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Brinker Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 3134 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
9.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.66%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3134 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 624 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 133 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.47%
Posición
1,002
Nuevas
95
Aumentadas
529
Reducidas
305
Cerradas
72
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 15.2 M |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 13.9 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 9.8 M |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+USD 8.16 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 6.79 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 29.5 M |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+USD 14.6 M |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 7.56 M |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 6.46 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 5.78 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.66% |
| 2 | Tecnología | 15.38% |
| 3 | Salud | 11.95% |
| 4 | Finanzas | 8.26% |
| 5 | Industriales | 7.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Vail Resorts
MTN
USD 5711 M
| USD 631 k | 0.02% |
3,462
+109
| +3% | +USD 19.1 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
652
Acushnet Holdings
GOLF
USD 4840 M
| USD 630 k | 0.02% |
18,106
-1,336
| -7% | -USD 39.6 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
653
Dejó de cotizar
Foot Locker
FL
| USD 629 k | 0.02% |
21,558
+1,684
| +8% | +USD 44.5 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
654
Hubbell
HUBB
USD 23.3 mil M
| USD 628 k | 0.02% |
5,006
-1,204
| -19% | -USD 147 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
655
American Eagle Outfitters
AEO
USD 3645 M
| USD 623 k | 0.02% |
57,189
+1,558
| +3% | +USD 14.7 k |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
656
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
USD 7685 M
| USD 623 k | 0.02% |
4,239
+138
| +3% | +USD 22.8 k |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
657
Columbus McKinnon
CMCO
USD 569 M
| USD 621 k | 0.02% |
18,554
+990
| +6% | +USD 27.3 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
658
James River Group Holdings
JRVR
USD 174 M
| USD 619 k | 0.02% |
13,754
-23
| -0.2% | -USD 855 |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
659
Cooper Companies
COO
USD 12.2 mil M
| USD 618 k | 0.02% |
8,712
+92
| +1% | +USD 6.82 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
660
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 54.9 mil M
| USD 618 k | 0.02% |
26,686
-13,210
| -33% | -USD 300 k |
2015 Q2
20 trimestres
|
|
661
ArrowMark Financial
BANX
USD 192 M
| USD 614 k | 0.02% |
38,614
+476
| +1% | +USD 7.84 k |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
662
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.1 mil M
| USD 614 k | 0.02% |
8,017
-5,296
| -40% | -USD 385 k |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
|
AJRD
663
Dejó de cotizar
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
| USD 613 k | 0.02% |
15,469
+286
| +2% | +USD 11.9 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
664
NovoCure
NVCR
USD 1465 M
| USD 612 k | 0.02% |
10,326
-1,642
| -14% | -USD 108 k |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
665
Piper Sandler
PIPR
USD 4780 M
| USD 604 k | 0.02% |
40,848
+6,684
| +20% | +USD 94.2 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
666
Dejó de cotizar
Webster Financial
WBS
| USD 604 k | 0.02% |
21,102
-12,584
| -37% | -USD 333 k |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
667
Stoneridge
SRI
USD 154 M
| USD 600 k | 0.02% |
29,030
+2,450
| +9% | +USD 45.9 k |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
668
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
USD 27.5 mil M
| USD 597 k | 0.02% |
19,472
+2,413
| +14% | +USD 71.7 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
669
Hyatt Hotels
H
USD 17.3 mil M
| USD 594 k | 0.02% |
+11,811
| Nuevas | +USD 629 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
670
F5
FFIV
USD 18.1 mil M
| USD 591 k | 0.02% |
4,239
+90
| +2% | +USD 12.1 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
671
Regal Rexnord
RRX
USD 12 mil M
| USD 591 k | 0.02% |
6,766
-345
| -5% | -USD 25.9 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
672
Veracyte
VCYT
USD 2092 M
| USD 590 k | 0.02% |
22,799
+722
| +3% | +USD 18 k |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
673
Fidelity National Financial
FNF
USD 12.1 mil M
| USD 589 k | 0.02% |
19,964
+1,703
| +9% | +USD 46.8 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
674
Nomad Foods
NOMD
USD 1672 M
| USD 588 k | 0.02% |
27,428
+2,983
| +12% | +USD 62.2 k |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
675
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 219 mil M
| USD 586 k | 0.02% |
17,400
+636
| +4% | +USD 19.6 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
MC
Revisión del portafolio de Brinker Capital en T2 2020
Al cierre de T2 2020, Brinker Capital mantenía 1,002 posiciones por un valor de USD 3134 M, un aumento de 25% frente a los USD 2510 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Brinker Capital destinó USD 133 M de nuevo capital neto durante T2 2020, abrió 95 nuevas posiciones y aumentó 529 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282,435 acciones con un valor de USD 15.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 29.5 M.
- La mayor compra de Brinker Capital en T2 2020 fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282,435 acciones por un valor de USD 15.5 M.
- Brinker Capital fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 9.8 M.
- La mayor reducción de Brinker Capital durante T2 2020 fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 29.5 M.
- Brinker Capital cerró por completo su posición en iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF en T2 2020, con una venta estimada de USD 14.6 M.
- Las diez principales posiciones de Brinker Capital representan 23% de su cartera de USD 3134 M en T2 2020.
- Brinker Capital abrió 95 posiciones nuevas y cerró 72 en T2 2020.
- El valor de la cartera de Brinker Capital aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3134 M.
Según el Informe 13F de Brinker Capital correspondiente a T2 2020, presentado el 30 jul 2020.