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Brinker Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$31.3억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
9.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.71%
1년 예상 수익률
+9.04%
3년 예상 수익률
+36.1%
5년 예상 수익률
+56.66%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$31.3억
AUM 성장
+US$6.24억
(+25%)
자금 흐름
+US$1.33억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.47%
보유액
1,002
신규
95
증가
529
축소
305
청산됨
72
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$1521만 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1394만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$982만 |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$816만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$679만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$2951만 |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$1460만 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$756만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$646만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$578만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.66% |
| 2 | 정보기술 | 15.39% |
| 3 | 헬스케어 | 11.95% |
| 4 | 금융 | 8.26% |
| 5 | 산업재 | 7.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Magnolia Oil & Gas
MGY
US$71억
| US$53만 | 0.02% |
87,468
+3,458
| +4% | +US$1.89만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
702
ENI
E
US$843억
| US$52.2만 | 0.02% |
27,109
-6,371
| -19% | -US$12.2만 |
2017 Q2
12개 분기
|
|
703
Shinhan Financial Group
SHG
US$302억
| US$51.5만 | 0.02% |
21,417
+7,732
| +56% | +US$18.9만 |
2020 Q1
1분기
|
|
704
Marriott International
MAR
US$1018억
| US$51.2만 | 0.02% |
5,974
+708
| +13% | +US$6.15만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
|
LHCG
705
상장폐지됨
LHC Group LLC
LHCG
| US$51.1만 | 0.02% |
2,930
-447
| -13% | -US$6.56만 |
2018 Q2
8개 분기
|
|
706
Frontdoor
FTDR
US$58.2억
| US$50.8만 | 0.02% |
11,455
+1,335
| +13% | +US$5.45만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
707
HCA Healthcare
HCA
US$974억
| US$50.7만 | 0.02% |
5,225
-324
| -6% | -US$3.37만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
708
SolarEdge
SEDG
US$19.8억
| US$50.5만 | 0.02% |
+3,641
| 신규 | +US$44.5만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
709
SS&C Technologies
SSNC
US$188억
| US$50.4만 | 0.02% |
8,925
-3,638
| -29% | -US$19.8만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
710
American Homes 4 Rent
AMH
US$115억
| US$50.3만 | 0.02% |
18,707
+2,058
| +12% | +US$5.13만 |
2019 Q1
5개 분기
|
|
|
MSGN
711
상장폐지됨
MSG Networks Inc.
MSGN
| US$50.3만 | 0.02% |
50,511
+1,183
| +2% | +US$1.35만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
|
WRI
712
상장폐지됨
Weingarten Realty Investors
WRI
| US$50.2만 | 0.02% |
26,528
-11,695
| -31% | -US$20.5만 |
2020 Q1
1분기
|
|
|
MBT
713
상장폐지됨
Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company American Depositary Shares (Each representing 2 Shares
MBT
| US$50.2만 | 0.02% |
54,181
+21,484
| +66% | +US$18.8만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
714
Mercado Libre
MELI
US$852억
| US$49.9만 | 0.02% |
506
-99
| -16% | -US$7.42만 |
2020 Q1
1분기
|
|
715
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$53.5억
| US$49.7만 | 0.02% |
13,462
+1,018
| +8% | +US$3.61만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
716
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$335억
| US$49.5만 | 0.02% |
6,888
-11
| -0.2% | -US$731 |
2019 Q1
5개 분기
|
|
717
Albany International
AIN
US$17.8억
| US$49.2만 | 0.02% |
8,373
+170
| +2% | +US$9.19천 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
|
CEO
718
상장폐지됨
CNOOC Limited
CEO
| US$49.2만 | 0.02% |
4,240
+162
| +4% | +US$1.83만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
719
Mine Safety
MSA
US$69.1억
| US$49만 | 0.02% |
4,284
+75
| +2% | +US$8.34천 |
2018 Q1
9개 분기
|
|
720
Walker & Dunlop
WD
US$11.9억
| US$49만 | 0.02% |
+9,641
| 신규 | +US$39.4만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
721
상장폐지됨
American Woodmark
AMWD
| US$48.7만 | 0.02% |
+6,436
| 신규 | +US$36.8만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
722
Vishay Intertechnology
VSH
US$45.4억
| US$48.5만 | 0.02% |
31,747
+734
| +2% | +US$1.14만 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
723
Ametek
AME
US$564억
| US$48.4만 | 0.02% |
5,412
-2,208
| -29% | -US$18.5만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
724
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$328억
| US$48.1만 | 0.02% |
5,916
+98
| +2% | +US$7.6천 |
2020 Q1
1분기
|
|
725
Artisan Partners
APAM
US$23.6억
| US$48만 | 0.02% |
14,759
+262
| +2% | +US$7.26천 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
MC
Brinker Capital의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, Brinker Capital 측은 US$31.3억 상당의 1,002개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$25.1억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Brinker Capital 측은 2020년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.33억 규모를 투입해 신규 포지션 95개를 개설하고 기존 보유 종목 529개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 282,435주를 보유했으며 가치는 US$1545만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 37%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab Short-Term US Treasury ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2951만 규모 줄였어요.
- Brinker Capital의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, US$1545만 상당의 282,435주를 매수했어요.
- Brinker Capital 측이 2020년 2분기에 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$982만 규모예요.
- Brinker Capital의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab Short-Term US Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$2951만예요.
- Brinker Capital 측은 2020년 2분기에 iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1460만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Brinker Capital의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$31.3억 중 23% 비중을 차지해요.
- Brinker Capital 측은 2020년 2분기에 신규 포지션 95개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- Brinker Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$31.3억에 이르렀어요.
2020년 7월 30일에 제출된 Brinker Capital의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.