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Brinker Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$31.3억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
9.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.71%
1년 예상 수익률
+9.04%
3년 예상 수익률
+36.1%
5년 예상 수익률
+56.66%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$31.3억
AUM 성장
+US$6.24억
(+25%)
자금 흐름
+US$1.33억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.47%
보유액
1,002
신규
95
증가
529
축소
305
청산됨
72
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$1521만 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1394만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$982만 |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$816만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$679만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$2951만 |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$1460만 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$756만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$646만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$578만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.66% |
| 2 | 정보기술 | 15.39% |
| 3 | 헬스케어 | 11.95% |
| 4 | 금융 | 8.26% |
| 5 | 산업재 | 7.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Vail Resorts
MTN
US$53.2억
| US$63.1만 | 0.02% |
3,462
+109
| +3% | +US$1.91만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
652
Acushnet Holdings
GOLF
US$47.8억
| US$63만 | 0.02% |
18,106
-1,336
| -7% | -US$3.96만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
653
상장폐지됨
Foot Locker
FL
| US$62.9만 | 0.02% |
21,558
+1,684
| +8% | +US$4.45만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
654
Hubbell
HUBB
US$237억
| US$62.8만 | 0.02% |
5,006
-1,204
| -19% | -US$14.7만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
655
American Eagle Outfitters
AEO
US$31.5억
| US$62.3만 | 0.02% |
57,189
+1,558
| +3% | +US$1.47만 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
656
Madison Square Garden
MSGS
US$92.6억
| US$62.3만 | 0.02% |
4,239
+138
| +3% | +US$2.28만 |
2019 Q1
5개 분기
|
|
657
Columbus McKinnon
CMCO
US$4.05억
| US$62.1만 | 0.02% |
18,554
+990
| +6% | +US$2.73만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
658
James River Group Holdings
JRVR
US$1.82억
| US$61.9만 | 0.02% |
13,754
-23
| -0.2% | -US$855 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
659
Cooper Companies
COO
US$116억
| US$61.8만 | 0.02% |
8,712
+92
| +1% | +US$6.82천 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
660
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$520억
| US$61.8만 | 0.02% |
26,686
-13,210
| -33% | -US$30만 |
2015 Q2
20개 분기
|
|
661
ArrowMark Financial
BANX
US$1.91억
| US$61.4만 | 0.02% |
38,614
+476
| +1% | +US$7.84천 |
2019 Q1
5개 분기
|
|
662
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$157억
| US$61.4만 | 0.02% |
8,017
-5,296
| -40% | -US$38.5만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
|
AJRD
663
상장폐지됨
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
| US$61.3만 | 0.02% |
15,469
+286
| +2% | +US$1.19만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
664
NovoCure
NVCR
US$16.8억
| US$61.2만 | 0.02% |
10,326
-1,642
| -14% | -US$10.8만 |
2019 Q3
3개 분기
|
|
665
Piper Sandler
PIPR
US$45.9억
| US$60.4만 | 0.02% |
40,848
+6,684
| +20% | +US$9.42만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
666
상장폐지됨
Webster Financial
WBS
| US$60.4만 | 0.02% |
21,102
-12,584
| -37% | -US$33.3만 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
667
Stoneridge
SRI
US$1.66억
| US$60만 | 0.02% |
29,030
+2,450
| +9% | +US$4.59만 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
668
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$223억
| US$59.7만 | 0.02% |
19,472
+2,413
| +14% | +US$7.17만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
669
Hyatt Hotels
H
US$162억
| US$59.4만 | 0.02% |
+11,811
| 신규 | +US$62.9만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
670
F5
FFIV
US$261억
| US$59.1만 | 0.02% |
4,239
+90
| +2% | +US$1.21만 |
2020 Q1
1분기
|
|
671
Regal Rexnord
RRX
US$100억
| US$59.1만 | 0.02% |
6,766
-345
| -5% | -US$2.59만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
672
Veracyte
VCYT
US$38.7억
| US$59만 | 0.02% |
22,799
+722
| +3% | +US$1.8만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
673
Fidelity National Financial
FNF
US$107억
| US$58.9만 | 0.02% |
19,964
+1,703
| +9% | +US$4.68만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
674
Nomad Foods
NOMD
US$16.6억
| US$58.8만 | 0.02% |
27,428
+2,983
| +12% | +US$6.22만 |
2019 Q1
5개 분기
|
|
675
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2263억
| US$58.6만 | 0.02% |
17,400
+636
| +4% | +US$1.96만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
MC
Brinker Capital의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, Brinker Capital 측은 US$31.3억 상당의 1,002개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$25.1억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Brinker Capital 측은 2020년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.33억 규모를 투입해 신규 포지션 95개를 개설하고 기존 보유 종목 529개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 282,435주를 보유했으며 가치는 US$1545만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 37%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab Short-Term US Treasury ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2951만 규모 줄였어요.
- Brinker Capital의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, US$1545만 상당의 282,435주를 매수했어요.
- Brinker Capital 측이 2020년 2분기에 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$982만 규모예요.
- Brinker Capital의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab Short-Term US Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$2951만예요.
- Brinker Capital 측은 2020년 2분기에 iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1460만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Brinker Capital의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$31.3억 중 23% 비중을 차지해요.
- Brinker Capital 측은 2020년 2분기에 신규 포지션 95개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- Brinker Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$31.3억에 이르렀어요.
2020년 7월 30일에 제출된 Brinker Capital의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.