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Brinker Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$31.3億
売買回転率
16.67%
推定1年リターン
9.04%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+21.71%
1年予想リターン
+9.04%
3年間の予想リターン
+36.1%
5年予想リターン
+56.66%
10年間の推定リターン
–
AUM
$31.3億
運用資産残高の伸び率
+$6.24億
(+25%)
資金フロー
+$1.33億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.25%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.47%
保有額
1,002
新規
95
買い増し
529
減少
305
解消
72
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$1521万 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$1394万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$982万 |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+$816万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$679万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+$2951万 |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+$1460万 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+$756万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$646万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$578万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.66% |
| 2 | 情報技術 | 15.39% |
| 3 | ヘルスケア | 11.95% |
| 4 | 金融 | 8.26% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Sarepta Therapeutics
SRPT
$18.8億
| $66.9万 | 0.02% |
4,173
-345
| -8% | -$4.69万 |
2019 Q1
5四半期
|
|
627
TransUnion
TRU
$155億
| $66.9万 | 0.02% |
7,688
-50
| -0.6% | -$3,990 |
2017 Q3
11四半期
|
|
628
CRH
CRH
$631億
| $66.8万 | 0.02% |
19,481
+2,137
| +12% | +$6.59万 |
2018 Q1
9四半期
|
|
629
KBR
KBR
$46.9億
| $66.8万 | 0.02% |
29,606
+409
| +1% | +$8,889 |
2017 Q1
13四半期
|
|
630
Baozun
BZUN
$2億
| $66.6万 | 0.02% |
+17,313
| 新規 | +$54.4万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
631
Live Nation Entertainment
LYV
$408億
| $66.3万 | 0.02% |
14,966
+1,094
| +8% | +$4.8万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
632
Teledyne Technologies
TDY
$287億
| $66.3万 | 0.02% |
2,132
+86
| +4% | +$2.83万 |
2019 Q3
3四半期
|
|
|
SAFM
633
上場廃止
Sanderson Farms Inc
SAFM
| $66.2万 | 0.02% |
5,712
+1,177
| +26% | +$15.1万 |
2019 Q3
3四半期
|
|
634
American Public Education
APEI
$6.82億
| $66.1万 | 0.02% |
22,342
-921
| -4% | -$2.58万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
635
Newmark Group
NMRK
$21.6億
| $66万 | 0.02% |
135,850
+5,529
| +4% | +$2.32万 |
2018 Q1
9四半期
|
|
636
Acadia Healthcare
ACHC
$34.4億
| $65.8万 | 0.02% |
26,194
+864
| +3% | +$2.16万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
637
KVH Industries
KVHI
$1.17億
| $65.5万 | 0.02% |
73,341
+2,662
| +4% | +$2.34万 |
2017 Q1
13四半期
|
|
638
ASE Group
ASX
$698億
| $65.4万 | 0.02% |
144,137
+56,224
| +64% | +$24万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
639
Mercury Insurance
MCY
$45.8億
| $64.8万 | 0.02% |
15,893
+3,598
| +29% | +$14.4万 |
2019 Q2
4四半期
|
|
640
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
$26.9億
| $64.7万 | 0.02% |
25,810
-379
| -1% | -$8,737 |
2018 Q4
6四半期
|
|
641
East-West Bancorp
EWBC
$177億
| $64.5万 | 0.02% |
17,799
+1,379
| +8% | +$4.61万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
642
Aflac
AFL
$622億
| $64.2万 | 0.02% |
17,825
+776
| +5% | +$2.8万 |
2018 Q4
6四半期
|
|
643
Elbit Systems
ESLT
$320億
| $64万 | 0.02% |
4,669
-1,567
| -25% | -$21.2万 |
2018 Q3
7四半期
|
|
644
Essent Group
ESNT
$57億
| $63.8万 | 0.02% |
17,596
+5,928
| +51% | +$18.2万 |
2019 Q1
5四半期
|
|
645
argenx
ARGX
$583億
| $63.7万 | 0.02% |
2,830
+135
| +5% | +$2.4万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
646
上場廃止
Coherent Inc
COHR
| $63.7万 | 0.02% |
4,862
+63
| +1% | +$8,246 |
2019 Q2
4四半期
|
|
647
First Community Bankshares
FCBC
$8.6億
| $63.6万 | 0.02% |
28,348
+1,349
| +5% | +$2.92万 |
2017 Q1
13四半期
|
|
|
PBCT
648
上場廃止
People's United Financial Inc
PBCT
| $63.6万 | 0.02% |
54,952
+5,419
| +11% | +$6.3万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
|
MLNX
649
上場廃止
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
| $63.4万 | 0.02% |
5,079
-149
| -3% | -$1.82万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
650
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
$8.25億
| $63.1万 | 0.02% |
35,892
-14,991
| -29% | -$25.3万 |
2016 Q1
17四半期
|
|
類似するファンド
MC
Brinker Capitalの2020年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第2四半期時点で、Brinker Capitalは1,002銘柄を保有し、保有額は$31.3億でした。前四半期の$25.1億から25%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
Brinker Capitalは2020年第2四半期に純新規資金として$1.33億を投じ、新たに95銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち529銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、保有株数は282,435株、評価額は$1545万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の34%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の37%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab Short-Term US Treasury ETFで、推定$2951万相当を売却しました。
- Brinker Capitalが2020年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、株数は282,435株、評価額は$1545万でした。
- Brinker Capitalは2020年第2四半期にVanguard Short-Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$982万でした。
- Brinker Capitalが2020年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab Short-Term US Treasury ETFで、推定$2951万相当を減らしました。
- Brinker Capitalは2020年第2四半期にiShares Intermediate Government/Credit Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1460万でした。
- 2020年第2四半期時点で、Brinker Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$31.3億のポートフォリオの23%を占めています。
- Brinker Capitalは2020年第2四半期に新たに95件のポジションを取り、72件のポジションを解消しました。
- Brinker Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%増加し、$31.3億となりました。
2020年7月30日に提出された、2020年第2四半期分のBrinker Capitalの 13F報告書 に基づいています。