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Brinker Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 3,13 bi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
9,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,71%
Retorno est. (1 ano)
+9,04%
Retorno est. (3 anos)
+36,1%
Retorno est. (5 anos)
+56,66%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,13 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 624 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 133 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,47%
Posição
1.002
Nova
95
Aumentada
529
Reduzida
305
Encerrada
72
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 15,2 mi |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 13,9 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 9,8 mi |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$ 8,16 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 6,79 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 29,5 mi |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$ 14,6 mi |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 7,56 mi |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 6,46 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 5,78 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,66% |
| 2 | Tecnologia | 15,39% |
| 3 | Saúde | 11,95% |
| 4 | Financeiro | 8,26% |
| 5 | Bens industriais | 7,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Deslistada
BRF SA
BRFS
| US$ 78 mil | ﹤0,01% |
19.767
-6.097
| -24% | -US$ 23,5 mil |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
927
GE Aerospace
GE
US$ 335 bi
| US$ 69 mil | ﹤0,01% |
2.036
-296
| -13% | -US$ 10 mil |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
928
Nokia
NOK
US$ 43,3 bi
| US$ 62 mil | ﹤0,01% |
14.093
+3.531
| +33% | +US$ 13,3 mil |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
929
Ultrapar
UGP
US$ 5,78 bi
| US$ 37 mil | ﹤0,01% |
+10.866
| Nova | +US$ 32 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
930
Lloyds Banking Group
LYG
US$ 72,7 bi
| US$ 28 mil | ﹤0,01% |
18.490
+5.449
| +42% | +US$ 8,17 mil |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
931
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
US$ 3,67 bi
| – | – |
-8.009
| Encerrada | -US$ 338 mil | – |
|
932
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| – | – |
-7.250
| Encerrada | -US$ 273 mil | – |
|
933
Autoliv
ALV
US$ 8,89 bi
| – | – |
-4.666
| Encerrada | -US$ 215 mil | – |
|
934
Deslistada
Amedisys
AMED
| – | – |
-1.151
| Encerrada | -US$ 211 mil | – |
|
935
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$ 1,86 bi
| – | – |
-105.397
| Encerrada | -US$ 3,87 mi | – |
|
936
Axsome Therapeutics
AXSM
US$ 6,96 bi
| – | – |
-3.971
| Encerrada | -US$ 234 mil | – |
|
937
BGC Group
BGC
US$ 4,9 bi
| – | – |
-76.360
| Encerrada | -US$ 192 mil | – |
|
938
Baidu
BIDU
US$ 27,9 bi
| – | – |
-4.185
| Encerrada | -US$ 422 mil | – |
|
939
Cable One
CABO
US$ 24,4 mi
| – | – |
-754
| Encerrada | -US$ 1,24 mi | – |
|
940
CME Group
CME
US$ 109 bi
| – | – |
-15.878
| Encerrada | -US$ 2,74 mi | – |
|
941
CenterPoint Energy
CNP
US$ 27 bi
| – | – |
-53.658
| Encerrada | -US$ 829 mil | – |
|
942
Capri Holdings
CPRI
US$ 2,12 bi
| – | – |
-39.520
| Encerrada | -US$ 426 mil | – |
|
943
Deslistada
Calavo Growers
CVGW
| – | – |
-4.144
| Encerrada | -US$ 239 mil | – |
|
944
Delta Air Lines
DAL
US$ 57,4 bi
| – | – |
-58.982
| Encerrada | -US$ 1,68 mi | – |
|
945
Delek US
DK
US$ 3,92 bi
| – | – |
-12.441
| Encerrada | -US$ 196 mil | – |
|
946
Digital Realty Trust
DLR
US$ 65,9 bi
| – | – |
-2.708
| Encerrada | -US$ 376 mil | – |
|
947
Dow Inc
DOW
US$ 22,7 bi
| – | – |
-42.980
| Encerrada | -US$ 1,26 mi | – |
|
948
Euronet Worldwide
EEFT
US$ 2,6 bi
| – | – |
-8.681
| Encerrada | -US$ 744 mil | – |
|
949
eHealth
EHTH
US$ 15,3 mi
| – | – |
-2.368
| Encerrada | -US$ 333 mil | – |
|
950
Ericsson
ERIC
US$ 33,2 bi
| – | – |
-71.192
| Encerrada | -US$ 576 mil | – |
|
Fundos semelhantes
MC
Revisão da carteira de Brinker Capital no T2 2020
No fechamento de T2 2020, Brinker Capital detinha 1.002 posições avaliadas em US$ 3,13 bi, alta de 25% em relação a US$ 2,51 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Brinker Capital alocou US$ 133 mi em novo capital líquido no T2 2020, abrindo 95 novas posições e aumentando 529 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 ações no valor de US$ 15,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 29,5 mi.
- A maior compra de Brinker Capital no T2 2020 foi iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 ações no valor de US$ 15,5 mi.
- Brinker Capital foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 9,8 mi.
- A maior redução de Brinker Capital em T2 2020 foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 29,5 mi.
- Brinker Capital encerrou totalmente sua posição em iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 14,6 mi.
- As dez maiores posições de Brinker Capital representam 23% de sua carteira de US$ 3,13 bi no T2 2020.
- Brinker Capital abriu 95 novas posições e encerrou 72 em T2 2020.
- O valor da carteira de Brinker Capital subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,13 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Brinker Capital referente a T2 2020, protocolado em 30 de jul. de 2020.