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Brinker Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 3,13 bi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
9,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,71%
Retorno est. (1 ano)
+9,04%
Retorno est. (3 anos)
+36,1%
Retorno est. (5 anos)
+56,66%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,13 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 624 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 133 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,47%
Posição
1.002
Nova
95
Aumentada
529
Reduzida
305
Encerrada
72
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 15,2 mi |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 13,9 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 9,8 mi |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$ 8,16 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 6,79 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 29,5 mi |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$ 14,6 mi |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 7,56 mi |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 6,46 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 5,78 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,66% |
| 2 | Tecnologia | 15,38% |
| 3 | Saúde | 11,95% |
| 4 | Financeiro | 8,26% |
| 5 | Bens industriais | 7,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Charles River Laboratories
CRL
US$ 16,9 bi
| US$ 723 mil | 0,02% |
+4.148
| Nova | +US$ 662 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
602
Ross Stores
ROST
US$ 75,7 bi
| US$ 721 mil | 0,02% |
8.453
-2.240
| -21% | -US$ 203 mil |
2016 Q2
16 trimestres
|
|
603
Otis Worldwide
OTIS
US$ 30 bi
| US$ 719 mil | 0,02% |
+12.640
| Nova | +US$ 655 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
604
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$ 244 bi
| US$ 716 mil | 0,02% |
182.093
-3.747
| -2% | -US$ 14,8 mil |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
605
Fabrinet
FN
US$ 13,1 bi
| US$ 715 mil | 0,02% |
11.453
+4.597
| +67% | +US$ 282 mil |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
606
Crane NXT
CXT
US$ 3,43 bi
| US$ 713 mil | 0,02% |
34.531
-13.246
| -28% | -US$ 248 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
607
Applied Materials
AMAT
US$ 294 bi
| US$ 710 mil | 0,02% |
11.753
+639
| +6% | +US$ 34,5 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
608
Deslistada
bluebird bio
BLUE
| US$ 708 mil | 0,02% |
896
-13
| -1% | -US$ 9,8 mil |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
609
Crown Holdings
CCK
US$ 13,3 bi
| US$ 707 mil | 0,02% |
10.858
+951
| +10% | +US$ 59,8 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
610
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$ 16,2 bi
| US$ 704 mil | 0,02% |
26.920
+9.698
| +56% | +US$ 233 mil |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
611
AMN Healthcare
AMN
US$ 1,45 bi
| US$ 700 mil | 0,02% |
15.473
+3.762
| +32% | +US$ 180 mil |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
612
Commercial Metals
CMC
US$ 7,1 bi
| US$ 699 mil | 0,02% |
34.282
-254
| -0,7% | -US$ 4,36 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
613
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
US$ 693 mi
| US$ 696 mil | 0,02% |
118.275
-1.572
| -1% | -US$ 9,27 mil |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
614
Avery Dennison
AVY
US$ 14,2 bi
| US$ 694 mil | 0,02% |
6.084
+528
| +10% | +US$ 58 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
615
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72 bi
| US$ 693 mil | 0,02% |
24.660
+615
| +3% | +US$ 16,1 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
|
AIMT
616
Deslistada
Aimmune Therapeutics
AIMT
| US$ 690 mil | 0,02% |
41.298
+1.033
| +3% | +US$ 17,5 mil |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
617
ICU Medical
ICUI
US$ 4,47 bi
| US$ 686 mil | 0,02% |
3.724
-2.366
| -39% | -US$ 470 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
618
Deslistada
Cubic Corporation
CUB
| US$ 686 mil | 0,02% |
14.277
-272
| -2% | -US$ 11,1 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
619
Invitation Homes
INVH
US$ 15,7 bi
| US$ 679 mil | 0,02% |
24.662
-4.087
| -14% | -US$ 102 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
620
AngioDynamics
ANGO
US$ 510 mi
| US$ 678 mil | 0,02% |
66.675
+15.938
| +31% | +US$ 164 mil |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
621
EOG Resources
EOG
US$ 77 bi
| US$ 678 mil | 0,02% |
13.383
-48
| -0,4% | -US$ 2,33 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
622
Gencor Industries
GENC
US$ 252 mi
| US$ 678 mil | 0,02% |
53.611
-4.820
| -8% | -US$ 55,7 mil |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
623
Bank OZK
OZK
US$ 5,52 bi
| US$ 677 mil | 0,02% |
28.856
+2.395
| +9% | +US$ 51,4 mil |
2016 Q3
15 trimestres
|
|
624
Saic
SAIC
US$ 6,32 bi
| US$ 676 mil | 0,02% |
8.707
+2.697
| +45% | +US$ 221 mil |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
625
MasterCraft Boat Holdings
MCFT
US$ 497 mi
| US$ 675 mil | 0,02% |
35.417
-8.354
| -19% | -US$ 105 mil |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MC
Revisão da carteira de Brinker Capital no T2 2020
No fechamento de T2 2020, Brinker Capital detinha 1.002 posições avaliadas em US$ 3,13 bi, alta de 25% em relação a US$ 2,51 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Brinker Capital alocou US$ 133 mi em novo capital líquido no T2 2020, abrindo 95 novas posições e aumentando 529 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 ações no valor de US$ 15,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 29,5 mi.
- A maior compra de Brinker Capital no T2 2020 foi iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 ações no valor de US$ 15,5 mi.
- Brinker Capital foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 9,8 mi.
- A maior redução de Brinker Capital em T2 2020 foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 29,5 mi.
- Brinker Capital encerrou totalmente sua posição em iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 14,6 mi.
- As dez maiores posições de Brinker Capital representam 23% de sua carteira de US$ 3,13 bi no T2 2020.
- Brinker Capital abriu 95 novas posições e encerrou 72 em T2 2020.
- O valor da carteira de Brinker Capital subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,13 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Brinker Capital referente a T2 2020, protocolado em 30 de jul. de 2020.