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Brinker Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 3,13 bi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
9,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,71%
Retorno est. (1 ano)
+9,04%
Retorno est. (3 anos)
+36,1%
Retorno est. (5 anos)
+56,66%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,13 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 624 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 133 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,47%
Posição
1.002
Nova
95
Aumentada
529
Reduzida
305
Encerrada
72
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 15,2 mi |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 13,9 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 9,8 mi |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$ 8,16 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 6,79 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 29,5 mi |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$ 14,6 mi |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 7,56 mi |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 6,46 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 5,78 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,66% |
| 2 | Tecnologia | 15,39% |
| 3 | Saúde | 11,95% |
| 4 | Financeiro | 8,26% |
| 5 | Bens industriais | 7,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
PagSeguro Digital
PAGS
US$ 2,19 bi
| US$ 479 mil | 0,02% |
+13.541
| Nova | +US$ 381 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
727
CACI
CACI
US$ 14,9 bi
| US$ 478 mil | 0,02% |
2.203
+8
| +0,4% | +US$ 1,91 mil |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
728
Deslistada
Cross Country Healthcare
CCRN
| US$ 478 mil | 0,02% |
77.565
+12.416
| +19% | +US$ 76,2 mil |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
729
Dynatrace
DT
US$ 16,7 bi
| US$ 471 mil | 0,02% |
+11.605
| Nova | +US$ 382 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
730
Deslistada
ChampionX
CHX
| US$ 468 mil | 0,01% |
47.983
+23.905
| +99% | +US$ 219 mil |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
731
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,25 bi
| US$ 468 mil | 0,01% |
14.603
+39
| +0,3% | +US$ 1,17 mil |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
732
Assurant
AIZ
US$ 14,4 bi
| US$ 465 mil | 0,01% |
4.504
+282
| +7% | +US$ 29,2 mil |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
733
Trip.com Group
TCOM
US$ 24,9 bi
| US$ 459 mil | 0,01% |
17.720
+3.502
| +25% | +US$ 88,3 mil |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
734
Energizer
ENR
US$ 1,59 bi
| US$ 456 mil | 0,01% |
9.608
+729
| +8% | +US$ 29,8 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
735
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 12,7 bi
| US$ 455 mil | 0,01% |
5.072
+226
| +5% | +US$ 18,6 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
736
Helen of Troy
HELE
US$ 676 mi
| US$ 454 mil | 0,01% |
2.409
+385
| +19% | +US$ 63 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
737
Essex Property Trust
ESS
US$ 17 bi
| US$ 451 mil | 0,01% |
1.964
-323
| -14% | -US$ 77,4 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
738
Louisiana-Pacific
LPX
US$ 5,13 bi
| US$ 450 mil | 0,01% |
17.529
+2.581
| +17% | +US$ 54,6 mil |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
739
IQVIA
IQV
US$ 44,1 bi
| US$ 449 mil | 0,01% |
3.162
+805
| +34% | +US$ 109 mil |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
740
Deslistada
Smartsheet Inc.
SMAR
| US$ 446 mil | 0,01% |
+8.766
| Nova | +US$ 446 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
741
Wintrust Financial
WTFC
US$ 10,3 bi
| US$ 442 mil | 0,01% |
+10.136
| Nova | +US$ 405 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
742
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
GII
US$ 968 mi
| US$ 440 mil | 0,01% |
10.050
+3.618
| +56% | +US$ 154 mil |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
743
Open Text
OTEX
US$ 6,44 bi
| US$ 437 mil | 0,01% |
10.278
-170
| -2% | -US$ 6,74 mil |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
744
Packaging Corp of America
PKG
US$ 22,9 bi
| US$ 437 mil | 0,01% |
4.378
+228
| +5% | +US$ 21,7 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
745
CGI
GIB
US$ 16,7 bi
| US$ 435 mil | 0,01% |
6.912
-469
| -6% | -US$ 29,2 mil |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
746
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
US$ 11,8 bi
| US$ 435 mil | 0,01% |
+41.030
| Nova | +US$ 417 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
CCMP
747
Deslistada
CMC Materials, Inc. Common Stock
CCMP
| US$ 435 mil | 0,01% |
3.114
-59
| -2% | -US$ 7,64 mil |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
|
PGTI
748
Deslistada
PGT, Inc.
PGTI
| US$ 434 mil | 0,01% |
27.703
+77
| +0,3% | +US$ 926 |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
749
Deckers Outdoor
DECK
US$ 10,9 bi
| US$ 432 mil | 0,01% |
13.200
-2.280
| -15% | -US$ 62,8 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
750
MetLife
MET
US$ 63,6 bi
| US$ 432 mil | 0,01% |
11.821
+2.135
| +22% | +US$ 74,3 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MC
Revisão da carteira de Brinker Capital no T2 2020
No fechamento de T2 2020, Brinker Capital detinha 1.002 posições avaliadas em US$ 3,13 bi, alta de 25% em relação a US$ 2,51 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Brinker Capital alocou US$ 133 mi em novo capital líquido no T2 2020, abrindo 95 novas posições e aumentando 529 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 ações no valor de US$ 15,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 29,5 mi.
- A maior compra de Brinker Capital no T2 2020 foi iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 ações no valor de US$ 15,5 mi.
- Brinker Capital foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 9,8 mi.
- A maior redução de Brinker Capital em T2 2020 foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 29,5 mi.
- Brinker Capital encerrou totalmente sua posição em iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 14,6 mi.
- As dez maiores posições de Brinker Capital representam 23% de sua carteira de US$ 3,13 bi no T2 2020.
- Brinker Capital abriu 95 novas posições e encerrou 72 em T2 2020.
- O valor da carteira de Brinker Capital subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,13 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Brinker Capital referente a T2 2020, protocolado em 30 de jul. de 2020.