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Brinker Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 3134 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
9.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.66%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3134 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 624 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 133 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.47%
Posición
1,002
Nuevas
95
Aumentadas
529
Reducidas
305
Cerradas
72
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 15.2 M |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 13.9 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 9.8 M |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+USD 8.16 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 6.79 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 29.5 M |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+USD 14.6 M |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 7.56 M |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 6.46 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 5.78 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.66% |
| 2 | Tecnología | 15.39% |
| 3 | Salud | 11.95% |
| 4 | Finanzas | 8.26% |
| 5 | Industriales | 7.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Ambev
ABEV
USD 41.5 mil M
| USD 232 k | 0.01% |
87,889
-18,473
| -17% | -USD 43.6 k |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
877
Dejó de cotizar
Brookline Bancorp
BRKL
| USD 231 k | 0.01% |
22,932
-1,279
| -5% | -USD 12.8 k |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
878
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
USD 4982 M
| USD 230 k | 0.01% |
22,958
+4,017
| +21% | +USD 40.2 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
879
Deere & Co
DE
USD 180 mil M
| USD 229 k | 0.01% |
+1,456
| Nuevas | +USD 211 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
880
Viking Therapeutics
VKTX
USD 3421 M
| USD 229 k | 0.01% |
31,712
+1,811
| +6% | +USD 12 k |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
881
Turtle Beach Corp
TBCH
USD 282 M
| USD 229 k | 0.01% |
15,591
-2,185
| -12% | -USD 22.5 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
882
CubeSmart
CUBE
USD 9890 M
| USD 227 k | 0.01% |
8,408
+52
| +0.6% | +USD 1.37 k |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
883
ESCO Technologies
ESE
USD 6245 M
| USD 226 k | 0.01% |
2,679
-66
| -2% | -USD 5.21 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
884
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
USD 14 mil M
| USD 225 k | 0.01% |
+3,108
| Nuevas | +USD 198 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
885
Dejó de cotizar
WestRock Company
WRK
| USD 225 k | 0.01% |
+7,958
| Nuevas | +USD 226 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
886
Regency Centers
REG
USD 13.8 mil M
| USD 223 k | 0.01% |
4,867
-1,458
| -23% | -USD 61.6 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
887
Dejó de cotizar
Karuna Therapeutics, Inc. Common Stock
KRTX
| USD 221 k | 0.01% |
+1,981
| Nuevas | +USD 172 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
888
Cousins Properties
CUZ
USD 4905 M
| USD 218 k | 0.01% |
7,315
-779
| -10% | -USD 23.4 k |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
|
HZNP
889
Dejó de cotizar
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| USD 218 k | 0.01% |
+3,929
| Nuevas | +USD 168 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
890
Qiagen
QGEN
USD 10.4 mil M
| USD 217 k | 0.01% |
4,771
-32,724
| -87% | -USD 1.46 M |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
891
Telkom Indonesia
TLK
USD 10.7 mil M
| USD 214 k | 0.01% |
9,797
-1,485
| -13% | -USD 31.4 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
892
Roku
ROKU
USD 23.1 mil M
| USD 213 k | 0.01% |
+1,830
| Nuevas | +USD 209 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
893
Forward Air
FWRD
USD 619 M
| USD 212 k | 0.01% |
4,262
-152
| -3% | -USD 7.46 k |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
894
Diodes
DIOD
USD 3671 M
| USD 211 k | 0.01% |
+4,155
| Nuevas | +USD 199 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
895
Corteva
CTVA
USD 7953 M
| USD 209 k | 0.01% |
+7,797
| Nuevas | +USD 203 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
896
Trimble
TRMB
USD 15.4 mil M
| USD 209 k | 0.01% |
+4,849
| Nuevas | +USD 182 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
897
Globus Medical
GMED
USD 10.7 mil M
| USD 205 k | 0.01% |
+4,297
| Nuevas | +USD 207 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
898
Dejó de cotizar
Deciphera Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
DCPH
| USD 205 k | 0.01% |
+3,437
| Nuevas | +USD 184 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
WPX
899
Dejó de cotizar
WPX Energy, Inc.
WPX
| USD 204 k | 0.01% |
32,041
-2,508
| -7% | -USD 14.1 k |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
900
Lennox International
LII
USD 12.1 mil M
| USD 203 k | 0.01% |
871
-3,988
| -82% | -USD 805 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
MC
Revisión del portafolio de Brinker Capital en T2 2020
Al cierre de T2 2020, Brinker Capital mantenía 1,002 posiciones por un valor de USD 3134 M, un aumento de 25% frente a los USD 2510 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Brinker Capital destinó USD 133 M de nuevo capital neto durante T2 2020, abrió 95 nuevas posiciones y aumentó 529 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282,435 acciones con un valor de USD 15.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 29.5 M.
- La mayor compra de Brinker Capital en T2 2020 fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282,435 acciones por un valor de USD 15.5 M.
- Brinker Capital fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 9.8 M.
- La mayor reducción de Brinker Capital durante T2 2020 fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 29.5 M.
- Brinker Capital cerró por completo su posición en iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF en T2 2020, con una venta estimada de USD 14.6 M.
- Las diez principales posiciones de Brinker Capital representan 23% de su cartera de USD 3134 M en T2 2020.
- Brinker Capital abrió 95 posiciones nuevas y cerró 72 en T2 2020.
- El valor de la cartera de Brinker Capital aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3134 M.
Según el Informe 13F de Brinker Capital correspondiente a T2 2020, presentado el 30 jul 2020.