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Brinker Capital Portfolio-Positionen
AUM
3,13 Mrd. $
Umschlag
16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+624 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+133 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,47 %
Position
1.002
Neu
95
Aufgestockt
529
Reduziert
305
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+15,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+13,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+9,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+6,79 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+29,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+14,6 Mio. $ |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+7,56 Mio. $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+6,46 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+5,78 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,66 % |
| 2 | Technologie | 15,39 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,95 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,26 % |
| 5 | Industrie | 7,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Marriott Vacations Worldwide
VAC
3,89 Mrd. $
| 263.000 $ | 0,01 % |
+3.195
| Neu | +260.248 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
852
Royal Bank of Canada
RY
280 Mrd. $
| 262.000 $ | 0,01 % |
3.865
-1.970
| -34 % | -125.288 $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
853
Eversource Energy
ES
24,7 Mrd. $
| 257.000 $ | 0,01 % |
3.082
-10
| -0,3 % | -828 $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
854
Zimmer Biomet
ZBH
18,1 Mrd. $
| 257.000 $ | 0,01 % |
2.218
-27
| -1 % | -3.111 $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
|
NVTA
855
Nicht mehr gelistet
Invitae Corporation
NVTA
| 255.000 $ | 0,01 % |
+8.422
| Neu | +146.927 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
856
Aimco
AIV
234 Mio. $
| 254.000 $ | 0,01 % |
50.581
-5.292
| -9 % | -26.219 $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
857
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,2 Mrd. $
| 252.000 $ | 0,01 % |
9.010
+765
| +9 % | +21.399 $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
858
Nicht mehr gelistet
Leggett & Platt
LEG
| 252.000 $ | 0,01 % |
+7.120
| Neu | +220.770 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
859
Ashland
ASH
3,3 Mrd. $
| 251.000 $ | 0,01 % |
+3.633
| Neu | +225.524 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
860
Nicht mehr gelistet
Orange
ORAN
| 251.000 $ | 0,01 % |
21.003
-11.623
| -36 % | -138.449 $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
861
Ralph Lauren
RL
22,7 Mrd. $
| 250.000 $ | 0,01 % |
3.443
-6.302
| -65 % | -463.391 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
862
Methode Electronics
MEI
519 Mio. $
| 247.000 $ | 0,01 % |
7.896
-472
| -6 % | -14.151 $ |
2019 Q1
5 Quartale
|
|
863
Nicht mehr gelistet
MASONITE INTERNATIONAL CORP
DOOR
| 245.000 $ | 0,01 % |
+3.148
| Neu | +190.982 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
864
Boston Properties
BXP
9,36 Mrd. $
| 244.000 $ | 0,01 % |
2.695
+494
| +22 % | +44.827 $ |
2019 Q1
5 Quartale
|
|
865
National Health Investors
NHI
3,19 Mrd. $
| 244.000 $ | 0,01 % |
+4.003
| Neu | +219.924 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
866
Adaptive Biotechnologies
ADPT
4,04 Mrd. $
| 243.000 $ | 0,01 % |
+5.025
| Neu | +183.212 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
867
Akamai
AKAM
13 Mrd. $
| 239.000 $ | 0,01 % |
2.235
-14
| -0,6 % | -1.407 $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
868
Spire
SR
4,88 Mrd. $
| 239.000 $ | 0,01 % |
3.637
-70
| -2 % | -4.988 $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
869
American Express
AXP
219 Mrd. $
| 236.000 $ | 0,01 % |
2.484
+91
| +4 % | +8.378 $ |
2019 Q2
4 Quartale
|
|
870
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
142 Mrd. $
| 236.000 $ | 0,01 % |
69.299
-10.405
| -13 % | -32.793 $ |
2017 Q1
13 Quartale
|
|
871
Honda
HMC
44,1 Mrd. $
| 235.000 $ | 0,01 % |
9.185
-5.022
| -35 % | -122.046 $ |
2019 Q1
5 Quartale
|
|
872
Targa Resources
TRGP
63,4 Mrd. $
| 235.000 $ | 0,01 % |
11.703
+368
| +3 % | +5.533 $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
873
NNN REIT
NNN
7,82 Mrd. $
| 233.000 $ | 0,01 % |
6.570
-5.467
| -45 % | -178.762 $ |
2017 Q1
13 Quartale
|
|
874
Twilio
TWLO
41 Mrd. $
| 233.000 $ | 0,01 % |
+1.060
| Neu | +170.198 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
875
Zions Bancorporation
ZION
9,6 Mrd. $
| 233.000 $ | 0,01 % |
+6.846
| Neu | +216.756 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MC
Portfolio-Rückblick von Brinker Capital für Q2 2020
Zum Stand von Q2 2020 hielt Brinker Capital 1.002 Positionen im Wert von 3,13 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 2,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Brinker Capital investierte 133 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2020, eröffnete 95 neue Positionen und stockte 529 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab Short-Term US Treasury ETF; sie wurde auf 29,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Brinker Capital im Q2 2020 war iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $.
- Brinker Capital hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Brinker Capital im Q2 2020 entfiel auf Schwab Short-Term US Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 29,5 Mio. $.
- Brinker Capital hat seine Position in iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Brinker Capital machen im Q2 2020 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,13 Mrd. $ aus.
- Brinker Capital eröffnete 95 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q2 2020.
- Der Portfoliowert von Brinker Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 3,13 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Brinker Capital für Q2 2020 am 30. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .