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Brinker Capital Portfolio-Positionen
AUM
3,13 Mrd. $
Umschlag
16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+624 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+133 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,47 %
Position
1.002
Neu
95
Aufgestockt
529
Reduziert
305
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+15,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+13,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+9,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+6,79 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+29,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+14,6 Mio. $ |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+7,56 Mio. $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+6,46 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+5,78 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,66 % |
| 2 | Technologie | 15,39 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,95 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,26 % |
| 5 | Industrie | 7,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Magnolia Oil & Gas
MGY
6,8 Mrd. $
| 530.000 $ | 0,02 % |
87.468
+3.458
| +4 % | +18.885 $ |
2018 Q4
6 Quartale
|
|
702
ENI
E
85,2 Mrd. $
| 522.000 $ | 0,02 % |
27.109
-6.371
| -19 % | -122.473 $ |
2017 Q2
12 Quartale
|
|
703
Shinhan Financial Group
SHG
31,9 Mrd. $
| 515.000 $ | 0,02 % |
21.417
+7.732
| +56 % | +189.298 $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
704
Marriott International
MAR
103 Mrd. $
| 512.000 $ | 0,02 % |
5.974
+708
| +13 % | +61.493 $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
|
LHCG
705
Nicht mehr gelistet
LHC Group LLC
LHCG
| 511.000 $ | 0,02 % |
2.930
-447
| -13 % | -65.619 $ |
2018 Q2
8 Quartale
|
|
706
Frontdoor
FTDR
5,93 Mrd. $
| 508.000 $ | 0,02 % |
11.455
+1.335
| +13 % | +54.468 $ |
2019 Q2
4 Quartale
|
|
707
HCA Healthcare
HCA
101 Mrd. $
| 507.000 $ | 0,02 % |
5.225
-324
| -6 % | -33.683 $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
708
SolarEdge
SEDG
2,03 Mrd. $
| 505.000 $ | 0,02 % |
+3.641
| Neu | +445.204 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
709
SS&C Technologies
SSNC
21 Mrd. $
| 504.000 $ | 0,02 % |
8.925
-3.638
| -29 % | -198.292 $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
710
American Homes 4 Rent
AMH
11,5 Mrd. $
| 503.000 $ | 0,02 % |
18.707
+2.058
| +12 % | +51.293 $ |
2019 Q1
5 Quartale
|
|
|
MSGN
711
Nicht mehr gelistet
MSG Networks Inc.
MSGN
| 503.000 $ | 0,02 % |
50.511
+1.183
| +2 % | +13.511 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
|
WRI
712
Nicht mehr gelistet
Weingarten Realty Investors
WRI
| 502.000 $ | 0,02 % |
26.528
-11.695
| -31 % | -204.581 $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
|
MBT
713
Nicht mehr gelistet
Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company American Depositary Shares (Each representing 2 Shares
MBT
| 502.000 $ | 0,02 % |
54.181
+21.484
| +66 % | +187.712 $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
714
Mercado Libre
MELI
92,5 Mrd. $
| 499.000 $ | 0,02 % |
506
-99
| -16 % | -74.243 $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
715
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
5,19 Mrd. $
| 497.000 $ | 0,02 % |
13.462
+1.018
| +8 % | +36.062 $ |
2018 Q4
6 Quartale
|
|
716
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
32,8 Mrd. $
| 495.000 $ | 0,02 % |
6.888
-11
| -0,2 % | -731 $ |
2019 Q1
5 Quartale
|
|
717
Albany International
AIN
1,8 Mrd. $
| 492.000 $ | 0,02 % |
8.373
+170
| +2 % | +9.194 $ |
2018 Q4
6 Quartale
|
|
|
CEO
718
Nicht mehr gelistet
CNOOC Limited
CEO
| 492.000 $ | 0,02 % |
4.240
+162
| +4 % | +18.292 $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
719
Mine Safety
MSA
7,12 Mrd. $
| 490.000 $ | 0,02 % |
4.284
+75
| +2 % | +8.338 $ |
2018 Q1
9 Quartale
|
|
720
Walker & Dunlop
WD
1,19 Mrd. $
| 490.000 $ | 0,02 % |
+9.641
| Neu | +394.215 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
721
Nicht mehr gelistet
American Woodmark
AMWD
| 487.000 $ | 0,02 % |
+6.436
| Neu | +368.319 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
722
Vishay Intertechnology
VSH
4,15 Mrd. $
| 485.000 $ | 0,02 % |
31.747
+734
| +2 % | +11.419 $ |
2017 Q1
13 Quartale
|
|
723
Ametek
AME
54,8 Mrd. $
| 484.000 $ | 0,02 % |
5.412
-2.208
| -29 % | -185.220 $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
724
HEICO Corp Class A
HEI.A
31,9 Mrd. $
| 481.000 $ | 0,02 % |
5.916
+98
| +2 % | +7.601 $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
725
Artisan Partners
APAM
2,44 Mrd. $
| 480.000 $ | 0,02 % |
14.759
+262
| +2 % | +7.262 $ |
2017 Q1
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MC
Portfolio-Rückblick von Brinker Capital für Q2 2020
Zum Stand von Q2 2020 hielt Brinker Capital 1.002 Positionen im Wert von 3,13 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 2,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Brinker Capital investierte 133 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2020, eröffnete 95 neue Positionen und stockte 529 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab Short-Term US Treasury ETF; sie wurde auf 29,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Brinker Capital im Q2 2020 war iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $.
- Brinker Capital hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Brinker Capital im Q2 2020 entfiel auf Schwab Short-Term US Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 29,5 Mio. $.
- Brinker Capital hat seine Position in iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Brinker Capital machen im Q2 2020 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,13 Mrd. $ aus.
- Brinker Capital eröffnete 95 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q2 2020.
- Der Portfoliowert von Brinker Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 3,13 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Brinker Capital für Q2 2020 am 30. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .