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Brinker Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 3,13 bi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
9,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,71%
Retorno est. (1 ano)
+9,04%
Retorno est. (3 anos)
+36,1%
Retorno est. (5 anos)
+56,66%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,13 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 624 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 133 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,47%
Posição
1.002
Nova
95
Aumentada
529
Reduzida
305
Encerrada
72
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 15,2 mi |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 13,9 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 9,8 mi |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$ 8,16 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 6,79 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 29,5 mi |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$ 14,6 mi |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 7,56 mi |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 6,46 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 5,78 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,66% |
| 2 | Tecnologia | 15,39% |
| 3 | Saúde | 11,95% |
| 4 | Financeiro | 8,26% |
| 5 | Bens industriais | 7,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Ethan Allen Interiors
ETD
US$ 522 mi
| – | – |
-11.053
| Encerrada | -US$ 113 mil | – |
|
952
FIVE9
FIVN
US$ 2,55 bi
| – | – |
-5.361
| Encerrada | -US$ 410 mil | – |
|
953
TechnipFMC
FTI
US$ 23,9 bi
| – | – |
-19.651
| Encerrada | -US$ 99 mil | – |
|
954
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$ 4,01 bi
| – | – |
-5.803
| Encerrada | -US$ 218 mil | – |
|
955
Genmab
GMAB
US$ 32,4 bi
| – | – |
-48.381
| Encerrada | -US$ 1,02 mi | – |
|
956
General Motors
GM
US$ 75,8 bi
| – | – |
-43.862
| Encerrada | -US$ 911 mil | – |
|
957
State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
GMF
US$ 374 mi
| – | – |
-3.537
| Encerrada | -US$ 300 mil | – |
|
|
958
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$ 3,85 bi
| – | – |
-127.258
| Encerrada | -US$ 14,6 mi | – |
|
959
Hanmi Financial
HAFC
US$ 960 mi
| – | – |
-10.460
| Encerrada | -US$ 113 mil | – |
|
960
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 31,5 bi
| – | – |
-31.551
| Encerrada | -US$ 263 mil | – |
|
961
Hilton Grand Vacations
HGV
US$ 3,31 bi
| – | – |
-11.606
| Encerrada | -US$ 183 mil | – |
|
962
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
US$ 1,75 bi
| – | – |
-42.740
| Encerrada | -US$ 70 mil | – |
|
963
HSBC
HSBC
US$ 301 bi
| – | – |
-25.163
| Encerrada | -US$ 705 mil | – |
|
964
People Inc
PPLI
US$ 3,08 bi
| – | – |
-26.147
| Encerrada | -US$ 838 mil | – |
|
965
Interparfums
IPAR
US$ 4,33 bi
| – | – |
-5.219
| Encerrada | -US$ 242 mil | – |
|
966
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$ 1,19 bi
| – | – |
-4.146
| Encerrada | -US$ 278 mil | – |
|
967
Kinder Morgan
KMI
US$ 67,3 bi
| – | – |
-88.502
| Encerrada | -US$ 1,23 mi | – |
|
968
Kilroy Realty
KRC
US$ 4,22 bi
| – | – |
-3.957
| Encerrada | -US$ 253 mil | – |
|
969
Las Vegas Sands
LVS
US$ 26,5 bi
| – | – |
-5.994
| Encerrada | -US$ 255 mil | – |
|
970
McGrath RentCorp
MGRC
US$ 3,11 bi
| – | – |
-4.354
| Encerrada | -US$ 228 mil | – |
|
971
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,3 bi
| – | – |
-23.672
| Encerrada | -US$ 2,34 mi | – |
|
972
Markel Group
MKL
US$ 23,8 bi
| – | – |
-218
| Encerrada | -US$ 202 mil | – |
|
973
3M
MMM
US$ 96,8 bi
| – | – |
-16.251
| Encerrada | -US$ 1,86 mi | – |
|
974
Mercury Systems
MRCY
US$ 3,99 bi
| – | – |
-6.260
| Encerrada | -US$ 447 mil | – |
|
975
Occidental Petroleum
OXY
US$ 56,3 bi
| – | – |
-124.683
| Encerrada | -US$ 1,46 mi | – |
|
Fundos semelhantes
MC
Revisão da carteira de Brinker Capital no T2 2020
No fechamento de T2 2020, Brinker Capital detinha 1.002 posições avaliadas em US$ 3,13 bi, alta de 25% em relação a US$ 2,51 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Brinker Capital alocou US$ 133 mi em novo capital líquido no T2 2020, abrindo 95 novas posições e aumentando 529 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 ações no valor de US$ 15,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 29,5 mi.
- A maior compra de Brinker Capital no T2 2020 foi iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 ações no valor de US$ 15,5 mi.
- Brinker Capital foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 9,8 mi.
- A maior redução de Brinker Capital em T2 2020 foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 29,5 mi.
- Brinker Capital encerrou totalmente sua posição em iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 14,6 mi.
- As dez maiores posições de Brinker Capital representam 23% de sua carteira de US$ 3,13 bi no T2 2020.
- Brinker Capital abriu 95 novas posições e encerrou 72 em T2 2020.
- O valor da carteira de Brinker Capital subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,13 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Brinker Capital referente a T2 2020, protocolado em 30 de jul. de 2020.