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Brinker Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$31.3억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
9.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.71%
1년 예상 수익률
+9.04%
3년 예상 수익률
+36.1%
5년 예상 수익률
+56.66%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$31.3억
AUM 성장
+US$6.24억
(+25%)
자금 흐름
+US$1.33억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.47%
보유액
1,002
신규
95
증가
529
축소
305
청산됨
72
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$1521만 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1394만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$982만 |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$816만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$679만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$2951만 |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$1460만 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$756만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$646만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$578만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.66% |
| 2 | 정보기술 | 15.39% |
| 3 | 헬스케어 | 11.95% |
| 4 | 금융 | 8.26% |
| 5 | 산업재 | 7.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$18.7억
| US$66.9만 | 0.02% |
4,173
-345
| -8% | -US$4.69만 |
2019 Q1
5개 분기
|
|
627
TransUnion
TRU
US$156억
| US$66.9만 | 0.02% |
7,688
-50
| -0.6% | -US$3.99천 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
628
CRH
CRH
US$565억
| US$66.8만 | 0.02% |
19,481
+2,137
| +12% | +US$6.59만 |
2018 Q1
9개 분기
|
|
629
KBR
KBR
US$49.5억
| US$66.8만 | 0.02% |
29,606
+409
| +1% | +US$8.89천 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
630
Baozun
BZUN
US$2.07억
| US$66.6만 | 0.02% |
+17,313
| 신규 | +US$54.4만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
631
Live Nation Entertainment
LYV
US$404억
| US$66.3만 | 0.02% |
14,966
+1,094
| +8% | +US$4.8만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
632
Teledyne Technologies
TDY
US$290억
| US$66.3만 | 0.02% |
2,132
+86
| +4% | +US$2.83만 |
2019 Q3
3개 분기
|
|
|
SAFM
633
상장폐지됨
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$66.2만 | 0.02% |
5,712
+1,177
| +26% | +US$15.1만 |
2019 Q3
3개 분기
|
|
634
American Public Education
APEI
US$8.93억
| US$66.1만 | 0.02% |
22,342
-921
| -4% | -US$2.58만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
635
Newmark Group
NMRK
US$20.9억
| US$66만 | 0.02% |
135,850
+5,529
| +4% | +US$2.32만 |
2018 Q1
9개 분기
|
|
636
Acadia Healthcare
ACHC
US$29.3억
| US$65.8만 | 0.02% |
26,194
+864
| +3% | +US$2.16만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
637
KVH Industries
KVHI
US$1.24억
| US$65.5만 | 0.02% |
73,341
+2,662
| +4% | +US$2.34만 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
638
ASE Group
ASX
US$1007억
| US$65.4만 | 0.02% |
144,137
+56,224
| +64% | +US$24만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
639
Mercury Insurance
MCY
US$57억
| US$64.8만 | 0.02% |
15,893
+3,598
| +29% | +US$14.4만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
640
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.2억
| US$64.7만 | 0.02% |
25,810
-379
| -1% | -US$8.74천 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
641
East-West Bancorp
EWBC
US$180억
| US$64.5만 | 0.02% |
17,799
+1,379
| +8% | +US$4.61만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
642
Aflac
AFL
US$604억
| US$64.2만 | 0.02% |
17,825
+776
| +5% | +US$2.8만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
643
Elbit Systems
ESLT
US$345억
| US$64만 | 0.02% |
4,669
-1,567
| -25% | -US$21.2만 |
2018 Q3
7개 분기
|
|
644
Essent Group
ESNT
US$60억
| US$63.8만 | 0.02% |
17,596
+5,928
| +51% | +US$18.2만 |
2019 Q1
5개 분기
|
|
645
argenx
ARGX
US$549억
| US$63.7만 | 0.02% |
2,830
+135
| +5% | +US$2.4만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
646
상장폐지됨
Coherent Inc
COHR
| US$63.7만 | 0.02% |
4,862
+63
| +1% | +US$8.25천 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
647
First Community Bankshares
FCBC
US$9.18억
| US$63.6만 | 0.02% |
28,348
+1,349
| +5% | +US$2.92만 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
|
PBCT
648
상장폐지됨
People's United Financial Inc
PBCT
| US$63.6만 | 0.02% |
54,952
+5,419
| +11% | +US$6.3만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
|
MLNX
649
상장폐지됨
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
| US$63.4만 | 0.02% |
5,079
-149
| -3% | -US$1.82만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
650
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.85억
| US$63.1만 | 0.02% |
35,892
-14,991
| -29% | -US$25.3만 |
2016 Q1
17개 분기
|
|
유사한 펀드
MC
Brinker Capital의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, Brinker Capital 측은 US$31.3억 상당의 1,002개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$25.1억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Brinker Capital 측은 2020년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.33억 규모를 투입해 신규 포지션 95개를 개설하고 기존 보유 종목 529개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 282,435주를 보유했으며 가치는 US$1545만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 37%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab Short-Term US Treasury ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2951만 규모 줄였어요.
- Brinker Capital의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, US$1545만 상당의 282,435주를 매수했어요.
- Brinker Capital 측이 2020년 2분기에 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$982만 규모예요.
- Brinker Capital의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab Short-Term US Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$2951만예요.
- Brinker Capital 측은 2020년 2분기에 iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1460만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Brinker Capital의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$31.3억 중 23% 비중을 차지해요.
- Brinker Capital 측은 2020년 2분기에 신규 포지션 95개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- Brinker Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$31.3억에 이르렀어요.
2020년 7월 30일에 제출된 Brinker Capital의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.