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Brinker Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$31.3억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
9.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.71%
1년 예상 수익률
+9.04%
3년 예상 수익률
+36.1%
5년 예상 수익률
+56.66%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$31.3억
AUM 성장
+US$6.24억
(+25%)
자금 흐름
+US$1.33억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.47%
보유액
1,002
신규
95
증가
529
축소
305
청산됨
72
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$1521만 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1394만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$982만 |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$816만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$679만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$2951만 |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$1460만 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$756만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$646만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$578만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.66% |
| 2 | 정보기술 | 15.39% |
| 3 | 건강관리 | 11.95% |
| 4 | 금융 | 8.26% |
| 5 | 산업재 | 7.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$96.4억
| US$38.1만 | 0.01% |
5,105
+19
| +0.4% | +US$1.32천 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
777
ServisFirst Bancshares
SFBS
US$43억
| US$37.8만 | 0.01% |
21,116
+4,622
| +28% | +US$7.63만 |
2020 Q1
1분기
|
|
778
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$37.6만 | 0.01% |
8,405
+964
| +13% | +US$4.32만 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
|
GBT
779
상장폐지됨
Global Blood Therapeutics, Inc.
GBT
| US$37.4만 | 0.01% |
+5,927
| 신규 | +US$40.7만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
|
USCR
780
상장폐지됨
U S Concrete, Inc.
USCR
| US$37.1만 | 0.01% |
14,959
-6,215
| -29% | -US$12.5만 |
2018 Q2
8개 분기
|
|
781
Columbia Banking Systems
COLB
US$80.5억
| US$36.9만 | 0.01% |
13,006
-575
| -4% | -US$1.47만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
782
Chesapeake Utilities
CPK
US$33.4억
| US$36.9만 | 0.01% |
4,383
-199
| -4% | -US$1.73만 |
2019 Q1
5개 분기
|
|
783
Independent Bank
INDB
US$37.8억
| US$36.8만 | 0.01% |
5,483
-1,371
| -20% | -US$9.22만 |
2019 Q1
5개 분기
|
|
784
MaxLinear
MXL
US$64.7억
| US$36.8만 | 0.01% |
+17,170
| 신규 | +US$29.6만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
|
SWCH
785
상장폐지됨
Switch, Inc. Class A Common Stock
SWCH
| US$36.8만 | 0.01% |
+20,627
| 신규 | +US$36.1만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
|
ECOL
786
상장폐지됨
US Ecology, Inc.
ECOL
| US$36만 | 0.01% |
+10,635
| 신규 | +US$34.6만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
787
Banco de Chile
BCH
US$197억
| US$35.5만 | 0.01% |
19,856
+7,301
| +58% | +US$12.8만 |
2020 Q1
1분기
|
|
788
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$35.5만 | 0.01% |
3,547
+298
| +9% | +US$2.94만 |
2019 Q1
5개 분기
|
|
789
Willis Towers Watson
WTW
US$293억
| US$35.4만 | 0.01% |
1,799
-134
| -7% | -US$2.57만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
790
Boeing
BA
US$1503억
| US$35만 | 0.01% |
1,910
+97
| +5% | +US$1.49만 |
2015 Q4
18개 분기
|
|
791
ING
ING
US$950억
| US$34.7만 | 0.01% |
50,356
-17,134
| -25% | -US$10.4만 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
792
Sony
SONY
US$1453억
| US$34.7만 | 0.01% |
+25,110
| 신규 | +US$32.6만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
793
Assured Guaranty
AGO
US$31.2억
| US$34.6만 | 0.01% |
14,188
+137
| +1% | +US$3.74천 |
2018 Q1
9개 분기
|
|
794
Phibro Animal Health
PAHC
US$15.8억
| US$34.1만 | 0.01% |
12,990
+837
| +7% | +US$2.08만 |
2020 Q1
1분기
|
|
|
CLGX
795
상장폐지됨
Corelogic, Inc.
CLGX
| US$34.1만 | 0.01% |
+5,068
| 신규 | +US$22.5만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
796
WSFS Financial
WSFS
US$39억
| US$34만 | 0.01% |
11,850
+2,465
| +26% | +US$6.52만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
|
UFS
797
상장폐지됨
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
| US$33.9만 | 0.01% |
16,048
-972
| -6% | -US$2.11만 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
798
WEC Energy
WEC
US$354억
| US$32.9만 | 0.01% |
3,750
+691
| +23% | +US$6.23만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
799
Kulicke & Soffa
KLIC
US$41.1억
| US$32.7만 | 0.01% |
15,686
+302
| +2% | +US$6.83천 |
2018 Q3
7개 분기
|
|
800
EnerSys
ENS
US$60.8억
| US$32.6만 | 0.01% |
5,058
-71
| -1% | -US$4.18천 |
2019 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
FIM
MC
Brinker Capital의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, Brinker Capital는 US$31.3억 상당의 1,002개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$25.1억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23%를 차지해요.
Brinker Capital는 2020년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.33억을 투입해 신규 포지션 95개를 개설하고 기존 보유 종목 529개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF으로, 282,435주를 보유했으며 가치는 US$1545만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 37%에서 34%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab Short-Term US Treasury ETF으로, 보유분을 추정 US$2951만 규모 줄였습니다.
- Brinker Capital의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF으로, US$1545만 상당의 282,435주를 매수했어요.
- 2020년 2분기에 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Brinker Capital로, 추정 증가액은 US$982만 규모예요.
- Brinker Capital의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab Short-Term US Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$2951만예요.
- Brinker Capital는 2020년 2분기에 iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1460만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Brinker Capital의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$31.3억 중 23%를 차지해요.
- Brinker Capital는 2020년 2분기에 신규 포지션 95개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- Brinker Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$31.3억에 이르렀어요.
2020년 7월 30일에 제출된 Brinker Capital의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.