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Brinker Capital Portfolio-Positionen
AUM
3,13 Mrd. $
Umschlag
16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+624 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+133 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,47 %
Position
1.002
Neu
95
Aufgestockt
529
Reduziert
305
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+15,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+13,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+9,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+6,79 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+29,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+14,6 Mio. $ |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+7,56 Mio. $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+6,46 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+5,78 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,66 % |
| 2 | Technologie | 15,39 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,95 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,26 % |
| 5 | Industrie | 7,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Ethan Allen Interiors
ETD
511 Mio. $
| – | – |
-11.053
| Geschlossen | -113.000 $ | – |
|
952
FIVE9
FIVN
2,81 Mrd. $
| – | – |
-5.361
| Geschlossen | -410.000 $ | – |
|
953
TechnipFMC
FTI
27,5 Mrd. $
| – | – |
-19.651
| Geschlossen | -99.000 $ | – |
|
954
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,72 Mrd. $
| – | – |
-5.803
| Geschlossen | -218.000 $ | – |
|
955
Genmab
GMAB
26,6 Mrd. $
| – | – |
-48.381
| Geschlossen | -1,02 Mio. $ | – |
|
956
General Motors
GM
66,6 Mrd. $
| – | – |
-43.862
| Geschlossen | -911.000 $ | – |
|
957
State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
GMF
384 Mio. $
| – | – |
-3.537
| Geschlossen | -300.000 $ | – |
|
|
958
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
3,81 Mrd. $
| – | – |
-127.258
| Geschlossen | -14,6 Mio. $ | – |
|
959
Hanmi Financial
HAFC
954 Mio. $
| – | – |
-10.460
| Geschlossen | -113.000 $ | – |
|
960
Huntington Bancshares
HBAN
31,7 Mrd. $
| – | – |
-31.551
| Geschlossen | -263.000 $ | – |
|
961
Hilton Grand Vacations
HGV
2,77 Mrd. $
| – | – |
-11.606
| Geschlossen | -183.000 $ | – |
|
962
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
2,28 Mrd. $
| – | – |
-42.740
| Geschlossen | -70.000 $ | – |
|
963
HSBC
HSBC
310 Mrd. $
| – | – |
-25.163
| Geschlossen | -705.000 $ | – |
|
964
People Inc
PPLI
2,88 Mrd. $
| – | – |
-26.147
| Geschlossen | -838.000 $ | – |
|
965
Interparfums
IPAR
3,69 Mrd. $
| – | – |
-5.219
| Geschlossen | -242.000 $ | – |
|
966
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,27 Mrd. $
| – | – |
-4.146
| Geschlossen | -278.000 $ | – |
|
967
Kinder Morgan
KMI
76,8 Mrd. $
| – | – |
-88.502
| Geschlossen | -1,23 Mio. $ | – |
|
968
Kilroy Realty
KRC
4,33 Mrd. $
| – | – |
-3.957
| Geschlossen | -253.000 $ | – |
|
969
Las Vegas Sands
LVS
23 Mrd. $
| – | – |
-5.994
| Geschlossen | -255.000 $ | – |
|
970
McGrath RentCorp
MGRC
2,86 Mrd. $
| – | – |
-4.354
| Geschlossen | -228.000 $ | – |
|
971
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,7 Mrd. $
| – | – |
-23.672
| Geschlossen | -2,34 Mio. $ | – |
|
972
Markel Group
MKL
23,3 Mrd. $
| – | – |
-218
| Geschlossen | -202.000 $ | – |
|
973
3M
MMM
89,9 Mrd. $
| – | – |
-16.251
| Geschlossen | -1,86 Mio. $ | – |
|
974
Mercury Systems
MRCY
4,54 Mrd. $
| – | – |
-6.260
| Geschlossen | -447.000 $ | – |
|
975
Occidental Petroleum
OXY
64 Mrd. $
| – | – |
-124.683
| Geschlossen | -1,46 Mio. $ | – |
|
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MC
Portfolio-Rückblick von Brinker Capital für Q2 2020
Zum Stand von Q2 2020 hielt Brinker Capital 1.002 Positionen im Wert von 3,13 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 2,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Brinker Capital investierte 133 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2020, eröffnete 95 neue Positionen und stockte 529 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab Short-Term US Treasury ETF; sie wurde auf 29,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Brinker Capital im Q2 2020 war iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $.
- Brinker Capital hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Brinker Capital im Q2 2020 entfiel auf Schwab Short-Term US Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 29,5 Mio. $.
- Brinker Capital hat seine Position in iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Brinker Capital machen im Q2 2020 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,13 Mrd. $ aus.
- Brinker Capital eröffnete 95 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q2 2020.
- Der Portfoliowert von Brinker Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 3,13 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Brinker Capital für Q2 2020 am 30. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .