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Brinker Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 3,13 bi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
9,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,71%
Retorno est. (1 ano)
+9,04%
Retorno est. (3 anos)
+36,1%
Retorno est. (5 anos)
+56,66%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,13 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 624 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 133 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,47%
Posição
1.002
Nova
95
Aumentada
529
Reduzida
305
Encerrada
72
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 15,2 mi |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 13,9 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 9,8 mi |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$ 8,16 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 6,79 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 29,5 mi |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$ 14,6 mi |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 7,56 mi |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 6,46 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 5,78 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,66% |
| 2 | Tecnologia | 15,39% |
| 3 | Saúde | 11,95% |
| 4 | Financeiro | 8,26% |
| 5 | Bens industriais | 7,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VTA
676
Deslistada
INVESCO DYNAMIC CREDIT OPPORTUNITIES FUND
VTA
| US$ 585 mil | 0,02% |
65.776
-1.153
| -2% | -US$ 9,8 mil |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
677
Deslistada
Spirit AeroSystems
SPR
| US$ 583 mil | 0,02% |
24.329
+8.262
| +51% | +US$ 187 mil |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
678
Johnson Controls International
JCI
US$ 94,4 bi
| US$ 578 mil | 0,02% |
16.892
-31.742
| -65% | -US$ 977 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
679
Brunswick
BC
US$ 4,39 bi
| US$ 577 mil | 0,02% |
9.007
+117
| +1% | +US$ 5,83 mil |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
680
United Parks & Resorts
PRKS
US$ 1,43 bi
| US$ 577 mil | 0,02% |
38.992
+11.236
| +40% | +US$ 166 mil |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
681
Reinsurance Group of America
RGA
US$ 17,2 bi
| US$ 576 mil | 0,02% |
7.343
+708
| +11% | +US$ 65,3 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
682
Expedia Group
EXPE
US$ 33,4 bi
| US$ 573 mil | 0,02% |
6.973
-47.112
| -87% | -US$ 3,43 mi |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
683
Welltower
WELL
US$ 166 bi
| US$ 573 mil | 0,02% |
11.073
+1.197
| +12% | +US$ 58,8 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
684
Apple Hospitality REIT
APLE
US$ 4,4 bi
| US$ 570 mil | 0,02% |
59.053
-8.371
| -12% | -US$ 79,6 mil |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
685
Capital One
COF
US$ 125 bi
| US$ 569 mil | 0,02% |
9.098
+780
| +9% | +US$ 48,6 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
686
AtriCure
ATRC
US$ 3,13 bi
| US$ 557 mil | 0,02% |
+12.401
| Nova | +US$ 540 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
687
Ingredion
INGR
US$ 5,97 bi
| US$ 556 mil | 0,02% |
6.700
+587
| +10% | +US$ 48 mil |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
688
Moody's
MCO
US$ 81,7 bi
| US$ 556 mil | 0,02% |
2.024
+109
| +6% | +US$ 27,7 mil |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
689
Marvell Technology
MRVL
US$ 219 bi
| US$ 553 mil | 0,02% |
+15.773
| Nova | +US$ 462 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
690
Mesa Laboratories
MLAB
US$ 723 mi
| US$ 552 mil | 0,02% |
2.546
-93
| -4% | -US$ 21,4 mil |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
|
KSU
691
Deslistada
Kansas City Southern
KSU
| US$ 552 mil | 0,02% |
3.696
+26
| +0,7% | +US$ 3,66 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
692
Agilent Technologies
A
US$ 50 bi
| US$ 548 mil | 0,02% |
6.196
+928
| +18% | +US$ 76 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
693
Old Republic International
ORI
US$ 9,2 bi
| US$ 548 mil | 0,02% |
33.582
+14.241
| +74% | +US$ 225 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
694
Rexford Industrial Realty
REXR
US$ 8,12 bi
| US$ 548 mil | 0,02% |
13.172
+3.249
| +33% | +US$ 131 mil |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
695
Medical Properties Trust
MPT
US$ 1,62 bi
| US$ 544 mil | 0,02% |
28.910
-520
| -2% | -US$ 9,21 mil |
2016 Q2
16 trimestres
|
|
696
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$ 4,23 bi
| US$ 539 mil | 0,02% |
12.389
-1.987
| -14% | -US$ 83,4 mil |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
697
Granite Construction
GVA
US$ 4,91 bi
| US$ 538 mil | 0,02% |
28.069
-3.784
| -12% | -US$ 64,1 mil |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
698
CONMED
CNMD
US$ 1,41 bi
| US$ 537 mil | 0,02% |
7.456
+1.121
| +18% | +US$ 78 mil |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
699
Domino's
DPZ
US$ 10,3 bi
| US$ 536 mil | 0,02% |
1.450
+2
| +0,1% | +US$ 737 |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
700
XP
XP
US$ 8,1 bi
| US$ 535 mil | 0,02% |
+12.742
| Nova | +US$ 391 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MC
Revisão da carteira de Brinker Capital no T2 2020
No fechamento de T2 2020, Brinker Capital detinha 1.002 posições avaliadas em US$ 3,13 bi, alta de 25% em relação a US$ 2,51 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Brinker Capital alocou US$ 133 mi em novo capital líquido no T2 2020, abrindo 95 novas posições e aumentando 529 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 ações no valor de US$ 15,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 29,5 mi.
- A maior compra de Brinker Capital no T2 2020 foi iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 ações no valor de US$ 15,5 mi.
- Brinker Capital foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 9,8 mi.
- A maior redução de Brinker Capital em T2 2020 foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 29,5 mi.
- Brinker Capital encerrou totalmente sua posição em iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 14,6 mi.
- As dez maiores posições de Brinker Capital representam 23% de sua carteira de US$ 3,13 bi no T2 2020.
- Brinker Capital abriu 95 novas posições e encerrou 72 em T2 2020.
- O valor da carteira de Brinker Capital subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,13 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Brinker Capital referente a T2 2020, protocolado em 30 de jul. de 2020.