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Brinker Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 3134 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
9.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.66%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3134 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 624 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 133 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.47%
Posición
1,002
Nuevas
95
Aumentadas
529
Reducidas
305
Cerradas
72
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 15.2 M |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 13.9 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 9.8 M |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+USD 8.16 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 6.79 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 29.5 M |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+USD 14.6 M |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 7.56 M |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 6.46 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 5.78 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.66% |
| 2 | Tecnología | 15.39% |
| 3 | Salud | 11.95% |
| 4 | Finanzas | 8.26% |
| 5 | Industriales | 7.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Ethan Allen Interiors
ETD
USD 506 M
| – | – |
-11,053
| Cerradas | -USD 113 k | – |
|
952
FIVE9
FIVN
USD 2101 M
| – | – |
-5,361
| Cerradas | -USD 410 k | – |
|
953
TechnipFMC
FTI
USD 24.7 mil M
| – | – |
-19,651
| Cerradas | -USD 99 k | – |
|
954
iShares China Large-Cap ETF
FXI
USD 4005 M
| – | – |
-5,803
| Cerradas | -USD 218 k | – |
|
955
Genmab
GMAB
USD 33 mil M
| – | – |
-48,381
| Cerradas | -USD 1.02 M | – |
|
956
General Motors
GM
USD 73.1 mil M
| – | – |
-43,862
| Cerradas | -USD 911 k | – |
|
957
State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
GMF
USD 374 M
| – | – |
-3,537
| Cerradas | -USD 300 k | – |
|
|
958
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
USD 3854 M
| – | – |
-127,258
| Cerradas | -USD 14.6 M | – |
|
959
Hanmi Financial
HAFC
USD 964 M
| – | – |
-10,460
| Cerradas | -USD 113 k | – |
|
960
Huntington Bancshares
HBAN
USD 31.2 mil M
| – | – |
-31,551
| Cerradas | -USD 263 k | – |
|
961
Hilton Grand Vacations
HGV
USD 3332 M
| – | – |
-11,606
| Cerradas | -USD 183 k | – |
|
962
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
USD 1736 M
| – | – |
-42,740
| Cerradas | -USD 70 k | – |
|
963
HSBC
HSBC
USD 298 mil M
| – | – |
-25,163
| Cerradas | -USD 705 k | – |
|
964
People Inc
PPLI
USD 3158 M
| – | – |
-26,147
| Cerradas | -USD 838 k | – |
|
965
Interparfums
IPAR
USD 4341 M
| – | – |
-5,219
| Cerradas | -USD 242 k | – |
|
966
iShares Micro-Cap ETF
IWC
USD 1187 M
| – | – |
-4,146
| Cerradas | -USD 278 k | – |
|
967
Kinder Morgan
KMI
USD 66.7 mil M
| – | – |
-88,502
| Cerradas | -USD 1.23 M | – |
|
968
Kilroy Realty
KRC
USD 4166 M
| – | – |
-3,957
| Cerradas | -USD 253 k | – |
|
969
Las Vegas Sands
LVS
USD 26.4 mil M
| – | – |
-5,994
| Cerradas | -USD 255 k | – |
|
970
McGrath RentCorp
MGRC
USD 3046 M
| – | – |
-4,354
| Cerradas | -USD 228 k | – |
|
971
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.3 mil M
| – | – |
-23,672
| Cerradas | -USD 2.34 M | – |
|
972
Markel Group
MKL
USD 23.7 mil M
| – | – |
-218
| Cerradas | -USD 202 k | – |
|
973
3M
MMM
USD 95.5 mil M
| – | – |
-16,251
| Cerradas | -USD 1.86 M | – |
|
974
Mercury Systems
MRCY
USD 4477 M
| – | – |
-6,260
| Cerradas | -USD 447 k | – |
|
975
Occidental Petroleum
OXY
USD 56.4 mil M
| – | – |
-124,683
| Cerradas | -USD 1.46 M | – |
|
Fondos similares
MC
Revisión del portafolio de Brinker Capital en T2 2020
Al cierre de T2 2020, Brinker Capital mantenía 1,002 posiciones por un valor de USD 3134 M, un aumento de 25% frente a los USD 2510 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Brinker Capital destinó USD 133 M de nuevo capital neto durante T2 2020, abrió 95 nuevas posiciones y aumentó 529 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282,435 acciones con un valor de USD 15.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 29.5 M.
- La mayor compra de Brinker Capital en T2 2020 fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282,435 acciones por un valor de USD 15.5 M.
- Brinker Capital fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 9.8 M.
- La mayor reducción de Brinker Capital durante T2 2020 fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 29.5 M.
- Brinker Capital cerró por completo su posición en iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF en T2 2020, con una venta estimada de USD 14.6 M.
- Las diez principales posiciones de Brinker Capital representan 23% de su cartera de USD 3134 M en T2 2020.
- Brinker Capital abrió 95 posiciones nuevas y cerró 72 en T2 2020.
- El valor de la cartera de Brinker Capital aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3134 M.
Según el Informe 13F de Brinker Capital correspondiente a T2 2020, presentado el 30 jul 2020.