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Brinker Capital Portfolio-Positionen
AUM
3,13 Mrd. $
Umschlag
16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+624 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+133 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,47 %
Position
1.002
Neu
95
Aufgestockt
529
Reduziert
305
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+15,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+13,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+9,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+6,79 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+29,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+14,6 Mio. $ |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+7,56 Mio. $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+6,46 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+5,78 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,66 % |
| 2 | Technologie | 15,39 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,95 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,26 % |
| 5 | Industrie | 7,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Nicht mehr gelistet
BRF SA
BRFS
| 78.000 $ | ﹤0,01 % |
19.767
-6.097
| -24 % | -23.505 $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
927
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
| 69.000 $ | ﹤0,01 % |
2.036
-296
| -13 % | -9.981 $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
928
Nokia
NOK
45,6 Mrd. $
| 62.000 $ | ﹤0,01 % |
14.093
+3.531
| +33 % | +13.341 $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
929
Ultrapar
UGP
8,25 Mrd. $
| 37.000 $ | ﹤0,01 % |
+10.866
| Neu | +32.005 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
930
Lloyds Banking Group
LYG
76,4 Mrd. $
| 28.000 $ | ﹤0,01 % |
18.490
+5.449
| +42 % | +8.172 $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
931
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
3,4 Mrd. $
| – | – |
-8.009
| Geschlossen | -338.000 $ | – |
|
932
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
| – | – |
-7.250
| Geschlossen | -273.000 $ | – |
|
933
Autoliv
ALV
8,26 Mrd. $
| – | – |
-4.666
| Geschlossen | -215.000 $ | – |
|
934
Nicht mehr gelistet
Amedisys
AMED
| – | – |
-1.151
| Geschlossen | -211.000 $ | – |
|
935
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
1,95 Mrd. $
| – | – |
-105.397
| Geschlossen | -3,87 Mio. $ | – |
|
936
Axsome Therapeutics
AXSM
7,6 Mrd. $
| – | – |
-3.971
| Geschlossen | -234.000 $ | – |
|
937
BGC Group
BGC
5,5 Mrd. $
| – | – |
-76.360
| Geschlossen | -192.000 $ | – |
|
938
Baidu
BIDU
26,3 Mrd. $
| – | – |
-4.185
| Geschlossen | -422.000 $ | – |
|
939
Cable One
CABO
27,4 Mio. $
| – | – |
-754
| Geschlossen | -1,24 Mio. $ | – |
|
940
CME Group
CME
110 Mrd. $
| – | – |
-15.878
| Geschlossen | -2,74 Mio. $ | – |
|
941
CenterPoint Energy
CNP
27,1 Mrd. $
| – | – |
-53.658
| Geschlossen | -829.000 $ | – |
|
942
Capri Holdings
CPRI
1,8 Mrd. $
| – | – |
-39.520
| Geschlossen | -426.000 $ | – |
|
943
Nicht mehr gelistet
Calavo Growers
CVGW
| – | – |
-4.144
| Geschlossen | -239.000 $ | – |
|
944
Delta Air Lines
DAL
50,5 Mrd. $
| – | – |
-58.982
| Geschlossen | -1,68 Mio. $ | – |
|
945
Delek US
DK
4,56 Mrd. $
| – | – |
-12.441
| Geschlossen | -196.000 $ | – |
|
946
Digital Realty Trust
DLR
63,9 Mrd. $
| – | – |
-2.708
| Geschlossen | -376.000 $ | – |
|
947
Dow Inc
DOW
23,6 Mrd. $
| – | – |
-42.980
| Geschlossen | -1,26 Mio. $ | – |
|
948
Euronet Worldwide
EEFT
2,45 Mrd. $
| – | – |
-8.681
| Geschlossen | -744.000 $ | – |
|
949
eHealth
EHTH
17 Mio. $
| – | – |
-2.368
| Geschlossen | -333.000 $ | – |
|
950
Ericsson
ERIC
34,6 Mrd. $
| – | – |
-71.192
| Geschlossen | -576.000 $ | – |
|
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MC
Portfolio-Rückblick von Brinker Capital für Q2 2020
Zum Stand von Q2 2020 hielt Brinker Capital 1.002 Positionen im Wert von 3,13 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 2,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Brinker Capital investierte 133 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2020, eröffnete 95 neue Positionen und stockte 529 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab Short-Term US Treasury ETF; sie wurde auf 29,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Brinker Capital im Q2 2020 war iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $.
- Brinker Capital hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Brinker Capital im Q2 2020 entfiel auf Schwab Short-Term US Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 29,5 Mio. $.
- Brinker Capital hat seine Position in iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Brinker Capital machen im Q2 2020 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,13 Mrd. $ aus.
- Brinker Capital eröffnete 95 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q2 2020.
- Der Portfoliowert von Brinker Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 3,13 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Brinker Capital für Q2 2020 am 30. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .