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Brinker Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 3,13 bi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
9,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,71%
Retorno est. (1 ano)
+9,04%
Retorno est. (3 anos)
+36,1%
Retorno est. (5 anos)
+56,66%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,13 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 624 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 133 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,47%
Posição
1.002
Nova
95
Aumentada
529
Reduzida
305
Encerrada
72
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 15,2 mi |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 13,9 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 9,8 mi |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$ 8,16 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 6,79 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 29,5 mi |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$ 14,6 mi |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 7,56 mi |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 6,46 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 5,78 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,66% |
| 2 | Tecnologia | 15,38% |
| 3 | Saúde | 11,95% |
| 4 | Financeiro | 8,26% |
| 5 | Bens industriais | 7,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
PTC
PTC
US$ 21,3 bi
| US$ 781 mil | 0,02% |
10.038
+13
| +0,1% | +US$ 921 |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
577
Cerence
CRNC
US$ 390 mi
| US$ 780 mil | 0,02% |
+19.101
| Nova | +US$ 549 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
578
iPath Select MLP ETN
ATMP
US$ 594 mi
| US$ 779 mil | 0,02% |
71.840
+3.470
| +5% | +US$ 37,9 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
579
MSC Industrial Direct
MSM
US$ 6,66 bi
| US$ 779 mil | 0,02% |
10.702
+4.437
| +71% | +US$ 286 mil |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
580
ON Semiconductor
ON
US$ 26,9 bi
| US$ 777 mil | 0,02% |
39.226
-1.679
| -4% | -US$ 27,4 mil |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
581
Miller Industries
MLR
US$ 550 mi
| US$ 774 mil | 0,02% |
25.991
+1.328
| +5% | +US$ 37,8 mil |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
582
Glacier Bancorp
GBCI
US$ 6,39 bi
| US$ 770 mil | 0,02% |
21.815
+492
| +2% | +US$ 18,3 mil |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
583
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,7 bi
| US$ 767 mil | 0,02% |
10.953
-55
| -0,5% | -US$ 3,62 mil |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
584
CDW
CDW
US$ 20,5 bi
| US$ 762 mil | 0,02% |
6.558
+79
| +1% | +US$ 8,56 mil |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
585
nVent Electric
NVT
US$ 18,5 bi
| US$ 762 mil | 0,02% |
40.675
+5.406
| +15% | +US$ 98,4 mil |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
586
BeOne Medicines Ltd
ONC
US$ 47,7 bi
| US$ 761 mil | 0,02% |
4.039
+131
| +3% | +US$ 21,3 mil |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
587
OGE Energy
OGE
US$ 10,5 bi
| US$ 754 mil | 0,02% |
24.821
+516
| +2% | +US$ 16 mil |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
588
Diamondrock Hospitality Co
DRH
US$ 2,94 bi
| US$ 753 mil | 0,02% |
136.204
+13.257
| +11% | +US$ 73 mil |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
589
Advanced Energy
AEIS
US$ 8,88 bi
| US$ 751 mil | 0,02% |
11.085
+415
| +4% | +US$ 24,7 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
590
Guardant Health
GH
US$ 21,5 bi
| US$ 748 mil | 0,02% |
9.216
+239
| +3% | +US$ 19,3 mil |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
591
Chunghwa Telecom
CHT
US$ 37,9 bi
| US$ 745 mil | 0,02% |
18.912
+7.348
| +64% | +US$ 272 mil |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
592
Teladoc Health
TDOC
US$ 1,64 bi
| US$ 744 mil | 0,02% |
3.898
-7.975
| -67% | -US$ 1,4 mi |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
593
GoDaddy
GDDY
US$ 13,5 bi
| US$ 743 mil | 0,02% |
+10.132
| Nova | +US$ 728 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
594
IDEX
IEX
US$ 17,3 bi
| US$ 743 mil | 0,02% |
4.703
+1.709
| +57% | +US$ 261 mil |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
|
ATVI
595
Deslistada
Activision Blizzard
ATVI
| US$ 742 mil | 0,02% |
9.780
+628
| +7% | +US$ 43,8 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
596
LCI Industries
LCII
US$ 2,46 bi
| US$ 739 mil | 0,02% |
6.431
+20
| +0,3% | +US$ 1,84 mil |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
597
Sphere Entertainment
SPHR
US$ 4,4 bi
| US$ 739 mil | 0,02% |
+9.852
| Nova | +US$ 757 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
598
Tetra Tech
TTEK
US$ 10,5 bi
| US$ 732 mil | 0,02% |
46.275
+3.960
| +9% | +US$ 60,1 mil |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
599
La-Z-Boy
LZB
US$ 1,31 bi
| US$ 726 mil | 0,02% |
26.833
+537
| +2% | +US$ 12,9 mil |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
600
TC Energy
TRP
US$ 65,5 bi
| US$ 726 mil | 0,02% |
16.797
-3.645
| -18% | -US$ 164 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MC
Revisão da carteira de Brinker Capital no T2 2020
No fechamento de T2 2020, Brinker Capital detinha 1.002 posições avaliadas em US$ 3,13 bi, alta de 25% em relação a US$ 2,51 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Brinker Capital alocou US$ 133 mi em novo capital líquido no T2 2020, abrindo 95 novas posições e aumentando 529 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 ações no valor de US$ 15,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 29,5 mi.
- A maior compra de Brinker Capital no T2 2020 foi iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 ações no valor de US$ 15,5 mi.
- Brinker Capital foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 9,8 mi.
- A maior redução de Brinker Capital em T2 2020 foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 29,5 mi.
- Brinker Capital encerrou totalmente sua posição em iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 14,6 mi.
- As dez maiores posições de Brinker Capital representam 23% de sua carteira de US$ 3,13 bi no T2 2020.
- Brinker Capital abriu 95 novas posições e encerrou 72 em T2 2020.
- O valor da carteira de Brinker Capital subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,13 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Brinker Capital referente a T2 2020, protocolado em 30 de jul. de 2020.