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Brinker Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$31.3억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
9.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.71%
1년 예상 수익률
+9.04%
3년 예상 수익률
+36.1%
5년 예상 수익률
+56.66%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$31.3억
AUM 성장
+US$6.24억
(+25%)
자금 흐름
+US$1.33억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.47%
보유액
1,002
신규
95
증가
529
축소
305
청산됨
72
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$1521만 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1394만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$982만 |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$816만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$679만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$2951만 |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$1460만 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$756만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$646만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$578만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.66% |
| 2 | 정보기술 | 15.39% |
| 3 | 헬스케어 | 11.95% |
| 4 | 금융 | 8.26% |
| 5 | 산업재 | 7.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Charles River Laboratories
CRL
US$171억
| US$72.3만 | 0.02% |
+4,148
| 신규 | +US$66.2만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
602
Ross Stores
ROST
US$735억
| US$72.1만 | 0.02% |
8,453
-2,240
| -21% | -US$20.3만 |
2016 Q2
16개 분기
|
|
603
Otis Worldwide
OTIS
US$282억
| US$71.9만 | 0.02% |
+12,640
| 신규 | +US$65.5만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
604
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$2418억
| US$71.6만 | 0.02% |
182,093
-3,747
| -2% | -US$1.48만 |
2017 Q2
12개 분기
|
|
605
Fabrinet
FN
US$123억
| US$71.5만 | 0.02% |
11,453
+4,597
| +67% | +US$28.2만 |
2020 Q1
1분기
|
|
606
Crane NXT
CXT
US$33.6억
| US$71.3만 | 0.02% |
34,531
-13,246
| -28% | -US$24.8만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
607
Applied Materials
AMAT
US$3142억
| US$71만 | 0.02% |
11,753
+639
| +6% | +US$3.45만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
608
상장폐지됨
bluebird bio
BLUE
| US$70.8만 | 0.02% |
896
-13
| -1% | -US$9.8천 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
609
Crown Holdings
CCK
US$126억
| US$70.7만 | 0.02% |
10,858
+951
| +10% | +US$5.98만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
610
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$172억
| US$70.4만 | 0.02% |
26,920
+9,698
| +56% | +US$23.3만 |
2020 Q1
1분기
|
|
611
AMN Healthcare
AMN
US$18.1억
| US$70만 | 0.02% |
15,473
+3,762
| +32% | +US$18만 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
612
Commercial Metals
CMC
US$70.2억
| US$69.9만 | 0.02% |
34,282
-254
| -0.7% | -US$4.36천 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
613
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
US$6.74억
| US$69.6만 | 0.02% |
118,275
-1,572
| -1% | -US$9.27천 |
2018 Q1
9개 분기
|
|
614
Avery Dennison
AVY
US$138억
| US$69.4만 | 0.02% |
6,084
+528
| +10% | +US$5.8만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
615
O'Reilly Automotive
ORLY
US$727억
| US$69.3만 | 0.02% |
24,660
+615
| +3% | +US$1.61만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
|
AIMT
616
상장폐지됨
Aimmune Therapeutics
AIMT
| US$69만 | 0.02% |
41,298
+1,033
| +3% | +US$1.75만 |
2019 Q3
3개 분기
|
|
617
ICU Medical
ICUI
US$40.8억
| US$68.6만 | 0.02% |
3,724
-2,366
| -39% | -US$47만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
618
상장폐지됨
Cubic Corporation
CUB
| US$68.6만 | 0.02% |
14,277
-272
| -2% | -US$1.11만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
619
Invitation Homes
INVH
US$161억
| US$67.9만 | 0.02% |
24,662
-4,087
| -14% | -US$10.2만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
620
AngioDynamics
ANGO
US$5.16억
| US$67.8만 | 0.02% |
66,675
+15,938
| +31% | +US$16.4만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
621
EOG Resources
EOG
US$845억
| US$67.8만 | 0.02% |
13,383
-48
| -0.4% | -US$2.33천 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
622
Gencor Industries
GENC
US$2.52억
| US$67.8만 | 0.02% |
53,611
-4,820
| -8% | -US$5.57만 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
623
Bank OZK
OZK
US$55.4억
| US$67.7만 | 0.02% |
28,856
+2,395
| +9% | +US$5.14만 |
2016 Q3
15개 분기
|
|
624
Saic
SAIC
US$62.6억
| US$67.6만 | 0.02% |
8,707
+2,697
| +45% | +US$22.1만 |
2020 Q1
1분기
|
|
625
MasterCraft Boat Holdings
MCFT
US$4.84억
| US$67.5만 | 0.02% |
35,417
-8,354
| -19% | -US$10.5만 |
2019 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
MC
Brinker Capital의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, Brinker Capital 측은 US$31.3억 상당의 1,002개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$25.1억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Brinker Capital 측은 2020년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.33억 규모를 투입해 신규 포지션 95개를 개설하고 기존 보유 종목 529개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 282,435주를 보유했으며 가치는 US$1545만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 37%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab Short-Term US Treasury ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2951만 규모 줄였어요.
- Brinker Capital의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, US$1545만 상당의 282,435주를 매수했어요.
- Brinker Capital 측이 2020년 2분기에 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$982만 규모예요.
- Brinker Capital의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab Short-Term US Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$2951만예요.
- Brinker Capital 측은 2020년 2분기에 iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1460만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Brinker Capital의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$31.3억 중 23% 비중을 차지해요.
- Brinker Capital 측은 2020년 2분기에 신규 포지션 95개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- Brinker Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$31.3억에 이르렀어요.
2020년 7월 30일에 제출된 Brinker Capital의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.