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Brinker Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 3,13 bi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
9,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,71%
Retorno est. (1 ano)
+9,04%
Retorno est. (3 anos)
+36,1%
Retorno est. (5 anos)
+56,66%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,13 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 624 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 133 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,47%
Posição
1.002
Nova
95
Aumentada
529
Reduzida
305
Encerrada
72
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 15,2 mi |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 13,9 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 9,8 mi |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$ 8,16 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 6,79 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 29,5 mi |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$ 14,6 mi |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 7,56 mi |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 6,46 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 5,78 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,66% |
| 2 | Tecnologia | 15,39% |
| 3 | Saúde | 11,95% |
| 4 | Financeiro | 8,26% |
| 5 | Bens industriais | 7,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$ 3,75 bi
| US$ 263 mil | 0,01% |
+3.195
| Nova | +US$ 260 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
852
Royal Bank of Canada
RY
US$ 281 bi
| US$ 262 mil | 0,01% |
3.865
-1.970
| -34% | -US$ 125 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
853
Eversource Energy
ES
US$ 25,4 bi
| US$ 257 mil | 0,01% |
3.082
-10
| -0,3% | -US$ 828 |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
854
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18,2 bi
| US$ 257 mil | 0,01% |
2.218
-27
| -1% | -US$ 3,11 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
|
NVTA
855
Deslistada
Invitae Corporation
NVTA
| US$ 255 mil | 0,01% |
+8.422
| Nova | +US$ 147 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
856
Aimco
AIV
US$ 234 mi
| US$ 254 mil | 0,01% |
50.581
-5.292
| -9% | -US$ 26,2 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
857
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,7 bi
| US$ 252 mil | 0,01% |
9.010
+765
| +9% | +US$ 21,4 mil |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
858
Deslistada
Leggett & Platt
LEG
| US$ 252 mil | 0,01% |
+7.120
| Nova | +US$ 221 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
859
Ashland
ASH
US$ 3,32 bi
| US$ 251 mil | 0,01% |
+3.633
| Nova | +US$ 226 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
860
Deslistada
Orange
ORAN
| US$ 251 mil | 0,01% |
21.003
-11.623
| -36% | -US$ 138 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
861
Ralph Lauren
RL
US$ 23,3 bi
| US$ 250 mil | 0,01% |
3.443
-6.302
| -65% | -US$ 463 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
862
Methode Electronics
MEI
US$ 480 mi
| US$ 247 mil | 0,01% |
7.896
-472
| -6% | -US$ 14,2 mil |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
863
Deslistada
MASONITE INTERNATIONAL CORP
DOOR
| US$ 245 mil | 0,01% |
+3.148
| Nova | +US$ 191 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
864
Boston Properties
BXP
US$ 9,9 bi
| US$ 244 mil | 0,01% |
2.695
+494
| +22% | +US$ 44,8 mil |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
865
National Health Investors
NHI
US$ 3,26 bi
| US$ 244 mil | 0,01% |
+4.003
| Nova | +US$ 220 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
866
Adaptive Biotechnologies
ADPT
US$ 4,38 bi
| US$ 243 mil | 0,01% |
+5.025
| Nova | +US$ 183 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
867
Akamai
AKAM
US$ 14,2 bi
| US$ 239 mil | 0,01% |
2.235
-14
| -0,6% | -US$ 1,41 mil |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
868
Spire
SR
US$ 5,05 bi
| US$ 239 mil | 0,01% |
3.637
-70
| -2% | -US$ 4,99 mil |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
869
American Express
AXP
US$ 211 bi
| US$ 236 mil | 0,01% |
2.484
+91
| +4% | +US$ 8,38 mil |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
870
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$ 139 bi
| US$ 236 mil | 0,01% |
69.299
-10.405
| -13% | -US$ 32,8 mil |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
871
Honda
HMC
US$ 44,2 bi
| US$ 235 mil | 0,01% |
9.185
-5.022
| -35% | -US$ 122 mil |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
872
Targa Resources
TRGP
US$ 64,8 bi
| US$ 235 mil | 0,01% |
11.703
+368
| +3% | +US$ 5,53 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
873
NNN REIT
NNN
US$ 7,99 bi
| US$ 233 mil | 0,01% |
6.570
-5.467
| -45% | -US$ 179 mil |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
874
Twilio
TWLO
US$ 39,1 bi
| US$ 233 mil | 0,01% |
+1.060
| Nova | +US$ 170 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
875
Zions Bancorporation
ZION
US$ 9,6 bi
| US$ 233 mil | 0,01% |
+6.846
| Nova | +US$ 217 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MC
Revisão da carteira de Brinker Capital no T2 2020
No fechamento de T2 2020, Brinker Capital detinha 1.002 posições avaliadas em US$ 3,13 bi, alta de 25% em relação a US$ 2,51 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Brinker Capital alocou US$ 133 mi em novo capital líquido no T2 2020, abrindo 95 novas posições e aumentando 529 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 ações no valor de US$ 15,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 29,5 mi.
- A maior compra de Brinker Capital no T2 2020 foi iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 ações no valor de US$ 15,5 mi.
- Brinker Capital foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 9,8 mi.
- A maior redução de Brinker Capital em T2 2020 foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 29,5 mi.
- Brinker Capital encerrou totalmente sua posição em iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 14,6 mi.
- As dez maiores posições de Brinker Capital representam 23% de sua carteira de US$ 3,13 bi no T2 2020.
- Brinker Capital abriu 95 novas posições e encerrou 72 em T2 2020.
- O valor da carteira de Brinker Capital subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,13 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Brinker Capital referente a T2 2020, protocolado em 30 de jul. de 2020.