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Brinker Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$31.3억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
9.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.71%
1년 예상 수익률
+9.04%
3년 예상 수익률
+36.1%
5년 예상 수익률
+56.66%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$31.3억
AUM 성장
+US$6.24억
(+25%)
자금 흐름
+US$1.33억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.47%
보유액
1,002
신규
95
증가
529
축소
305
청산됨
72
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$1521만 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1394만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$982만 |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$816만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$679만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$2951만 |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$1460만 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$756만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$646만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$578만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.66% |
| 2 | 정보기술 | 15.39% |
| 3 | 헬스케어 | 11.95% |
| 4 | 금융 | 8.26% |
| 5 | 산업재 | 7.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VTA
676
상장폐지됨
INVESCO DYNAMIC CREDIT OPPORTUNITIES FUND
VTA
| US$58.5만 | 0.02% |
65,776
-1,153
| -2% | -US$9.8천 |
2018 Q1
9개 분기
|
|
677
상장폐지됨
Spirit AeroSystems
SPR
| US$58.3만 | 0.02% |
24,329
+8,262
| +51% | +US$18.7만 |
2019 Q3
3개 분기
|
|
678
Johnson Controls International
JCI
US$872억
| US$57.8만 | 0.02% |
16,892
-31,742
| -65% | -US$97.7만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
679
Brunswick
BC
US$42.7억
| US$57.7만 | 0.02% |
9,007
+117
| +1% | +US$5.83천 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
680
United Parks & Resorts
PRKS
US$13.7억
| US$57.7만 | 0.02% |
38,992
+11,236
| +40% | +US$16.6만 |
2019 Q3
3개 분기
|
|
681
Reinsurance Group of America
RGA
US$172억
| US$57.6만 | 0.02% |
7,343
+708
| +11% | +US$6.53만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
682
Expedia Group
EXPE
US$347억
| US$57.3만 | 0.02% |
6,973
-47,112
| -87% | -US$343만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
683
Welltower
WELL
US$1710억
| US$57.3만 | 0.02% |
11,073
+1,197
| +12% | +US$5.88만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
684
Apple Hospitality REIT
APLE
US$42.6억
| US$57만 | 0.02% |
59,053
-8,371
| -12% | -US$7.96만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
685
Capital One
COF
US$1235억
| US$56.9만 | 0.02% |
9,098
+780
| +9% | +US$4.86만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
686
AtriCure
ATRC
US$30억
| US$55.7만 | 0.02% |
+12,401
| 신규 | +US$54만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
687
Ingredion
INGR
US$60.4억
| US$55.6만 | 0.02% |
6,700
+587
| +10% | +US$4.8만 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
688
Moody's
MCO
US$834억
| US$55.6만 | 0.02% |
2,024
+109
| +6% | +US$2.77만 |
2019 Q3
3개 분기
|
|
689
Marvell Technology
MRVL
US$2054억
| US$55.3만 | 0.02% |
+15,773
| 신규 | +US$46.2만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
690
Mesa Laboratories
MLAB
US$7.2억
| US$55.2만 | 0.02% |
2,546
-93
| -4% | -US$2.14만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
|
KSU
691
상장폐지됨
Kansas City Southern
KSU
| US$55.2만 | 0.02% |
3,696
+26
| +0.7% | +US$3.66천 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
692
Agilent Technologies
A
US$488억
| US$54.8만 | 0.02% |
6,196
+928
| +18% | +US$7.6만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
693
Old Republic International
ORI
US$93.9억
| US$54.8만 | 0.02% |
33,582
+14,241
| +74% | +US$22.5만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
694
Rexford Industrial Realty
REXR
US$86.3억
| US$54.8만 | 0.02% |
13,172
+3,249
| +33% | +US$13.1만 |
2019 Q1
5개 분기
|
|
695
Medical Properties Trust
MPT
US$16.1억
| US$54.4만 | 0.02% |
28,910
-520
| -2% | -US$9.21천 |
2016 Q2
16개 분기
|
|
696
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.7억
| US$53.9만 | 0.02% |
12,389
-1,987
| -14% | -US$8.34만 |
2018 Q1
9개 분기
|
|
697
Granite Construction
GVA
US$47.3억
| US$53.8만 | 0.02% |
28,069
-3,784
| -12% | -US$6.41만 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
698
CONMED
CNMD
US$14.8억
| US$53.7만 | 0.02% |
7,456
+1,121
| +18% | +US$7.8만 |
2019 Q1
5개 분기
|
|
699
Domino's
DPZ
US$103억
| US$53.6만 | 0.02% |
1,450
+2
| +0.1% | +US$737 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
700
XP
XP
US$154억
| US$53.5만 | 0.02% |
+12,742
| 신규 | +US$39.1만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
MC
Brinker Capital의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, Brinker Capital 측은 US$31.3억 상당의 1,002개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$25.1억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Brinker Capital 측은 2020년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.33억 규모를 투입해 신규 포지션 95개를 개설하고 기존 보유 종목 529개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 282,435주를 보유했으며 가치는 US$1545만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 37%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab Short-Term US Treasury ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2951만 규모 줄였어요.
- Brinker Capital의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, US$1545만 상당의 282,435주를 매수했어요.
- Brinker Capital 측이 2020년 2분기에 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$982만 규모예요.
- Brinker Capital의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab Short-Term US Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$2951만예요.
- Brinker Capital 측은 2020년 2분기에 iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1460만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Brinker Capital의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$31.3억 중 23% 비중을 차지해요.
- Brinker Capital 측은 2020년 2분기에 신규 포지션 95개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- Brinker Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$31.3억에 이르렀어요.
2020년 7월 30일에 제출된 Brinker Capital의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.