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Brinker Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 3,13 bi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
9,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,71%
Retorno est. (1 ano)
+9,04%
Retorno est. (3 anos)
+36,1%
Retorno est. (5 anos)
+56,66%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,13 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 624 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 133 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,47%
Posição
1.002
Nova
95
Aumentada
529
Reduzida
305
Encerrada
72
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 15,2 mi |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 13,9 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 9,8 mi |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$ 8,16 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 6,79 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 29,5 mi |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$ 14,6 mi |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 7,56 mi |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 6,46 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 5,78 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,66% |
| 2 | Tecnologia | 15,38% |
| 3 | Saúde | 11,95% |
| 4 | Financeiro | 8,26% |
| 5 | Bens industriais | 7,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Vail Resorts
MTN
US$ 5,71 bi
| US$ 631 mil | 0,02% |
3.462
+109
| +3% | +US$ 19,1 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
652
Acushnet Holdings
GOLF
US$ 4,84 bi
| US$ 630 mil | 0,02% |
18.106
-1.336
| -7% | -US$ 39,6 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
653
Deslistada
Foot Locker
FL
| US$ 629 mil | 0,02% |
21.558
+1.684
| +8% | +US$ 44,5 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
654
Hubbell
HUBB
US$ 23,3 bi
| US$ 628 mil | 0,02% |
5.006
-1.204
| -19% | -US$ 147 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
655
American Eagle Outfitters
AEO
US$ 3,64 bi
| US$ 623 mil | 0,02% |
57.189
+1.558
| +3% | +US$ 14,7 mil |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
656
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
US$ 7,69 bi
| US$ 623 mil | 0,02% |
4.239
+138
| +3% | +US$ 22,8 mil |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
657
Columbus McKinnon
CMCO
US$ 569 mi
| US$ 621 mil | 0,02% |
18.554
+990
| +6% | +US$ 27,3 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
658
James River Group Holdings
JRVR
US$ 174 mi
| US$ 619 mil | 0,02% |
13.754
-23
| -0,2% | -US$ 855 |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
659
Cooper Companies
COO
US$ 12,2 bi
| US$ 618 mil | 0,02% |
8.712
+92
| +1% | +US$ 6,82 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
660
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 54,9 bi
| US$ 618 mil | 0,02% |
26.686
-13.210
| -33% | -US$ 300 mil |
2015 Q2
20 trimestres
|
|
661
ArrowMark Financial
BANX
US$ 192 mi
| US$ 614 mil | 0,02% |
38.614
+476
| +1% | +US$ 7,84 mil |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
662
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,1 bi
| US$ 614 mil | 0,02% |
8.017
-5.296
| -40% | -US$ 385 mil |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
|
AJRD
663
Deslistada
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
| US$ 613 mil | 0,02% |
15.469
+286
| +2% | +US$ 11,9 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
664
NovoCure
NVCR
US$ 1,46 bi
| US$ 612 mil | 0,02% |
10.326
-1.642
| -14% | -US$ 108 mil |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
665
Piper Sandler
PIPR
US$ 4,78 bi
| US$ 604 mil | 0,02% |
40.848
+6.684
| +20% | +US$ 94,2 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
666
Deslistada
Webster Financial
WBS
| US$ 604 mil | 0,02% |
21.102
-12.584
| -37% | -US$ 333 mil |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
667
Stoneridge
SRI
US$ 154 mi
| US$ 600 mil | 0,02% |
29.030
+2.450
| +9% | +US$ 45,9 mil |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
668
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$ 27,5 bi
| US$ 597 mil | 0,02% |
19.472
+2.413
| +14% | +US$ 71,7 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
669
Hyatt Hotels
H
US$ 17,3 bi
| US$ 594 mil | 0,02% |
+11.811
| Nova | +US$ 629 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
670
F5
FFIV
US$ 18,1 bi
| US$ 591 mil | 0,02% |
4.239
+90
| +2% | +US$ 12,1 mil |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
671
Regal Rexnord
RRX
US$ 12 bi
| US$ 591 mil | 0,02% |
6.766
-345
| -5% | -US$ 25,9 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
672
Veracyte
VCYT
US$ 2,09 bi
| US$ 590 mil | 0,02% |
22.799
+722
| +3% | +US$ 18 mil |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
673
Fidelity National Financial
FNF
US$ 12,1 bi
| US$ 589 mil | 0,02% |
19.964
+1.703
| +9% | +US$ 46,8 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
674
Nomad Foods
NOMD
US$ 1,67 bi
| US$ 588 mil | 0,02% |
27.428
+2.983
| +12% | +US$ 62,2 mil |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
675
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 219 bi
| US$ 586 mil | 0,02% |
17.400
+636
| +4% | +US$ 19,6 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MC
Revisão da carteira de Brinker Capital no T2 2020
No fechamento de T2 2020, Brinker Capital detinha 1.002 posições avaliadas em US$ 3,13 bi, alta de 25% em relação a US$ 2,51 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Brinker Capital alocou US$ 133 mi em novo capital líquido no T2 2020, abrindo 95 novas posições e aumentando 529 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 ações no valor de US$ 15,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 29,5 mi.
- A maior compra de Brinker Capital no T2 2020 foi iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 ações no valor de US$ 15,5 mi.
- Brinker Capital foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 9,8 mi.
- A maior redução de Brinker Capital em T2 2020 foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 29,5 mi.
- Brinker Capital encerrou totalmente sua posição em iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 14,6 mi.
- As dez maiores posições de Brinker Capital representam 23% de sua carteira de US$ 3,13 bi no T2 2020.
- Brinker Capital abriu 95 novas posições e encerrou 72 em T2 2020.
- O valor da carteira de Brinker Capital subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,13 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Brinker Capital referente a T2 2020, protocolado em 30 de jul. de 2020.