で公開中です！
詳しく見る
Brinker Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$31.3億
売買回転率
16.67%
推定1年リターン
9.04%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+21.71%
1年予想リターン
+9.04%
3年間の予想リターン
+36.1%
5年予想リターン
+56.66%
10年間の推定リターン
–
AUM
$31.3億
運用資産残高の伸び率
+$6.24億
(+25%)
資金フロー
+$1.33億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.25%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.47%
保有額
1,002
新規
95
買い増し
529
減少
305
解消
72
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$1521万 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$1394万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$982万 |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+$816万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$679万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+$2951万 |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+$1460万 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+$756万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$646万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$578万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.66% |
| 2 | 情報技術 | 15.39% |
| 3 | ヘルスケア | 11.95% |
| 4 | 金融 | 8.26% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
PagSeguro Digital
PAGS
$21.9億
| $47.9万 | 0.02% |
+13,541
| 新規 | +$38.1万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
727
CACI
CACI
$149億
| $47.8万 | 0.02% |
2,203
+8
| +0.4% | +$1,912 |
2020 Q1
1四半期
|
|
728
上場廃止
Cross Country Healthcare
CCRN
| $47.8万 | 0.02% |
77,565
+12,416
| +19% | +$7.62万 |
2018 Q1
9四半期
|
|
729
Dynatrace
DT
$167億
| $47.1万 | 0.02% |
+11,605
| 新規 | +$38.2万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
730
上場廃止
ChampionX
CHX
| $46.8万 | 0.01% |
47,983
+23,905
| +99% | +$21.9万 |
2018 Q3
7四半期
|
|
731
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
$62.5億
| $46.8万 | 0.01% |
14,603
+39
| +0.3% | +$1,171 |
2019 Q2
4四半期
|
|
732
Assurant
AIZ
$144億
| $46.5万 | 0.01% |
4,504
+282
| +7% | +$2.92万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
733
Trip.com Group
TCOM
$249億
| $45.9万 | 0.01% |
17,720
+3,502
| +25% | +$8.83万 |
2018 Q1
9四半期
|
|
734
Energizer
ENR
$15.9億
| $45.6万 | 0.01% |
9,608
+729
| +8% | +$2.98万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
735
McCormick & Company Non-Voting
MKC
$127億
| $45.5万 | 0.01% |
5,072
+226
| +5% | +$1.86万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
736
Helen of Troy
HELE
$6.76億
| $45.4万 | 0.01% |
2,409
+385
| +19% | +$6.3万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
737
Essex Property Trust
ESS
$170億
| $45.1万 | 0.01% |
1,964
-323
| -14% | -$7.74万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
738
Louisiana-Pacific
LPX
$51.3億
| $45万 | 0.01% |
17,529
+2,581
| +17% | +$5.46万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
739
IQVIA
IQV
$441億
| $44.9万 | 0.01% |
3,162
+805
| +34% | +$10.9万 |
2019 Q1
5四半期
|
|
740
上場廃止
Smartsheet Inc.
SMAR
| $44.6万 | 0.01% |
+8,766
| 新規 | +$44.6万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
741
Wintrust Financial
WTFC
$103億
| $44.2万 | 0.01% |
+10,136
| 新規 | +$40.5万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
742
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
GII
$9.7億
| $44万 | 0.01% |
10,050
+3,618
| +56% | +$15.4万 |
2019 Q3
3四半期
|
|
743
Open Text
OTEX
$64.4億
| $43.7万 | 0.01% |
10,278
-170
| -2% | -$6,740 |
2017 Q1
13四半期
|
|
744
Packaging Corp of America
PKG
$229億
| $43.7万 | 0.01% |
4,378
+228
| +5% | +$2.17万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
745
CGI
GIB
$167億
| $43.5万 | 0.01% |
6,912
-469
| -6% | -$2.92万 |
2017 Q1
13四半期
|
|
746
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
$118億
| $43.5万 | 0.01% |
+41,030
| 新規 | +$41.7万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
|
CCMP
747
上場廃止
CMC Materials, Inc. Common Stock
CCMP
| $43.5万 | 0.01% |
3,114
-59
| -2% | -$7,639 |
2019 Q1
5四半期
|
|
|
PGTI
748
上場廃止
PGT, Inc.
PGTI
| $43.4万 | 0.01% |
27,703
+77
| +0.3% | +$926 |
2018 Q3
7四半期
|
|
749
Deckers Outdoor
DECK
$109億
| $43.2万 | 0.01% |
13,200
-2,280
| -15% | -$6.28万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
750
MetLife
MET
$636億
| $43.2万 | 0.01% |
11,821
+2,135
| +22% | +$7.43万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
MC
Brinker Capitalの2020年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第2四半期時点で、Brinker Capitalは1,002銘柄を保有し、保有額は$31.3億でした。前四半期の$25.1億から25%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
Brinker Capitalは2020年第2四半期に純新規資金として$1.33億を投じ、新たに95銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち529銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、保有株数は282,435株、評価額は$1545万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の34%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の37%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab Short-Term US Treasury ETFで、推定$2951万相当を売却しました。
- Brinker Capitalが2020年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、株数は282,435株、評価額は$1545万でした。
- Brinker Capitalは2020年第2四半期にVanguard Short-Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$982万でした。
- Brinker Capitalが2020年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab Short-Term US Treasury ETFで、推定$2951万相当を減らしました。
- Brinker Capitalは2020年第2四半期にiShares Intermediate Government/Credit Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1460万でした。
- 2020年第2四半期時点で、Brinker Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$31.3億のポートフォリオの23%を占めています。
- Brinker Capitalは2020年第2四半期に新たに95件のポジションを取り、72件のポジションを解消しました。
- Brinker Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%増加し、$31.3億となりました。
2020年7月30日に提出された、2020年第2四半期分のBrinker Capitalの 13F報告書 に基づいています。