で公開中です！
詳しく見る
Brinker Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$31.3億
売買回転率
16.67%
推定1年リターン
9.04%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+21.71%
1年予想リターン
+9.04%
3年間の予想リターン
+36.1%
5年予想リターン
+56.66%
10年間の推定リターン
–
AUM
$31.3億
運用資産残高の伸び率
+$6.24億
(+25%)
資金フロー
+$1.33億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.25%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.47%
保有額
1,002
新規
95
買い増し
529
減少
305
解消
72
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$1521万 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$1394万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$982万 |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+$816万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$679万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+$2951万 |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+$1460万 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+$756万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$646万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$578万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.66% |
| 2 | 情報技術 | 15.39% |
| 3 | ヘルスケア | 11.95% |
| 4 | 金融 | 8.26% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Ambev
ABEV
$424億
| $23.2万 | 0.01% |
87,889
-18,473
| -17% | -$4.36万 |
2017 Q2
12四半期
|
|
877
上場廃止
Brookline Bancorp
BRKL
| $23.1万 | 0.01% |
22,932
-1,279
| -5% | -$1.28万 |
2019 Q1
5四半期
|
|
878
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
$49.7億
| $23万 | 0.01% |
22,958
+4,017
| +21% | +$4.02万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
879
Deere & Co
DE
$1819億
| $22.9万 | 0.01% |
+1,456
| 新規 | +$21.1万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
880
Viking Therapeutics
VKTX
$35.4億
| $22.9万 | 0.01% |
31,712
+1,811
| +6% | +$1.2万 |
2018 Q4
6四半期
|
|
881
Turtle Beach Corp
TBCH
$3.01億
| $22.9万 | 0.01% |
15,591
-2,185
| -12% | -$2.25万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
882
CubeSmart
CUBE
$102億
| $22.7万 | 0.01% |
8,408
+52
| +0.6% | +$1,374 |
2019 Q2
4四半期
|
|
883
ESCO Technologies
ESE
$62.3億
| $22.6万 | 0.01% |
2,679
-66
| -2% | -$5,213 |
2019 Q4
2四半期
|
|
884
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
$147億
| $22.5万 | 0.01% |
+3,108
| 新規 | +$19.8万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
885
上場廃止
WestRock Company
WRK
| $22.5万 | 0.01% |
+7,958
| 新規 | +$22.6万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
886
Regency Centers
REG
$140億
| $22.3万 | 0.01% |
4,867
-1,458
| -23% | -$6.16万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
887
上場廃止
Karuna Therapeutics, Inc. Common Stock
KRTX
| $22.1万 | 0.01% |
+1,981
| 新規 | +$17.2万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
888
Cousins Properties
CUZ
$49.3億
| $21.8万 | 0.01% |
7,315
-779
| -10% | -$2.34万 |
2018 Q2
8四半期
|
|
|
HZNP
889
上場廃止
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| $21.8万 | 0.01% |
+3,929
| 新規 | +$16.8万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
890
Qiagen
QGEN
$105億
| $21.7万 | 0.01% |
4,771
-32,724
| -87% | -$146万 |
2018 Q1
9四半期
|
|
891
Telkom Indonesia
TLK
$107億
| $21.4万 | 0.01% |
9,797
-1,485
| -13% | -$3.14万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
892
Roku
ROKU
$242億
| $21.3万 | 0.01% |
+1,830
| 新規 | +$20.9万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
893
Forward Air
FWRD
$6.49億
| $21.2万 | 0.01% |
4,262
-152
| -3% | -$7,458 |
2019 Q1
5四半期
|
|
894
Diodes
DIOD
$36.7億
| $21.1万 | 0.01% |
+4,155
| 新規 | +$19.9万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
895
Corteva
CTVA
$80.3億
| $20.9万 | 0.01% |
+7,797
| 新規 | +$20.3万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
896
Trimble
TRMB
$127億
| $20.9万 | 0.01% |
+4,849
| 新規 | +$18.2万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
897
Globus Medical
GMED
$117億
| $20.5万 | 0.01% |
+4,297
| 新規 | +$20.7万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
898
上場廃止
Deciphera Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
DCPH
| $20.5万 | 0.01% |
+3,437
| 新規 | +$18.4万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
|
WPX
899
上場廃止
WPX Energy, Inc.
WPX
| $20.4万 | 0.01% |
32,041
-2,508
| -7% | -$1.41万 |
2018 Q4
6四半期
|
|
900
Lennox International
LII
$125億
| $20.3万 | 0.01% |
871
-3,988
| -82% | -$80.5万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
類似するファンド
MC
Brinker Capitalの2020年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第2四半期時点で、Brinker Capitalは1,002銘柄を保有し、保有額は$31.3億でした。前四半期の$25.1億から25%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
Brinker Capitalは2020年第2四半期に純新規資金として$1.33億を投じ、新たに95銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち529銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、保有株数は282,435株、評価額は$1545万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の34%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の37%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab Short-Term US Treasury ETFで、推定$2951万相当を売却しました。
- Brinker Capitalが2020年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、株数は282,435株、評価額は$1545万でした。
- Brinker Capitalは2020年第2四半期にVanguard Short-Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$982万でした。
- Brinker Capitalが2020年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab Short-Term US Treasury ETFで、推定$2951万相当を減らしました。
- Brinker Capitalは2020年第2四半期にiShares Intermediate Government/Credit Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1460万でした。
- 2020年第2四半期時点で、Brinker Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$31.3億のポートフォリオの23%を占めています。
- Brinker Capitalは2020年第2四半期に新たに95件のポジションを取り、72件のポジションを解消しました。
- Brinker Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%増加し、$31.3億となりました。
2020年7月30日に提出された、2020年第2四半期分のBrinker Capitalの 13F報告書 に基づいています。