 | – |
|
940
CME Group
CME
$1095億
| – | – |
-15,878
| 解消 | -$274万 | – |
|
941
CenterPoint Energy
CNP
$270億
| – | – |
-53,658
| 解消 | -$82.9万 | – |
|
942
Capri Holdings
CPRI
$21.2億
| – | – |
-39,520
| 解消 | -$42.6万 | – |
|
943
上場廃止
Calavo Growers
CVGW
| – | – |
-4,144
| 解消 | -$23.9万 | – |
|
944
Delta Air Lines
DAL
$574億
| – | – |
-58,982
| 解消 | -$168万 | – |
|
945
Delek US
DK
$39.2億
| – | – |
-12,441
| 解消 | -$19.6万 | – |
|
946
Digital Realty Trust
DLR
$659億
| – | – |
-2,708
| 解消 | -$37.6万 | – |
|
947
Dow Inc
DOW
$227億
| – | – |
-42,980
| 解消 | -$126万 | – |
|
948
Euronet Worldwide
EEFT
$26億
| – | – |
-8,681
| 解消 | -$74.4万 | – |
|
949
eHealth
EHTH
$1534万
| – | – |
-2,368
| 解消 | -$33.3万 | – |
|
950
Ericsson
ERIC
$332億
| – | – |
-71,192
| 解消 | -$57.6万 | – |
|
類似するファンド
MC
Brinker Capitalの2020年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第2四半期時点で、Brinker Capitalは1,002銘柄を保有し、保有額は$31.3億でした。前四半期の$25.1億から25%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
Brinker Capitalは2020年第2四半期に純新規資金として$1.33億を投じ、新たに95銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち529銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、保有株数は282,435株、評価額は$1545万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の34%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の37%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab Short-Term US Treasury ETFで、推定$2951万相当を売却しました。
- Brinker Capitalが2020年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、株数は282,435株、評価額は$1545万でした。
- Brinker Capitalは2020年第2四半期にVanguard Short-Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$982万でした。
- Brinker Capitalが2020年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab Short-Term US Treasury ETFで、推定$2951万相当を減らしました。
- Brinker Capitalは2020年第2四半期にiShares Intermediate Government/Credit Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1460万でした。
- 2020年第2四半期時点で、Brinker Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$31.3億のポートフォリオの23%を占めています。
- Brinker Capitalは2020年第2四半期に新たに95件のポジションを取り、72件のポジションを解消しました。
- Brinker Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%増加し、$31.3億となりました。
2020年7月30日に提出された、2020年第2四半期分のBrinker Capitalの 13F報告書 に基づいています。