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Brinker Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$31.3億
売買回転率
16.67%
推定1年リターン
9.04%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+21.71%
1年予想リターン
+9.04%
3年間の予想リターン
+36.1%
5年予想リターン
+56.66%
10年間の推定リターン
–
AUM
$31.3億
運用資産残高の伸び率
+$6.24億
(+25%)
資金フロー
+$1.33億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.25%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.47%
保有額
1,002
新規
95
買い増し
529
減少
305
解消
72
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$1521万 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$1394万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$982万 |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+$816万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$679万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+$2951万 |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+$1460万 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+$756万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$646万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$578万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.66% |
| 2 | 情報技術 | 15.39% |
| 3 | ヘルスケア | 11.95% |
| 4 | 金融 | 8.26% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Cullen/Frost Bankers
CFR
$99.2億
| $38.1万 | 0.01% |
5,105
+19
| +0.4% | +$1,323 |
2017 Q3
11四半期
|
|
777
ServisFirst Bancshares
SFBS
$44.5億
| $37.8万 | 0.01% |
21,116
+4,622
| +28% | +$7.63万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
778
ExxonMobil
XOM
$7487億
| $37.6万 | 0.01% |
8,405
+964
| +13% | +$4.32万 |
2017 Q1
13四半期
|
|
|
GBT
779
上場廃止
Global Blood Therapeutics, Inc.
GBT
| $37.4万 | 0.01% |
+5,927
| 新規 | +$40.7万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
|
USCR
780
上場廃止
U S Concrete, Inc.
USCR
| $37.1万 | 0.01% |
14,959
-6,215
| -29% | -$12.5万 |
2018 Q2
8四半期
|
|
781
Columbia Banking Systems
COLB
$87.8億
| $36.9万 | 0.01% |
13,006
-575
| -4% | -$1.47万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
782
Chesapeake Utilities
CPK
$34.2億
| $36.9万 | 0.01% |
4,383
-199
| -4% | -$1.73万 |
2019 Q1
5四半期
|
|
783
Independent Bank
INDB
$39.7億
| $36.8万 | 0.01% |
5,483
-1,371
| -20% | -$9.22万 |
2019 Q1
5四半期
|
|
784
MaxLinear
MXL
$65.3億
| $36.8万 | 0.01% |
+17,170
| 新規 | +$29.6万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
|
SWCH
785
上場廃止
Switch, Inc. Class A Common Stock
SWCH
| $36.8万 | 0.01% |
+20,627
| 新規 | +$36.1万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
|
ECOL
786
上場廃止
US Ecology, Inc.
ECOL
| $36万 | 0.01% |
+10,635
| 新規 | +$34.6万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
787
Banco de Chile
BCH
$192億
| $35.5万 | 0.01% |
19,856
+7,301
| +58% | +$12.8万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
788
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$482億
| $35.5万 | 0.01% |
3,547
+298
| +9% | +$2.94万 |
2019 Q1
5四半期
|
|
789
Willis Towers Watson
WTW
$292億
| $35.4万 | 0.01% |
1,799
-134
| -7% | -$2.57万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
790
Boeing
BA
$1376億
| $35万 | 0.01% |
1,910
+97
| +5% | +$1.49万 |
2015 Q4
18四半期
|
|
791
ING
ING
$914億
| $34.7万 | 0.01% |
50,356
-17,134
| -25% | -$10.4万 |
2017 Q1
13四半期
|
|
792
Sony
SONY
$1481億
| $34.7万 | 0.01% |
+25,110
| 新規 | +$32.6万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
793
Assured Guaranty
AGO
$30.9億
| $34.6万 | 0.01% |
14,188
+137
| +1% | +$3,735 |
2018 Q1
9四半期
|
|
794
Phibro Animal Health
PAHC
$15.8億
| $34.1万 | 0.01% |
12,990
+837
| +7% | +$2.08万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
|
CLGX
795
上場廃止
Corelogic, Inc.
CLGX
| $34.1万 | 0.01% |
+5,068
| 新規 | +$22.5万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
796
WSFS Financial
WSFS
$40.6億
| $34万 | 0.01% |
11,850
+2,465
| +26% | +$6.52万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
|
UFS
797
上場廃止
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
| $33.9万 | 0.01% |
16,048
-972
| -6% | -$2.11万 |
2017 Q1
13四半期
|
|
798
WEC Energy
WEC
$377億
| $32.9万 | 0.01% |
3,750
+691
| +23% | +$6.23万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
799
Kulicke & Soffa
KLIC
$42.3億
| $32.7万 | 0.01% |
15,686
+302
| +2% | +$6,834 |
2018 Q3
7四半期
|
|
800
EnerSys
ENS
$61.6億
| $32.6万 | 0.01% |
5,058
-71
| -1% | -$4,182 |
2019 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
MC
Brinker Capitalの2020年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第2四半期時点で、Brinker Capitalは1,002銘柄を保有し、保有額は$31.3億でした。前四半期の$25.1億から25%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
Brinker Capitalは2020年第2四半期に純新規資金として$1.33億を投じ、新たに95銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち529銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、保有株数は282,435株、評価額は$1545万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の34%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の37%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab Short-Term US Treasury ETFで、推定$2951万相当を売却しました。
- Brinker Capitalが2020年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、株数は282,435株、評価額は$1545万でした。
- Brinker Capitalは2020年第2四半期にVanguard Short-Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$982万でした。
- Brinker Capitalが2020年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab Short-Term US Treasury ETFで、推定$2951万相当を減らしました。
- Brinker Capitalは2020年第2四半期にiShares Intermediate Government/Credit Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1460万でした。
- 2020年第2四半期時点で、Brinker Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$31.3億のポートフォリオの23%を占めています。
- Brinker Capitalは2020年第2四半期に新たに95件のポジションを取り、72件のポジションを解消しました。
- Brinker Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%増加し、$31.3億となりました。
2020年7月30日に提出された、2020年第2四半期分のBrinker Capitalの 13F報告書 に基づいています。