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Brinker Capital Portfolio-Positionen
AUM
3,13 Mrd. $
Umschlag
16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+624 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+133 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,47 %
Position
1.002
Neu
95
Aufgestockt
529
Reduziert
305
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+15,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+13,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+9,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+6,79 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+29,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+14,6 Mio. $ |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+7,56 Mio. $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+6,46 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+5,78 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,66 % |
| 2 | Technologie | 15,39 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,95 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,26 % |
| 5 | Industrie | 7,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Vail Resorts
MTN
5,22 Mrd. $
| 631.000 $ | 0,02 % |
3.462
+109
| +3 % | +19.065 $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
652
Acushnet Holdings
GOLF
4,75 Mrd. $
| 630.000 $ | 0,02 % |
18.106
-1.336
| -7 % | -39.639 $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
653
Nicht mehr gelistet
Foot Locker
FL
| 629.000 $ | 0,02 % |
21.558
+1.684
| +8 % | +44.473 $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
654
Hubbell
HUBB
23,7 Mrd. $
| 628.000 $ | 0,02 % |
5.006
-1.204
| -19 % | -146.644 $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
655
American Eagle Outfitters
AEO
3 Mrd. $
| 623.000 $ | 0,02 % |
57.189
+1.558
| +3 % | +14.732 $ |
2017 Q1
13 Quartale
|
|
656
Madison Square Garden
MSGS
9,36 Mrd. $
| 623.000 $ | 0,02 % |
4.239
+138
| +3 % | +22.795 $ |
2019 Q1
5 Quartale
|
|
657
Columbus McKinnon
CMCO
390 Mio. $
| 621.000 $ | 0,02 % |
18.554
+990
| +6 % | +27.317 $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
658
James River Group Holdings
JRVR
184 Mio. $
| 619.000 $ | 0,02 % |
13.754
-23
| -0,2 % | -855 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
659
Cooper Companies
COO
11,6 Mrd. $
| 618.000 $ | 0,02 % |
8.712
+92
| +1 % | +6.819 $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
660
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,9 Mrd. $
| 618.000 $ | 0,02 % |
26.686
-13.210
| -33 % | -299.970 $ |
2015 Q2
20 Quartale
|
|
661
ArrowMark Financial
BANX
191 Mio. $
| 614.000 $ | 0,02 % |
38.614
+476
| +1 % | +7.839 $ |
2019 Q1
5 Quartale
|
|
662
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,6 Mrd. $
| 614.000 $ | 0,02 % |
8.017
-5.296
| -40 % | -385.498 $ |
2018 Q4
6 Quartale
|
|
|
AJRD
663
Nicht mehr gelistet
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
| 613.000 $ | 0,02 % |
15.469
+286
| +2 % | +11.906 $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
664
NovoCure
NVCR
1,71 Mrd. $
| 612.000 $ | 0,02 % |
10.326
-1.642
| -14 % | -107.991 $ |
2019 Q3
3 Quartale
|
|
665
Piper Sandler
PIPR
4,57 Mrd. $
| 604.000 $ | 0,02 % |
40.848
+6.684
| +20 % | +94.164 $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
666
Nicht mehr gelistet
Webster Financial
WBS
| 604.000 $ | 0,02 % |
21.102
-12.584
| -37 % | -333.404 $ |
2017 Q1
13 Quartale
|
|
667
Stoneridge
SRI
167 Mio. $
| 600.000 $ | 0,02 % |
29.030
+2.450
| +9 % | +45.893 $ |
2017 Q1
13 Quartale
|
|
668
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
22,4 Mrd. $
| 597.000 $ | 0,02 % |
19.472
+2.413
| +14 % | +71.675 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
669
Hyatt Hotels
H
16,3 Mrd. $
| 594.000 $ | 0,02 % |
+11.811
| Neu | +628.868 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
670
F5
FFIV
25,8 Mrd. $
| 591.000 $ | 0,02 % |
4.239
+90
| +2 % | +12.117 $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
671
Regal Rexnord
RRX
9,9 Mrd. $
| 591.000 $ | 0,02 % |
6.766
-345
| -5 % | -25.853 $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
672
Veracyte
VCYT
3,85 Mrd. $
| 590.000 $ | 0,02 % |
22.799
+722
| +3 % | +17.989 $ |
2019 Q2
4 Quartale
|
|
673
Fidelity National Financial
FNF
10,8 Mrd. $
| 589.000 $ | 0,02 % |
19.964
+1.703
| +9 % | +46.843 $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
674
Nomad Foods
NOMD
1,68 Mrd. $
| 588.000 $ | 0,02 % |
27.428
+2.983
| +12 % | +62.205 $ |
2019 Q1
5 Quartale
|
|
675
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
| 586.000 $ | 0,02 % |
17.400
+636
| +4 % | +19.561 $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MC
Portfolio-Rückblick von Brinker Capital für Q2 2020
Zum Stand von Q2 2020 hielt Brinker Capital 1.002 Positionen im Wert von 3,13 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 2,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Brinker Capital investierte 133 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2020, eröffnete 95 neue Positionen und stockte 529 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab Short-Term US Treasury ETF; sie wurde auf 29,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Brinker Capital im Q2 2020 war iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $.
- Brinker Capital hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Brinker Capital im Q2 2020 entfiel auf Schwab Short-Term US Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 29,5 Mio. $.
- Brinker Capital hat seine Position in iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Brinker Capital machen im Q2 2020 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,13 Mrd. $ aus.
- Brinker Capital eröffnete 95 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q2 2020.
- Der Portfoliowert von Brinker Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 3,13 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Brinker Capital für Q2 2020 am 30. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .