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Brinker Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 3,13 bi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
9,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,71%
Retorno est. (1 ano)
+9,04%
Retorno est. (3 anos)
+36,1%
Retorno est. (5 anos)
+56,66%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,13 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 624 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 133 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,47%
Posição
1.002
Nova
95
Aumentada
529
Reduzida
305
Encerrada
72
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 15,2 mi |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 13,9 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 9,8 mi |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$ 8,16 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 6,79 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 29,5 mi |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$ 14,6 mi |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 7,56 mi |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 6,46 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 5,78 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,66% |
| 2 | Tecnologia | 15,39% |
| 3 | Saúde | 11,95% |
| 4 | Financeiro | 8,26% |
| 5 | Bens industriais | 7,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 118 bi
| US$ 291 mil | 0,01% |
+5.564
| Nova | +US$ 262 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
827
Southwest Gas
SWX
US$ 6,74 bi
| US$ 288 mil | 0,01% |
4.164
-186
| -4% | -US$ 13,5 mil |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
828
Valero Energy
VLO
US$ 111 bi
| US$ 284 mil | 0,01% |
+4.825
| Nova | +US$ 288 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
829
National Grid
NGG
US$ 84,4 bi
| US$ 283 mil | 0,01% |
5.277
-3.641
| -41% | -US$ 184 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
830
Deslistada
Sandy Spring Bancorp Inc
SASR
| US$ 283 mil | 0,01% |
11.437
-179
| -2% | -US$ 4,25 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
831
Itaú Unibanco
ITUB
US$ 78,6 bi
| US$ 281 mil | 0,01% |
82.427
+42.514
| +107% | +US$ 138 mil |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
|
LVGO
832
Deslistada
Livongo Health, Inc. Common Stock
LVGO
| US$ 281 mil | 0,01% |
+3.739
| Nova | +US$ 196 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
833
Triumph Financial Inc
TFIN
US$ 1,49 bi
| US$ 279 mil | 0,01% |
11.478
-724
| -6% | -US$ 17,8 mil |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
834
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$ 106 bi
| US$ 276 mil | 0,01% |
8.202
-4.110
| -33% | -US$ 128 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
835
Natera
NTRA
US$ 59,7 bi
| US$ 275 mil | 0,01% |
+5.523
| Nova | +US$ 222 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
836
Balchem Corp
BCPC
US$ 5,42 bi
| US$ 275 mil | 0,01% |
2.897
-2.290
| -44% | -US$ 214 mil |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
837
Chegg
CHGG
US$ 78 mi
| US$ 274 mil | 0,01% |
+4.078
| Nova | +US$ 218 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
838
Kennametal
KMT
US$ 2,22 bi
| US$ 273 mil | 0,01% |
+9.508
| Nova | +US$ 242 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
839
Hello Group
MOMO
US$ 631 mi
| US$ 273 mil | 0,01% |
15.625
+6.037
| +63% | +US$ 127 mil |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
840
Bandwidth Inc
BAND
US$ 1,53 bi
| US$ 272 mil | 0,01% |
2.144
-895
| -29% | -US$ 90,3 mil |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
841
Parsons
PSN
US$ 5,35 bi
| US$ 272 mil | 0,01% |
7.515
-11
| -0,1% | -US$ 413 |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
842
Amcor
AMCR
US$ 21,9 bi
| US$ 267 mil | 0,01% |
5.228
-115
| -2% | -US$ 5,37 mil |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
843
eBay
EBAY
US$ 54,1 bi
| US$ 267 mil | 0,01% |
+5.097
| Nova | +US$ 215 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
844
Winnebago Industries
WGO
US$ 871 mi
| US$ 267 mil | 0,01% |
+4.005
| Nova | +US$ 204 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
845
United Rentals
URI
US$ 72,4 bi
| US$ 266 mil | 0,01% |
+1.788
| Nova | +US$ 227 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
846
Mueller Industries
MLI
US$ 11,9 bi
| US$ 265 mil | 0,01% |
39.872
-2.084
| -5% | -US$ 13,1 mil |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
847
IPG Photonics
IPGP
US$ 3,09 bi
| US$ 264 mil | 0,01% |
+1.646
| Nova | +US$ 234 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
848
NVR
NVR
US$ 15,9 bi
| US$ 264 mil | 0,01% |
81
| – | – |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
849
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$ 11,5 bi
| US$ 263 mil | 0,01% |
4.208
-300
| -7% | -US$ 18,4 mil |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
850
Deslistada
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$ 263 mil | 0,01% |
+2.124
| Nova | +US$ 267 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MC
Revisão da carteira de Brinker Capital no T2 2020
No fechamento de T2 2020, Brinker Capital detinha 1.002 posições avaliadas em US$ 3,13 bi, alta de 25% em relação a US$ 2,51 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Brinker Capital alocou US$ 133 mi em novo capital líquido no T2 2020, abrindo 95 novas posições e aumentando 529 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 ações no valor de US$ 15,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 29,5 mi.
- A maior compra de Brinker Capital no T2 2020 foi iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 ações no valor de US$ 15,5 mi.
- Brinker Capital foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 9,8 mi.
- A maior redução de Brinker Capital em T2 2020 foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 29,5 mi.
- Brinker Capital encerrou totalmente sua posição em iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 14,6 mi.
- As dez maiores posições de Brinker Capital representam 23% de sua carteira de US$ 3,13 bi no T2 2020.
- Brinker Capital abriu 95 novas posições e encerrou 72 em T2 2020.
- O valor da carteira de Brinker Capital subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,13 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Brinker Capital referente a T2 2020, protocolado em 30 de jul. de 2020.