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Brinker Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$31.3억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
9.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.71%
1년 예상 수익률
+9.04%
3년 예상 수익률
+36.1%
5년 예상 수익률
+56.66%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$31.3억
AUM 성장
+US$6.24억
(+25%)
자금 흐름
+US$1.33억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.47%
보유액
1,002
신규
95
증가
529
축소
305
청산됨
72
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$1521만 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1394만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$982만 |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$816만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$679만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$2951만 |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$1460만 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$756만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$646만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$578만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.66% |
| 2 | 정보기술 | 15.39% |
| 3 | 헬스케어 | 11.95% |
| 4 | 금융 | 8.26% |
| 5 | 산업재 | 7.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
PagSeguro Digital
PAGS
US$31.5억
| US$47.9만 | 0.02% |
+13,541
| 신규 | +US$38.1만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
727
CACI
CACI
US$140억
| US$47.8만 | 0.02% |
2,203
+8
| +0.4% | +US$1.91천 |
2020 Q1
1분기
|
|
728
상장폐지됨
Cross Country Healthcare
CCRN
| US$47.8만 | 0.02% |
77,565
+12,416
| +19% | +US$7.62만 |
2018 Q1
9개 분기
|
|
729
Dynatrace
DT
US$185억
| US$47.1만 | 0.02% |
+11,605
| 신규 | +US$38.2만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
730
상장폐지됨
ChampionX
CHX
| US$46.8만 | 0.01% |
47,983
+23,905
| +99% | +US$21.9만 |
2018 Q3
7개 분기
|
|
731
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$63.7억
| US$46.8만 | 0.01% |
14,603
+39
| +0.3% | +US$1.17천 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
732
Assurant
AIZ
US$140억
| US$46.5만 | 0.01% |
4,504
+282
| +7% | +US$2.92만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
733
Trip.com Group
TCOM
US$250억
| US$45.9만 | 0.01% |
17,720
+3,502
| +25% | +US$8.83만 |
2018 Q1
9개 분기
|
|
734
Energizer
ENR
US$15.5억
| US$45.6만 | 0.01% |
9,608
+729
| +8% | +US$2.98만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
735
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$129억
| US$45.5만 | 0.01% |
5,072
+226
| +5% | +US$1.86만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
736
Helen of Troy
HELE
US$6.57억
| US$45.4만 | 0.01% |
2,409
+385
| +19% | +US$6.3만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
737
Essex Property Trust
ESS
US$179억
| US$45.1만 | 0.01% |
1,964
-323
| -14% | -US$7.74만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
738
Louisiana-Pacific
LPX
US$51.6억
| US$45만 | 0.01% |
17,529
+2,581
| +17% | +US$5.46만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
739
IQVIA
IQV
US$460억
| US$44.9만 | 0.01% |
3,162
+805
| +34% | +US$10.9만 |
2019 Q1
5개 분기
|
|
740
상장폐지됨
Smartsheet Inc.
SMAR
| US$44.6만 | 0.01% |
+8,766
| 신규 | +US$44.6만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
741
Wintrust Financial
WTFC
US$102억
| US$44.2만 | 0.01% |
+10,136
| 신규 | +US$40.5만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
742
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
GII
US$9.5억
| US$44만 | 0.01% |
10,050
+3,618
| +56% | +US$15.4만 |
2019 Q3
3개 분기
|
|
743
Open Text
OTEX
US$67.7억
| US$43.7만 | 0.01% |
10,278
-170
| -2% | -US$6.74천 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
744
Packaging Corp of America
PKG
US$220억
| US$43.7만 | 0.01% |
4,378
+228
| +5% | +US$2.17만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
745
CGI
GIB
US$170억
| US$43.5만 | 0.01% |
6,912
-469
| -6% | -US$2.92만 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
746
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
US$110억
| US$43.5만 | 0.01% |
+41,030
| 신규 | +US$41.7만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
|
CCMP
747
상장폐지됨
CMC Materials, Inc. Common Stock
CCMP
| US$43.5만 | 0.01% |
3,114
-59
| -2% | -US$7.64천 |
2019 Q1
5개 분기
|
|
|
PGTI
748
상장폐지됨
PGT, Inc.
PGTI
| US$43.4만 | 0.01% |
27,703
+77
| +0.3% | +US$926 |
2018 Q3
7개 분기
|
|
749
Deckers Outdoor
DECK
US$110억
| US$43.2만 | 0.01% |
13,200
-2,280
| -15% | -US$6.28만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
750
MetLife
MET
US$628억
| US$43.2만 | 0.01% |
11,821
+2,135
| +22% | +US$7.43만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
MC
Brinker Capital의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, Brinker Capital 측은 US$31.3억 상당의 1,002개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$25.1억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Brinker Capital 측은 2020년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.33억 규모를 투입해 신규 포지션 95개를 개설하고 기존 보유 종목 529개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 282,435주를 보유했으며 가치는 US$1545만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 37%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab Short-Term US Treasury ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2951만 규모 줄였어요.
- Brinker Capital의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, US$1545만 상당의 282,435주를 매수했어요.
- Brinker Capital 측이 2020년 2분기에 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$982만 규모예요.
- Brinker Capital의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab Short-Term US Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$2951만예요.
- Brinker Capital 측은 2020년 2분기에 iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1460만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Brinker Capital의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$31.3억 중 23% 비중을 차지해요.
- Brinker Capital 측은 2020년 2분기에 신규 포지션 95개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- Brinker Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$31.3억에 이르렀어요.
2020년 7월 30일에 제출된 Brinker Capital의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.