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Brinker Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$31.3억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
9.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.71%
1년 예상 수익률
+9.04%
3년 예상 수익률
+36.1%
5년 예상 수익률
+56.66%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$31.3억
AUM 성장
+US$6.24억
(+25%)
자금 흐름
+US$1.33억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.47%
보유액
1,002
신규
95
증가
529
축소
305
청산됨
72
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$1521만 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1394만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$982만 |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$816만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$679만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$2951만 |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$1460만 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$756만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$646만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$578만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.66% |
| 2 | 정보기술 | 15.39% |
| 3 | 헬스케어 | 11.95% |
| 4 | 금융 | 8.26% |
| 5 | 산업재 | 7.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
상장폐지됨
BRF SA
BRFS
| US$7.8만 | ﹤0.01% |
19,767
-6,097
| -24% | -US$2.35만 |
2020 Q1
1분기
|
|
927
GE Aerospace
GE
US$2964억
| US$6.9만 | ﹤0.01% |
2,036
-296
| -13% | -US$10천 |
2020 Q1
1분기
|
|
928
Nokia
NOK
US$456억
| US$6.2만 | ﹤0.01% |
14,093
+3,531
| +33% | +US$1.33만 |
2020 Q1
1분기
|
|
929
Ultrapar
UGP
US$82.5억
| US$3.7만 | ﹤0.01% |
+10,866
| 신규 | +US$3.2만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
930
Lloyds Banking Group
LYG
US$764억
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
18,490
+5,449
| +42% | +US$8.17천 |
2020 Q1
1분기
|
|
931
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
US$34억
| – | – |
-8,009
| 청산됨 | -US$33.8만 | – |
|
932
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| – | – |
-7,250
| 청산됨 | -US$27.3만 | – |
|
933
Autoliv
ALV
US$82.6억
| – | – |
-4,666
| 청산됨 | -US$21.5만 | – |
|
934
상장폐지됨
Amedisys
AMED
| – | – |
-1,151
| 청산됨 | -US$21.1만 | – |
|
935
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$19.5억
| – | – |
-105,397
| 청산됨 | -US$387만 | – |
|
936
Axsome Therapeutics
AXSM
US$76억
| – | – |
-3,971
| 청산됨 | -US$23.4만 | – |
|
937
BGC Group
BGC
US$55억
| – | – |
-76,360
| 청산됨 | -US$19.2만 | – |
|
938
Baidu
BIDU
US$263억
| – | – |
-4,185
| 청산됨 | -US$42.2만 | – |
|
939
Cable One
CABO
US$2741만
| – | – |
-754
| 청산됨 | -US$124만 | – |
|
940
CME Group
CME
US$1094억
| – | – |
-15,878
| 청산됨 | -US$274만 | – |
|
941
CenterPoint Energy
CNP
US$271억
| – | – |
-53,658
| 청산됨 | -US$82.9만 | – |
|
942
Capri Holdings
CPRI
US$18억
| – | – |
-39,520
| 청산됨 | -US$42.6만 | – |
|
943
상장폐지됨
Calavo Growers
CVGW
| – | – |
-4,144
| 청산됨 | -US$23.9만 | – |
|
944
Delta Air Lines
DAL
US$505억
| – | – |
-58,982
| 청산됨 | -US$168만 | – |
|
945
Delek US
DK
US$45.6억
| – | – |
-12,441
| 청산됨 | -US$19.6만 | – |
|
946
Digital Realty Trust
DLR
US$639억
| – | – |
-2,708
| 청산됨 | -US$37.6만 | – |
|
947
Dow Inc
DOW
US$236억
| – | – |
-42,980
| 청산됨 | -US$126만 | – |
|
948
Euronet Worldwide
EEFT
US$24.5억
| – | – |
-8,681
| 청산됨 | -US$74.4만 | – |
|
949
eHealth
EHTH
US$1704만
| – | – |
-2,368
| 청산됨 | -US$33.3만 | – |
|
950
Ericsson
ERIC
US$346억
| – | – |
-71,192
| 청산됨 | -US$57.6만 | – |
|
유사한 펀드
MC
Brinker Capital의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, Brinker Capital 측은 US$31.3억 상당의 1,002개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$25.1억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Brinker Capital 측은 2020년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.33억 규모를 투입해 신규 포지션 95개를 개설하고 기존 보유 종목 529개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 282,435주를 보유했으며 가치는 US$1545만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 37%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab Short-Term US Treasury ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2951만 규모 줄였어요.
- Brinker Capital의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, US$1545만 상당의 282,435주를 매수했어요.
- Brinker Capital 측이 2020년 2분기에 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$982만 규모예요.
- Brinker Capital의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab Short-Term US Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$2951만예요.
- Brinker Capital 측은 2020년 2분기에 iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1460만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Brinker Capital의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$31.3억 중 23% 비중을 차지해요.
- Brinker Capital 측은 2020년 2분기에 신규 포지션 95개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- Brinker Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$31.3억에 이르렀어요.
2020년 7월 30일에 제출된 Brinker Capital의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.