で公開中です！
詳しく見る
Brinker Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$31.3億
売買回転率
16.67%
推定1年リターン
9.04%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+21.71%
1年予想リターン
+9.04%
3年間の予想リターン
+36.1%
5年予想リターン
+56.66%
10年間の推定リターン
–
AUM
$31.3億
運用資産残高の伸び率
+$6.24億
(+25%)
資金フロー
+$1.33億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.25%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.47%
保有額
1,002
新規
95
買い増し
529
減少
305
解消
72
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$1521万 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$1394万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$982万 |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+$816万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$679万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+$2951万 |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+$1460万 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+$756万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$646万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$578万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.66% |
| 2 | 情報技術 | 15.38% |
| 3 | ヘルスケア | 11.95% |
| 4 | 金融 | 8.26% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Magnolia Oil & Gas
MGY
$61.2億
| $53万 | 0.02% |
87,468
+3,458
| +4% | +$1.89万 |
2018 Q4
6四半期
|
|
702
ENI
E
$785億
| $52.2万 | 0.02% |
27,109
-6,371
| -19% | -$12.2万 |
2017 Q2
12四半期
|
|
703
Shinhan Financial Group
SHG
$296億
| $51.5万 | 0.02% |
21,417
+7,732
| +56% | +$18.9万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
704
Marriott International
MAR
$1103億
| $51.2万 | 0.02% |
5,974
+708
| +13% | +$6.15万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
|
LHCG
705
上場廃止
LHC Group LLC
LHCG
| $51.1万 | 0.02% |
2,930
-447
| -13% | -$6.56万 |
2018 Q2
8四半期
|
|
706
Frontdoor
FTDR
$66.6億
| $50.8万 | 0.02% |
11,455
+1,335
| +13% | +$5.45万 |
2019 Q2
4四半期
|
|
707
HCA Healthcare
HCA
$1054億
| $50.7万 | 0.02% |
5,225
-324
| -6% | -$3.37万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
708
SolarEdge
SEDG
$16億
| $50.5万 | 0.02% |
+3,641
| 新規 | +$44.5万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
709
SS&C Technologies
SSNC
$185億
| $50.4万 | 0.02% |
8,925
-3,638
| -29% | -$19.8万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
710
American Homes 4 Rent
AMH
$117億
| $50.3万 | 0.02% |
18,707
+2,058
| +12% | +$5.13万 |
2019 Q1
5四半期
|
|
|
MSGN
711
上場廃止
MSG Networks Inc.
MSGN
| $50.3万 | 0.02% |
50,511
+1,183
| +2% | +$1.35万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
|
WRI
712
上場廃止
Weingarten Realty Investors
WRI
| $50.2万 | 0.02% |
26,528
-11,695
| -31% | -$20.5万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
|
MBT
713
上場廃止
Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company American Depositary Shares (Each representing 2 Shares
MBT
| $50.2万 | 0.02% |
54,181
+21,484
| +66% | +$18.8万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
714
Mercado Libre
MELI
$756億
| $49.9万 | 0.02% |
506
-99
| -16% | -$7.42万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
715
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
$53.1億
| $49.7万 | 0.02% |
13,462
+1,018
| +8% | +$3.61万 |
2018 Q4
6四半期
|
|
716
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
$320億
| $49.5万 | 0.02% |
6,888
-11
| -0.2% | -$731 |
2019 Q1
5四半期
|
|
717
Albany International
AIN
$19.6億
| $49.2万 | 0.02% |
8,373
+170
| +2% | +$9,194 |
2018 Q4
6四半期
|
|
|
CEO
718
上場廃止
CNOOC Limited
CEO
| $49.2万 | 0.02% |
4,240
+162
| +4% | +$1.83万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
719
Mine Safety
MSA
$67.5億
| $49万 | 0.02% |
4,284
+75
| +2% | +$8,338 |
2018 Q1
9四半期
|
|
720
Walker & Dunlop
WD
$13.8億
| $49万 | 0.02% |
+9,641
| 新規 | +$39.4万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
721
上場廃止
American Woodmark
AMWD
| $48.7万 | 0.02% |
+6,436
| 新規 | +$36.8万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
722
Vishay Intertechnology
VSH
$41.1億
| $48.5万 | 0.02% |
31,747
+734
| +2% | +$1.14万 |
2017 Q1
13四半期
|
|
723
Ametek
AME
$546億
| $48.4万 | 0.02% |
5,412
-2,208
| -29% | -$18.5万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
724
HEICO Corp Class A
HEI.A
$359億
| $48.1万 | 0.02% |
5,916
+98
| +2% | +$7,601 |
2020 Q1
1四半期
|
|
725
Artisan Partners
APAM
$28.6億
| $48万 | 0.02% |
14,759
+262
| +2% | +$7,262 |
2017 Q1
13四半期
|
|
類似するファンド
MC
Brinker Capitalの2020年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第2四半期時点で、Brinker Capitalは1,002銘柄を保有し、保有額は$31.3億でした。前四半期の$25.1億から25%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
Brinker Capitalは2020年第2四半期に純新規資金として$1.33億を投じ、新たに95銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち529銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、保有株数は282,435株、評価額は$1545万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の34%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の37%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab Short-Term US Treasury ETFで、推定$2951万相当を売却しました。
- Brinker Capitalが2020年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、株数は282,435株、評価額は$1545万でした。
- Brinker Capitalは2020年第2四半期にVanguard Short-Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$982万でした。
- Brinker Capitalが2020年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab Short-Term US Treasury ETFで、推定$2951万相当を減らしました。
- Brinker Capitalは2020年第2四半期にiShares Intermediate Government/Credit Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1460万でした。
- 2020年第2四半期時点で、Brinker Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$31.3億のポートフォリオの23%を占めています。
- Brinker Capitalは2020年第2四半期に新たに95件のポジションを取り、72件のポジションを解消しました。
- Brinker Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%増加し、$31.3億となりました。
2020年7月30日に提出された、2020年第2四半期分のBrinker Capitalの 13F報告書 に基づいています。