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Brinker Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 3,13 bi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
9,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,71%
Retorno est. (1 ano)
+9,04%
Retorno est. (3 anos)
+36,1%
Retorno est. (5 anos)
+56,66%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,13 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 624 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 133 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,47%
Posição
1.002
Nova
95
Aumentada
529
Reduzida
305
Encerrada
72
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 15,2 mi |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 13,9 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 9,8 mi |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$ 8,16 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 6,79 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 29,5 mi |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$ 14,6 mi |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 7,56 mi |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 6,46 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 5,78 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,66% |
| 2 | Tecnologia | 15,39% |
| 3 | Saúde | 11,95% |
| 4 | Financeiro | 8,26% |
| 5 | Bens industriais | 7,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$ 1,96 bi
| US$ 669 mil | 0,02% |
4.173
-345
| -8% | -US$ 46,9 mil |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
627
TransUnion
TRU
US$ 15 bi
| US$ 669 mil | 0,02% |
7.688
-50
| -0,6% | -US$ 3,99 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
628
CRH
CRH
US$ 63,7 bi
| US$ 668 mil | 0,02% |
19.481
+2.137
| +12% | +US$ 65,9 mil |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
629
KBR
KBR
US$ 5,1 bi
| US$ 668 mil | 0,02% |
29.606
+409
| +1% | +US$ 8,89 mil |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
630
Baozun
BZUN
US$ 187 mi
| US$ 666 mil | 0,02% |
+17.313
| Nova | +US$ 544 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
631
Live Nation Entertainment
LYV
US$ 41,5 bi
| US$ 663 mil | 0,02% |
14.966
+1.094
| +8% | +US$ 48 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
632
Teledyne Technologies
TDY
US$ 30,9 bi
| US$ 663 mil | 0,02% |
2.132
+86
| +4% | +US$ 28,3 mil |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
|
SAFM
633
Deslistada
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$ 662 mil | 0,02% |
5.712
+1.177
| +26% | +US$ 151 mil |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
634
American Public Education
APEI
US$ 766 mi
| US$ 661 mil | 0,02% |
22.342
-921
| -4% | -US$ 25,8 mil |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
635
Newmark Group
NMRK
US$ 2,2 bi
| US$ 660 mil | 0,02% |
135.850
+5.529
| +4% | +US$ 23,2 mil |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
636
Acadia Healthcare
ACHC
US$ 2,78 bi
| US$ 658 mil | 0,02% |
26.194
+864
| +3% | +US$ 21,6 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
637
KVH Industries
KVHI
US$ 135 mi
| US$ 655 mil | 0,02% |
73.341
+2.662
| +4% | +US$ 23,4 mil |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
638
ASE Group
ASX
US$ 87,3 bi
| US$ 654 mil | 0,02% |
144.137
+56.224
| +64% | +US$ 240 mil |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
639
Mercury Insurance
MCY
US$ 5,79 bi
| US$ 648 mil | 0,02% |
15.893
+3.598
| +29% | +US$ 144 mil |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
640
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$ 2,77 bi
| US$ 647 mil | 0,02% |
25.810
-379
| -1% | -US$ 8,74 mil |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
641
East-West Bancorp
EWBC
US$ 18,4 bi
| US$ 645 mil | 0,02% |
17.799
+1.379
| +8% | +US$ 46,1 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
642
Aflac
AFL
US$ 62,7 bi
| US$ 642 mil | 0,02% |
17.825
+776
| +5% | +US$ 28 mil |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
643
Elbit Systems
ESLT
US$ 35,6 bi
| US$ 640 mil | 0,02% |
4.669
-1.567
| -25% | -US$ 212 mil |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
644
Essent Group
ESNT
US$ 6,14 bi
| US$ 638 mil | 0,02% |
17.596
+5.928
| +51% | +US$ 182 mil |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
645
argenx
ARGX
US$ 55,6 bi
| US$ 637 mil | 0,02% |
2.830
+135
| +5% | +US$ 24 mil |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
646
Deslistada
Coherent Inc
COHR
| US$ 637 mil | 0,02% |
4.862
+63
| +1% | +US$ 8,25 mil |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
647
First Community Bankshares
FCBC
US$ 895 mi
| US$ 636 mil | 0,02% |
28.348
+1.349
| +5% | +US$ 29,2 mil |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
|
PBCT
648
Deslistada
People's United Financial Inc
PBCT
| US$ 636 mil | 0,02% |
54.952
+5.419
| +11% | +US$ 63 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
|
MLNX
649
Deslistada
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
| US$ 634 mil | 0,02% |
5.079
-149
| -3% | -US$ 18,2 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
650
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$ 840 mi
| US$ 631 mil | 0,02% |
35.892
-14.991
| -29% | -US$ 253 mil |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MC
Revisão da carteira de Brinker Capital no T2 2020
No fechamento de T2 2020, Brinker Capital detinha 1.002 posições avaliadas em US$ 3,13 bi, alta de 25% em relação a US$ 2,51 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Brinker Capital alocou US$ 133 mi em novo capital líquido no T2 2020, abrindo 95 novas posições e aumentando 529 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 ações no valor de US$ 15,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 29,5 mi.
- A maior compra de Brinker Capital no T2 2020 foi iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 ações no valor de US$ 15,5 mi.
- Brinker Capital foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 9,8 mi.
- A maior redução de Brinker Capital em T2 2020 foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 29,5 mi.
- Brinker Capital encerrou totalmente sua posição em iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 14,6 mi.
- As dez maiores posições de Brinker Capital representam 23% de sua carteira de US$ 3,13 bi no T2 2020.
- Brinker Capital abriu 95 novas posições e encerrou 72 em T2 2020.
- O valor da carteira de Brinker Capital subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,13 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Brinker Capital referente a T2 2020, protocolado em 30 de jul. de 2020.