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Brinker Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$31.3億
売買回転率
16.67%
推定1年リターン
9.04%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+21.71%
1年予想リターン
+9.04%
3年間の予想リターン
+36.1%
5年予想リターン
+56.66%
10年間の推定リターン
–
AUM
$31.3億
運用資産残高の伸び率
+$6.24億
(+25%)
資金フロー
+$1.33億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.25%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.47%
保有額
1,002
新規
95
買い増し
529
減少
305
解消
72
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$1521万 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$1394万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$982万 |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+$816万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$679万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+$2951万 |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+$1460万 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+$756万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$646万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$578万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.66% |
| 2 | 情報技術 | 15.39% |
| 3 | ヘルスケア | 11.95% |
| 4 | 金融 | 8.26% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VTA
676
上場廃止
INVESCO DYNAMIC CREDIT OPPORTUNITIES FUND
VTA
| $58.5万 | 0.02% |
65,776
-1,153
| -2% | -$9,826 |
2018 Q1
9四半期
|
|
677
上場廃止
Spirit AeroSystems
SPR
| $58.3万 | 0.02% |
24,329
+8,262
| +51% | +$18.7万 |
2019 Q3
3四半期
|
|
678
Johnson Controls International
JCI
$955億
| $57.8万 | 0.02% |
16,892
-31,742
| -65% | -$97.7万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
679
Brunswick
BC
$43.7億
| $57.7万 | 0.02% |
9,007
+117
| +1% | +$5,830 |
2019 Q4
2四半期
|
|
680
United Parks & Resorts
PRKS
$14億
| $57.7万 | 0.02% |
38,992
+11,236
| +40% | +$16.6万 |
2019 Q3
3四半期
|
|
681
Reinsurance Group of America
RGA
$170億
| $57.6万 | 0.02% |
7,343
+708
| +11% | +$6.53万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
682
Expedia Group
EXPE
$329億
| $57.3万 | 0.02% |
6,973
-47,112
| -87% | -$343万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
683
Welltower
WELL
$1649億
| $57.3万 | 0.02% |
11,073
+1,197
| +12% | +$5.88万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
684
Apple Hospitality REIT
APLE
$43.9億
| $57万 | 0.02% |
59,053
-8,371
| -12% | -$7.96万 |
2018 Q4
6四半期
|
|
685
Capital One
COF
$1251億
| $56.9万 | 0.02% |
9,098
+780
| +9% | +$4.86万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
686
AtriCure
ATRC
$31.3億
| $55.7万 | 0.02% |
+12,401
| 新規 | +$54万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
687
Ingredion
INGR
$59.1億
| $55.6万 | 0.02% |
6,700
+587
| +10% | +$4.8万 |
2017 Q1
13四半期
|
|
688
Moody's
MCO
$812億
| $55.6万 | 0.02% |
2,024
+109
| +6% | +$2.77万 |
2019 Q3
3四半期
|
|
689
Marvell Technology
MRVL
$2244億
| $55.3万 | 0.02% |
+15,773
| 新規 | +$46.2万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
690
Mesa Laboratories
MLAB
$7.34億
| $55.2万 | 0.02% |
2,546
-93
| -4% | -$2.14万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
|
KSU
691
上場廃止
Kansas City Southern
KSU
| $55.2万 | 0.02% |
3,696
+26
| +0.7% | +$3,656 |
2016 Q4
14四半期
|
|
692
Agilent Technologies
A
$509億
| $54.8万 | 0.02% |
6,196
+928
| +18% | +$7.6万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
693
Old Republic International
ORI
$90.2億
| $54.8万 | 0.02% |
33,582
+14,241
| +74% | +$22.5万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
694
Rexford Industrial Realty
REXR
$78.2億
| $54.8万 | 0.02% |
13,172
+3,249
| +33% | +$13.1万 |
2019 Q1
5四半期
|
|
695
Medical Properties Trust
MPT
$16.4億
| $54.4万 | 0.02% |
28,910
-520
| -2% | -$9,209 |
2016 Q2
16四半期
|
|
696
iShares Core US REIT ETF
USRT
$41.8億
| $53.9万 | 0.02% |
12,389
-1,987
| -14% | -$8.34万 |
2018 Q1
9四半期
|
|
697
Granite Construction
GVA
$49.6億
| $53.8万 | 0.02% |
28,069
-3,784
| -12% | -$6.41万 |
2017 Q1
13四半期
|
|
698
CONMED
CNMD
$13.6億
| $53.7万 | 0.02% |
7,456
+1,121
| +18% | +$7.8万 |
2019 Q1
5四半期
|
|
699
Domino's
DPZ
$101億
| $53.6万 | 0.02% |
1,450
+2
| +0.1% | +$737 |
2017 Q3
11四半期
|
|
700
XP
XP
$80.8億
| $53.5万 | 0.02% |
+12,742
| 新規 | +$39.1万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
MC
Brinker Capitalの2020年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第2四半期時点で、Brinker Capitalは1,002銘柄を保有し、保有額は$31.3億でした。前四半期の$25.1億から25%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
Brinker Capitalは2020年第2四半期に純新規資金として$1.33億を投じ、新たに95銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち529銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、保有株数は282,435株、評価額は$1545万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の34%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の37%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab Short-Term US Treasury ETFで、推定$2951万相当を売却しました。
- Brinker Capitalが2020年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、株数は282,435株、評価額は$1545万でした。
- Brinker Capitalは2020年第2四半期にVanguard Short-Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$982万でした。
- Brinker Capitalが2020年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab Short-Term US Treasury ETFで、推定$2951万相当を減らしました。
- Brinker Capitalは2020年第2四半期にiShares Intermediate Government/Credit Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1460万でした。
- 2020年第2四半期時点で、Brinker Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$31.3億のポートフォリオの23%を占めています。
- Brinker Capitalは2020年第2四半期に新たに95件のポジションを取り、72件のポジションを解消しました。
- Brinker Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%増加し、$31.3億となりました。
2020年7月30日に提出された、2020年第2四半期分のBrinker Capitalの 13F報告書 に基づいています。