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Brinker Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 3,13 bi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
9,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,71%
Retorno est. (1 ano)
+9,04%
Retorno est. (3 anos)
+36,1%
Retorno est. (5 anos)
+56,66%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,13 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 624 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 133 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,47%
Posição
1.002
Nova
95
Aumentada
529
Reduzida
305
Encerrada
72
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 15,2 mi |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 13,9 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 9,8 mi |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$ 8,16 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 6,79 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 29,5 mi |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$ 14,6 mi |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 7,56 mi |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 6,46 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 5,78 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,66% |
| 2 | Tecnologia | 15,38% |
| 3 | Saúde | 11,95% |
| 4 | Financeiro | 8,26% |
| 5 | Bens industriais | 7,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Magnolia Oil & Gas
MGY
US$ 5,99 bi
| US$ 530 mil | 0,02% |
87.468
+3.458
| +4% | +US$ 18,9 mil |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
702
ENI
E
US$ 78,5 bi
| US$ 522 mil | 0,02% |
27.109
-6.371
| -19% | -US$ 122 mil |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
703
Shinhan Financial Group
SHG
US$ 29,6 bi
| US$ 515 mil | 0,02% |
21.417
+7.732
| +56% | +US$ 189 mil |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
704
Marriott International
MAR
US$ 108 bi
| US$ 512 mil | 0,02% |
5.974
+708
| +13% | +US$ 61,5 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
|
LHCG
705
Deslistada
LHC Group LLC
LHCG
| US$ 511 mil | 0,02% |
2.930
-447
| -13% | -US$ 65,6 mil |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
706
Frontdoor
FTDR
US$ 6,85 bi
| US$ 508 mil | 0,02% |
11.455
+1.335
| +13% | +US$ 54,5 mil |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
707
HCA Healthcare
HCA
US$ 105 bi
| US$ 507 mil | 0,02% |
5.225
-324
| -6% | -US$ 33,7 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
708
SolarEdge
SEDG
US$ 1,66 bi
| US$ 505 mil | 0,02% |
+3.641
| Nova | +US$ 445 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
709
SS&C Technologies
SSNC
US$ 18,2 bi
| US$ 504 mil | 0,02% |
8.925
-3.638
| -29% | -US$ 198 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
710
American Homes 4 Rent
AMH
US$ 11,7 bi
| US$ 503 mil | 0,02% |
18.707
+2.058
| +12% | +US$ 51,3 mil |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
|
MSGN
711
Deslistada
MSG Networks Inc.
MSGN
| US$ 503 mil | 0,02% |
50.511
+1.183
| +2% | +US$ 13,5 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
|
WRI
712
Deslistada
Weingarten Realty Investors
WRI
| US$ 502 mil | 0,02% |
26.528
-11.695
| -31% | -US$ 205 mil |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
|
MBT
713
Deslistada
Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company American Depositary Shares (Each representing 2 Shares
MBT
| US$ 502 mil | 0,02% |
54.181
+21.484
| +66% | +US$ 188 mil |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
714
Mercado Libre
MELI
US$ 76,8 bi
| US$ 499 mil | 0,02% |
506
-99
| -16% | -US$ 74,2 mil |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
715
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$ 5,28 bi
| US$ 497 mil | 0,02% |
13.462
+1.018
| +8% | +US$ 36,1 mil |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
716
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 32 bi
| US$ 495 mil | 0,02% |
6.888
-11
| -0,2% | -US$ 731 |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
717
Albany International
AIN
US$ 1,99 bi
| US$ 492 mil | 0,02% |
8.373
+170
| +2% | +US$ 9,19 mil |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
|
CEO
718
Deslistada
CNOOC Limited
CEO
| US$ 492 mil | 0,02% |
4.240
+162
| +4% | +US$ 18,3 mil |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
719
Mine Safety
MSA
US$ 6,69 bi
| US$ 490 mil | 0,02% |
4.284
+75
| +2% | +US$ 8,34 mil |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
720
Walker & Dunlop
WD
US$ 1,41 bi
| US$ 490 mil | 0,02% |
+9.641
| Nova | +US$ 394 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
721
Deslistada
American Woodmark
AMWD
| US$ 487 mil | 0,02% |
+6.436
| Nova | +US$ 368 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
722
Vishay Intertechnology
VSH
US$ 4 bi
| US$ 485 mil | 0,02% |
31.747
+734
| +2% | +US$ 11,4 mil |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
723
Ametek
AME
US$ 54,6 bi
| US$ 484 mil | 0,02% |
5.412
-2.208
| -29% | -US$ 185 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
724
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$ 36,1 bi
| US$ 481 mil | 0,02% |
5.916
+98
| +2% | +US$ 7,6 mil |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
725
Artisan Partners
APAM
US$ 2,82 bi
| US$ 480 mil | 0,02% |
14.759
+262
| +2% | +US$ 7,26 mil |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MC
Revisão da carteira de Brinker Capital no T2 2020
No fechamento de T2 2020, Brinker Capital detinha 1.002 posições avaliadas em US$ 3,13 bi, alta de 25% em relação a US$ 2,51 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Brinker Capital alocou US$ 133 mi em novo capital líquido no T2 2020, abrindo 95 novas posições e aumentando 529 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 ações no valor de US$ 15,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 29,5 mi.
- A maior compra de Brinker Capital no T2 2020 foi iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 ações no valor de US$ 15,5 mi.
- Brinker Capital foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 9,8 mi.
- A maior redução de Brinker Capital em T2 2020 foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 29,5 mi.
- Brinker Capital encerrou totalmente sua posição em iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 14,6 mi.
- As dez maiores posições de Brinker Capital representam 23% de sua carteira de US$ 3,13 bi no T2 2020.
- Brinker Capital abriu 95 novas posições e encerrou 72 em T2 2020.
- O valor da carteira de Brinker Capital subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,13 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Brinker Capital referente a T2 2020, protocolado em 30 de jul. de 2020.