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Brinker Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 3,13 bi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
9,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,71%
Retorno est. (1 ano)
+9,04%
Retorno est. (3 anos)
+36,1%
Retorno est. (5 anos)
+56,66%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,13 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 624 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 133 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,47%
Posição
1.002
Nova
95
Aumentada
529
Reduzida
305
Encerrada
72
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 15,2 mi |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 13,9 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 9,8 mi |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$ 8,16 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 6,79 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 29,5 mi |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$ 14,6 mi |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 7,56 mi |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 6,46 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 5,78 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,66% |
| 2 | Tecnologia | 15,39% |
| 3 | Saúde | 11,95% |
| 4 | Financeiro | 8,26% |
| 5 | Bens industriais | 7,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Onto Innovation
ONTO
US$ 9,9 bi
| US$ 203 mil | 0,01% |
+5.963
| Nova | +US$ 194 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
TWTR
902
Deslistada
Twitter, Inc.
TWTR
| US$ 202 mil | 0,01% |
6.779
-60.899
| -90% | -US$ 1,84 mi |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
|
STL
903
Deslistada
Sterling Bancorp
STL
| US$ 192 mil | 0,01% |
16.381
-1.117
| -6% | -US$ 12,8 mil |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
904
First Hawaiian
FHB
US$ 3,07 bi
| US$ 182 mil | 0,01% |
+10.530
| Nova | +US$ 177 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
905
Trustco Bank Corp NY
TRST
US$ 958 mi
| US$ 181 mil | 0,01% |
5.713
-252
| -4% | -US$ 7,45 mil |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
|
UMPQ
906
Deslistada
Umpqua Holdings Corp
UMPQ
| US$ 179 mil | 0,01% |
16.828
-637
| -4% | -US$ 7,13 mil |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
907
Foster
FSTR
US$ 377 mi
| US$ 176 mil | 0,01% |
+13.778
| Nova | +US$ 177 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
908
Jefferies Financial Group
JEF
US$ 10,6 bi
| US$ 176 mil | 0,01% |
11.841
-780
| -6% | -US$ 10,4 mil |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
909
Deslistada
Lakeland Bancorp Inc
LBAI
| US$ 174 mil | 0,01% |
15.258
-254
| -2% | -US$ 2,74 mil |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
910
Magnachip Semiconductor
MX
US$ 180 mi
| US$ 164 mil | 0,01% |
15.947
-855
| -5% | -US$ 9,5 mil |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
911
Beacon Financial Corp
BBT
US$ 2,57 bi
| US$ 163 mil | 0,01% |
14.819
+283
| +2% | +US$ 3,64 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
912
LSI Industries
LYTS
US$ 746 mi
| US$ 162 mil | 0,01% |
25.073
-3.711
| -13% | -US$ 21,4 mil |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
913
Provident Financial Services
PFS
US$ 2,99 bi
| US$ 161 mil | 0,01% |
11.147
+283
| +3% | +US$ 3,78 mil |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
914
Banco Bradesco
BBD
US$ 28,5 bi
| US$ 160 mil | 0,01% |
50.953
+1.912
| +4% | +US$ 5,82 mil |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
915
Quanex
NX
US$ 947 mi
| US$ 145 mil | ﹤0,01% |
10.451
-1.554
| -13% | -US$ 18,5 mil |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
916
Hope Bancorp
HOPE
US$ 1,69 bi
| US$ 143 mil | ﹤0,01% |
15.554
-207
| -1% | -US$ 1,86 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
917
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$ 7,95 bi
| US$ 142 mil | ﹤0,01% |
+10.960
| Nova | +US$ 133 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
918
Deslistada
Dime Community Bancshares
DCOM
| US$ 142 mil | ﹤0,01% |
10.357
-366
| -3% | -US$ 5,3 mil |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
919
Dana Inc
DAN
US$ 2,34 bi
| US$ 136 mil | ﹤0,01% |
11.123
-1.911
| -15% | -US$ 20,8 mil |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
920
AXT Inc
AXTI
US$ 3,61 bi
| US$ 119 mil | ﹤0,01% |
25.048
-2.367
| -9% | -US$ 11,2 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
921
SLM Corp
SLM
US$ 3,35 bi
| US$ 101 mil | ﹤0,01% |
14.297
-2.227
| -13% | -US$ 16,6 mil |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
922
Harmonic Inc
HLIT
US$ 1,12 bi
| US$ 97 mil | ﹤0,01% |
20.501
-144
| -0,7% | -US$ 805 |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
|
LTHM
923
Deslistada
Livent Corporation
LTHM
| US$ 97 mil | ﹤0,01% |
15.711
-2.515
| -14% | -US$ 15,8 mil |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
924
Barclays
BCS
US$ 74,1 bi
| US$ 88 mil | ﹤0,01% |
15.550
+3.979
| +34% | +US$ 20,7 mil |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
925
Deslistada
Southwestern Energy Company
SWN
| US$ 87 mil | ﹤0,01% |
33.985
+3.519
| +12% | +US$ 10 mil |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
MC
Revisão da carteira de Brinker Capital no T2 2020
No fechamento de T2 2020, Brinker Capital detinha 1.002 posições avaliadas em US$ 3,13 bi, alta de 25% em relação a US$ 2,51 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Brinker Capital alocou US$ 133 mi em novo capital líquido no T2 2020, abrindo 95 novas posições e aumentando 529 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 ações no valor de US$ 15,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 29,5 mi.
- A maior compra de Brinker Capital no T2 2020 foi iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 ações no valor de US$ 15,5 mi.
- Brinker Capital foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 9,8 mi.
- A maior redução de Brinker Capital em T2 2020 foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 29,5 mi.
- Brinker Capital encerrou totalmente sua posição em iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 14,6 mi.
- As dez maiores posições de Brinker Capital representam 23% de sua carteira de US$ 3,13 bi no T2 2020.
- Brinker Capital abriu 95 novas posições e encerrou 72 em T2 2020.
- O valor da carteira de Brinker Capital subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,13 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Brinker Capital referente a T2 2020, protocolado em 30 de jul. de 2020.