Estamos no ar no !
Saiba mais
Brinker Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 3,13 bi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
9,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,71%
Retorno est. (1 ano)
+9,04%
Retorno est. (3 anos)
+36,1%
Retorno est. (5 anos)
+56,66%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,13 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 624 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 133 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,47%
Posição
1.002
Nova
95
Aumentada
529
Reduzida
305
Encerrada
72
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 15,2 mi |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 13,9 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 9,8 mi |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$ 8,16 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 6,79 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 29,5 mi |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$ 14,6 mi |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 7,56 mi |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 6,46 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 5,78 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,66% |
| 2 | Tecnologia | 15,39% |
| 3 | Saúde | 11,95% |
| 4 | Financeiro | 8,26% |
| 5 | Bens industriais | 7,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$ 9,8 bi
| US$ 381 mil | 0,01% |
5.105
+19
| +0,4% | +US$ 1,32 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
777
ServisFirst Bancshares
SFBS
US$ 4,36 bi
| US$ 378 mil | 0,01% |
21.116
+4.622
| +28% | +US$ 76,3 mil |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
778
ExxonMobil
XOM
US$ 748 bi
| US$ 376 mil | 0,01% |
8.405
+964
| +13% | +US$ 43,2 mil |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
|
GBT
779
Deslistada
Global Blood Therapeutics, Inc.
GBT
| US$ 374 mil | 0,01% |
+5.927
| Nova | +US$ 407 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
USCR
780
Deslistada
U S Concrete, Inc.
USCR
| US$ 371 mil | 0,01% |
14.959
-6.215
| -29% | -US$ 125 mil |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
781
Columbia Banking Systems
COLB
US$ 8,69 bi
| US$ 369 mil | 0,01% |
13.006
-575
| -4% | -US$ 14,7 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
782
Chesapeake Utilities
CPK
US$ 3,38 bi
| US$ 369 mil | 0,01% |
4.383
-199
| -4% | -US$ 17,3 mil |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
783
Independent Bank
INDB
US$ 3,92 bi
| US$ 368 mil | 0,01% |
5.483
-1.371
| -20% | -US$ 92,2 mil |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
784
MaxLinear
MXL
US$ 6,81 bi
| US$ 368 mil | 0,01% |
+17.170
| Nova | +US$ 296 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
SWCH
785
Deslistada
Switch, Inc. Class A Common Stock
SWCH
| US$ 368 mil | 0,01% |
+20.627
| Nova | +US$ 361 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
ECOL
786
Deslistada
US Ecology, Inc.
ECOL
| US$ 360 mil | 0,01% |
+10.635
| Nova | +US$ 346 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
787
Banco de Chile
BCH
US$ 19,5 bi
| US$ 355 mil | 0,01% |
19.856
+7.301
| +58% | +US$ 128 mil |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
788
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 47,3 bi
| US$ 355 mil | 0,01% |
3.547
+298
| +9% | +US$ 29,4 mil |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
789
Willis Towers Watson
WTW
US$ 29,9 bi
| US$ 354 mil | 0,01% |
1.799
-134
| -7% | -US$ 25,7 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
790
Boeing
BA
US$ 132 bi
| US$ 350 mil | 0,01% |
1.910
+97
| +5% | +US$ 14,9 mil |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
791
ING
ING
US$ 93,4 bi
| US$ 347 mil | 0,01% |
50.356
-17.134
| -25% | -US$ 104 mil |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
792
Sony
SONY
US$ 147 bi
| US$ 347 mil | 0,01% |
+25.110
| Nova | +US$ 326 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
793
Assured Guaranty
AGO
US$ 3,05 bi
| US$ 346 mil | 0,01% |
14.188
+137
| +1% | +US$ 3,74 mil |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
794
Phibro Animal Health
PAHC
US$ 1,54 bi
| US$ 341 mil | 0,01% |
12.990
+837
| +7% | +US$ 20,8 mil |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
|
CLGX
795
Deslistada
Corelogic, Inc.
CLGX
| US$ 341 mil | 0,01% |
+5.068
| Nova | +US$ 225 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
796
WSFS Financial
WSFS
US$ 4,01 bi
| US$ 340 mil | 0,01% |
11.850
+2.465
| +26% | +US$ 65,2 mil |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
|
UFS
797
Deslistada
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
| US$ 339 mil | 0,01% |
16.048
-972
| -6% | -US$ 21,1 mil |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
798
WEC Energy
WEC
US$ 36 bi
| US$ 329 mil | 0,01% |
3.750
+691
| +23% | +US$ 62,3 mil |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
799
Kulicke & Soffa
KLIC
US$ 4,16 bi
| US$ 327 mil | 0,01% |
15.686
+302
| +2% | +US$ 6,83 mil |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
800
EnerSys
ENS
US$ 6,18 bi
| US$ 326 mil | 0,01% |
5.058
-71
| -1% | -US$ 4,18 mil |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MC
Revisão da carteira de Brinker Capital no T2 2020
No fechamento de T2 2020, Brinker Capital detinha 1.002 posições avaliadas em US$ 3,13 bi, alta de 25% em relação a US$ 2,51 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Brinker Capital alocou US$ 133 mi em novo capital líquido no T2 2020, abrindo 95 novas posições e aumentando 529 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 ações no valor de US$ 15,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 29,5 mi.
- A maior compra de Brinker Capital no T2 2020 foi iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 ações no valor de US$ 15,5 mi.
- Brinker Capital foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 9,8 mi.
- A maior redução de Brinker Capital em T2 2020 foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 29,5 mi.
- Brinker Capital encerrou totalmente sua posição em iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 14,6 mi.
- As dez maiores posições de Brinker Capital representam 23% de sua carteira de US$ 3,13 bi no T2 2020.
- Brinker Capital abriu 95 novas posições e encerrou 72 em T2 2020.
- O valor da carteira de Brinker Capital subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,13 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Brinker Capital referente a T2 2020, protocolado em 30 de jul. de 2020.