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Brinker Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 3134 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
9.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.66%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3134 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 624 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 133 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.47%
Posición
1,002
Nuevas
95
Aumentadas
529
Reducidas
305
Cerradas
72
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 15.2 M |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 13.9 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 9.8 M |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+USD 8.16 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 6.79 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 29.5 M |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+USD 14.6 M |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 7.56 M |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 6.46 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 5.78 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.66% |
| 2 | Tecnología | 15.39% |
| 3 | Salud | 11.95% |
| 4 | Finanzas | 8.26% |
| 5 | Industriales | 7.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Dejó de cotizar
BRF SA
BRFS
| USD 78 k | ﹤0.01% |
19,767
-6,097
| -24% | -USD 23.5 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
927
GE Aerospace
GE
USD 335 mil M
| USD 69 k | ﹤0.01% |
2,036
-296
| -13% | -USD 10 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
928
Nokia
NOK
USD 43.3 mil M
| USD 62 k | ﹤0.01% |
14,093
+3,531
| +33% | +USD 13.3 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
929
Ultrapar
UGP
USD 5776 M
| USD 37 k | ﹤0.01% |
+10,866
| Nuevas | +USD 32 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
930
Lloyds Banking Group
LYG
USD 72.7 mil M
| USD 28 k | ﹤0.01% |
18,490
+5,449
| +42% | +USD 8.17 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
931
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
USD 3669 M
| – | – |
-8,009
| Cerradas | -USD 338 k | – |
|
932
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
| – | – |
-7,250
| Cerradas | -USD 273 k | – |
|
933
Autoliv
ALV
USD 8891 M
| – | – |
-4,666
| Cerradas | -USD 215 k | – |
|
934
Dejó de cotizar
Amedisys
AMED
| – | – |
-1,151
| Cerradas | -USD 211 k | – |
|
935
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
USD 1862 M
| – | – |
-105,397
| Cerradas | -USD 3.87 M | – |
|
936
Axsome Therapeutics
AXSM
USD 6963 M
| – | – |
-3,971
| Cerradas | -USD 234 k | – |
|
937
BGC Group
BGC
USD 4902 M
| – | – |
-76,360
| Cerradas | -USD 192 k | – |
|
938
Baidu
BIDU
USD 27.9 mil M
| – | – |
-4,185
| Cerradas | -USD 422 k | – |
|
939
Cable One
CABO
USD 24.4 M
| – | – |
-754
| Cerradas | -USD 1.24 M | – |
|
940
CME Group
CME
USD 109 mil M
| – | – |
-15,878
| Cerradas | -USD 2.74 M | – |
|
941
CenterPoint Energy
CNP
USD 27 mil M
| – | – |
-53,658
| Cerradas | -USD 829 k | – |
|
942
Capri Holdings
CPRI
USD 2123 M
| – | – |
-39,520
| Cerradas | -USD 426 k | – |
|
943
Dejó de cotizar
Calavo Growers
CVGW
| – | – |
-4,144
| Cerradas | -USD 239 k | – |
|
944
Delta Air Lines
DAL
USD 57.4 mil M
| – | – |
-58,982
| Cerradas | -USD 1.68 M | – |
|
945
Delek US
DK
USD 3916 M
| – | – |
-12,441
| Cerradas | -USD 196 k | – |
|
946
Digital Realty Trust
DLR
USD 65.9 mil M
| – | – |
-2,708
| Cerradas | -USD 376 k | – |
|
947
Dow Inc
DOW
USD 22.7 mil M
| – | – |
-42,980
| Cerradas | -USD 1.26 M | – |
|
948
Euronet Worldwide
EEFT
USD 2604 M
| – | – |
-8,681
| Cerradas | -USD 744 k | – |
|
949
eHealth
EHTH
USD 15.3 M
| – | – |
-2,368
| Cerradas | -USD 333 k | – |
|
950
Ericsson
ERIC
USD 33.2 mil M
| – | – |
-71,192
| Cerradas | -USD 576 k | – |
|
Fondos similares
MC
Revisión del portafolio de Brinker Capital en T2 2020
Al cierre de T2 2020, Brinker Capital mantenía 1,002 posiciones por un valor de USD 3134 M, un aumento de 25% frente a los USD 2510 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Brinker Capital destinó USD 133 M de nuevo capital neto durante T2 2020, abrió 95 nuevas posiciones y aumentó 529 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282,435 acciones con un valor de USD 15.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 29.5 M.
- La mayor compra de Brinker Capital en T2 2020 fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282,435 acciones por un valor de USD 15.5 M.
- Brinker Capital fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 9.8 M.
- La mayor reducción de Brinker Capital durante T2 2020 fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 29.5 M.
- Brinker Capital cerró por completo su posición en iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF en T2 2020, con una venta estimada de USD 14.6 M.
- Las diez principales posiciones de Brinker Capital representan 23% de su cartera de USD 3134 M en T2 2020.
- Brinker Capital abrió 95 posiciones nuevas y cerró 72 en T2 2020.
- El valor de la cartera de Brinker Capital aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3134 M.
Según el Informe 13F de Brinker Capital correspondiente a T2 2020, presentado el 30 jul 2020.