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Brinker Capital Portfolio-Positionen
AUM
3,13 Mrd. $
Umschlag
16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+624 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+133 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,47 %
Position
1.002
Neu
95
Aufgestockt
529
Reduziert
305
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+15,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+13,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+9,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+6,79 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+29,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+14,6 Mio. $ |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+7,56 Mio. $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+6,46 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+5,78 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,66 % |
| 2 | Technologie | 15,39 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,95 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,26 % |
| 5 | Industrie | 7,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Sarepta Therapeutics
SRPT
1,85 Mrd. $
| 669.000 $ | 0,02 % |
4.173
-345
| -8 % | -46.948 $ |
2019 Q1
5 Quartale
|
|
627
TransUnion
TRU
15,6 Mrd. $
| 669.000 $ | 0,02 % |
7.688
-50
| -0,6 % | -3.990 $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
628
CRH
CRH
56,8 Mrd. $
| 668.000 $ | 0,02 % |
19.481
+2.137
| +12 % | +65.915 $ |
2018 Q1
9 Quartale
|
|
629
KBR
KBR
4,97 Mrd. $
| 668.000 $ | 0,02 % |
29.606
+409
| +1 % | +8.889 $ |
2017 Q1
13 Quartale
|
|
630
Baozun
BZUN
208 Mio. $
| 666.000 $ | 0,02 % |
+17.313
| Neu | +543.576 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
631
Live Nation Entertainment
LYV
40,4 Mrd. $
| 663.000 $ | 0,02 % |
14.966
+1.094
| +8 % | +47.954 $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
632
Teledyne Technologies
TDY
29,2 Mrd. $
| 663.000 $ | 0,02 % |
2.132
+86
| +4 % | +28.269 $ |
2019 Q3
3 Quartale
|
|
|
SAFM
633
Nicht mehr gelistet
Sanderson Farms Inc
SAFM
| 662.000 $ | 0,02 % |
5.712
+1.177
| +26 % | +151.258 $ |
2019 Q3
3 Quartale
|
|
634
American Public Education
APEI
894 Mio. $
| 661.000 $ | 0,02 % |
22.342
-921
| -4 % | -25.773 $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
635
Newmark Group
NMRK
2,08 Mrd. $
| 660.000 $ | 0,02 % |
135.850
+5.529
| +4 % | +23.244 $ |
2018 Q1
9 Quartale
|
|
636
Acadia Healthcare
ACHC
2,96 Mrd. $
| 658.000 $ | 0,02 % |
26.194
+864
| +3 % | +21.566 $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
637
KVH Industries
KVHI
124 Mio. $
| 655.000 $ | 0,02 % |
73.341
+2.662
| +4 % | +23.445 $ |
2017 Q1
13 Quartale
|
|
638
ASE Group
ASX
101 Mrd. $
| 654.000 $ | 0,02 % |
144.137
+56.224
| +64 % | +239.829 $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
639
Mercury Insurance
MCY
5,72 Mrd. $
| 648.000 $ | 0,02 % |
15.893
+3.598
| +29 % | +144.410 $ |
2019 Q2
4 Quartale
|
|
640
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,72 Mrd. $
| 647.000 $ | 0,02 % |
25.810
-379
| -1 % | -8.737 $ |
2018 Q4
6 Quartale
|
|
641
East-West Bancorp
EWBC
18,1 Mrd. $
| 645.000 $ | 0,02 % |
17.799
+1.379
| +8 % | +46.071 $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
642
Aflac
AFL
60,5 Mrd. $
| 642.000 $ | 0,02 % |
17.825
+776
| +5 % | +28.034 $ |
2018 Q4
6 Quartale
|
|
643
Elbit Systems
ESLT
34,6 Mrd. $
| 640.000 $ | 0,02 % |
4.669
-1.567
| -25 % | -211.642 $ |
2018 Q3
7 Quartale
|
|
644
Essent Group
ESNT
6,01 Mrd. $
| 638.000 $ | 0,02 % |
17.596
+5.928
| +51 % | +181.886 $ |
2019 Q1
5 Quartale
|
|
645
argenx
ARGX
55,1 Mrd. $
| 637.000 $ | 0,02 % |
2.830
+135
| +5 % | +23.963 $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
646
Nicht mehr gelistet
Coherent Inc
COHR
| 637.000 $ | 0,02 % |
4.862
+63
| +1 % | +8.246 $ |
2019 Q2
4 Quartale
|
|
647
First Community Bankshares
FCBC
923 Mio. $
| 636.000 $ | 0,02 % |
28.348
+1.349
| +5 % | +29.225 $ |
2017 Q1
13 Quartale
|
|
|
PBCT
648
Nicht mehr gelistet
People's United Financial Inc
PBCT
| 636.000 $ | 0,02 % |
54.952
+5.419
| +11 % | +63.019 $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
|
MLNX
649
Nicht mehr gelistet
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
| 634.000 $ | 0,02 % |
5.079
-149
| -3 % | -18.209 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
650
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
885 Mio. $
| 631.000 $ | 0,02 % |
35.892
-14.991
| -29 % | -252.607 $ |
2016 Q1
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MC
Portfolio-Rückblick von Brinker Capital für Q2 2020
Zum Stand von Q2 2020 hielt Brinker Capital 1.002 Positionen im Wert von 3,13 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 2,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Brinker Capital investierte 133 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2020, eröffnete 95 neue Positionen und stockte 529 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab Short-Term US Treasury ETF; sie wurde auf 29,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Brinker Capital im Q2 2020 war iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $.
- Brinker Capital hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Brinker Capital im Q2 2020 entfiel auf Schwab Short-Term US Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 29,5 Mio. $.
- Brinker Capital hat seine Position in iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Brinker Capital machen im Q2 2020 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,13 Mrd. $ aus.
- Brinker Capital eröffnete 95 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q2 2020.
- Der Portfoliowert von Brinker Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 3,13 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Brinker Capital für Q2 2020 am 30. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .