에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Brinker Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$31.3억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
9.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.71%
1년 예상 수익률
+9.04%
3년 예상 수익률
+36.1%
5년 예상 수익률
+56.66%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$31.3억
AUM 성장
+US$6.24억
(+25%)
자금 흐름
+US$1.33억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.47%
보유액
1,002
신규
95
증가
529
축소
305
청산됨
72
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$1521만 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1394만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$982만 |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$816만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$679만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$2951만 |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$1460만 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$756만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$646만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$578만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.66% |
| 2 | 정보기술 | 15.39% |
| 3 | 헬스케어 | 11.95% |
| 4 | 금융 | 8.26% |
| 5 | 산업재 | 7.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
PTC
PTC
US$211억
| US$78.1만 | 0.02% |
10,038
+13
| +0.1% | +US$921 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
577
Cerence
CRNC
US$3.76억
| US$78만 | 0.02% |
+19,101
| 신규 | +US$54.9만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
578
iPath Select MLP ETN
ATMP
US$6.35억
| US$77.9만 | 0.02% |
71,840
+3,470
| +5% | +US$3.79만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
579
MSC Industrial Direct
MSM
US$66.3억
| US$77.9만 | 0.02% |
10,702
+4,437
| +71% | +US$28.6만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
580
ON Semiconductor
ON
US$288억
| US$77.7만 | 0.02% |
39,226
-1,679
| -4% | -US$2.74만 |
2017 Q2
12개 분기
|
|
581
Miller Industries
MLR
US$5.84억
| US$77.4만 | 0.02% |
25,991
+1,328
| +5% | +US$3.78만 |
2017 Q2
12개 분기
|
|
582
Glacier Bancorp
GBCI
US$63.8억
| US$77만 | 0.02% |
21,815
+492
| +2% | +US$1.83만 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
583
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$181억
| US$76.7만 | 0.02% |
10,953
-55
| -0.5% | -US$3.62천 |
2019 Q1
5개 분기
|
|
584
CDW
CDW
US$204억
| US$76.2만 | 0.02% |
6,558
+79
| +1% | +US$8.56천 |
2019 Q3
3개 분기
|
|
585
nVent Electric
NVT
US$209억
| US$76.2만 | 0.02% |
40,675
+5,406
| +15% | +US$9.8만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
586
BeOne Medicines Ltd
ONC
US$420억
| US$76.1만 | 0.02% |
4,039
+131
| +3% | +US$2.13만 |
2018 Q3
7개 분기
|
|
587
OGE Energy
OGE
US$100억
| US$75.4만 | 0.02% |
24,821
+516
| +2% | +US$1.6만 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
588
Diamondrock Hospitality Co
DRH
US$28.5억
| US$75.3만 | 0.02% |
136,204
+13,257
| +11% | +US$7.3만 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
589
Advanced Energy
AEIS
US$88.6억
| US$75.1만 | 0.02% |
11,085
+415
| +4% | +US$2.47만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
590
Guardant Health
GH
US$232억
| US$74.8만 | 0.02% |
9,216
+239
| +3% | +US$1.93만 |
2020 Q1
1분기
|
|
591
Chunghwa Telecom
CHT
US$373억
| US$74.5만 | 0.02% |
18,912
+7,348
| +64% | +US$27.2만 |
2020 Q1
1분기
|
|
592
Teladoc Health
TDOC
US$11.3억
| US$74.4만 | 0.02% |
3,898
-7,975
| -67% | -US$140만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
593
GoDaddy
GDDY
US$139억
| US$74.3만 | 0.02% |
+10,132
| 신규 | +US$72.8만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
594
IDEX
IEX
US$170억
| US$74.3만 | 0.02% |
4,703
+1,709
| +57% | +US$26.1만 |
2019 Q1
5개 분기
|
|
|
ATVI
595
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$74.2만 | 0.02% |
9,780
+628
| +7% | +US$4.38만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
596
LCI Industries
LCII
US$21.4억
| US$73.9만 | 0.02% |
6,431
+20
| +0.3% | +US$1.84천 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
597
Sphere Entertainment
SPHR
US$39.7억
| US$73.9만 | 0.02% |
+9,852
| 신규 | +US$75.7만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
598
Tetra Tech
TTEK
US$95.1억
| US$73.2만 | 0.02% |
46,275
+3,960
| +9% | +US$6.01만 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
599
La-Z-Boy
LZB
US$11.9억
| US$72.6만 | 0.02% |
26,833
+537
| +2% | +US$1.29만 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
600
TC Energy
TRP
US$651억
| US$72.6만 | 0.02% |
16,797
-3,645
| -18% | -US$16.4만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
MC
Brinker Capital의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, Brinker Capital 측은 US$31.3억 상당의 1,002개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$25.1억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Brinker Capital 측은 2020년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.33억 규모를 투입해 신규 포지션 95개를 개설하고 기존 보유 종목 529개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 282,435주를 보유했으며 가치는 US$1545만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 37%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab Short-Term US Treasury ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2951만 규모 줄였어요.
- Brinker Capital의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, US$1545만 상당의 282,435주를 매수했어요.
- Brinker Capital 측이 2020년 2분기에 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$982만 규모예요.
- Brinker Capital의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab Short-Term US Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$2951만예요.
- Brinker Capital 측은 2020년 2분기에 iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1460만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Brinker Capital의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$31.3억 중 23% 비중을 차지해요.
- Brinker Capital 측은 2020년 2분기에 신규 포지션 95개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- Brinker Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$31.3억에 이르렀어요.
2020년 7월 30일에 제출된 Brinker Capital의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.