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Brinker Capital Portfolio-Positionen
AUM
3,13 Mrd. $
Umschlag
16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+624 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+133 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,47 %
Position
1.002
Neu
95
Aufgestockt
529
Reduziert
305
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+15,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+13,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+9,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+6,79 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+29,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+14,6 Mio. $ |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+7,56 Mio. $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+6,46 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+5,78 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,66 % |
| 2 | Technologie | 15,39 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,95 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,26 % |
| 5 | Industrie | 7,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Cullen/Frost Bankers
CFR
9,6 Mrd. $
| 381.000 $ | 0,01 % |
5.105
+19
| +0,4 % | +1.323 $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
777
ServisFirst Bancshares
SFBS
4,3 Mrd. $
| 378.000 $ | 0,01 % |
21.116
+4.622
| +28 % | +76.269 $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
778
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 376.000 $ | 0,01 % |
8.405
+964
| +13 % | +43.236 $ |
2017 Q1
13 Quartale
|
|
|
GBT
779
Nicht mehr gelistet
Global Blood Therapeutics, Inc.
GBT
| 374.000 $ | 0,01 % |
+5.927
| Neu | +406.533 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
|
USCR
780
Nicht mehr gelistet
U S Concrete, Inc.
USCR
| 371.000 $ | 0,01 % |
14.959
-6.215
| -29 % | -124.611 $ |
2018 Q2
8 Quartale
|
|
781
Columbia Banking Systems
COLB
8,05 Mrd. $
| 369.000 $ | 0,01 % |
13.006
-575
| -4 % | -14.654 $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
782
Chesapeake Utilities
CPK
3,34 Mrd. $
| 369.000 $ | 0,01 % |
4.383
-199
| -4 % | -17.288 $ |
2019 Q1
5 Quartale
|
|
783
Independent Bank
INDB
3,78 Mrd. $
| 368.000 $ | 0,01 % |
5.483
-1.371
| -20 % | -92.176 $ |
2019 Q1
5 Quartale
|
|
784
MaxLinear
MXL
6,47 Mrd. $
| 368.000 $ | 0,01 % |
+17.170
| Neu | +296.146 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
|
SWCH
785
Nicht mehr gelistet
Switch, Inc. Class A Common Stock
SWCH
| 368.000 $ | 0,01 % |
+20.627
| Neu | +361.222 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
|
ECOL
786
Nicht mehr gelistet
US Ecology, Inc.
ECOL
| 360.000 $ | 0,01 % |
+10.635
| Neu | +346.471 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
787
Banco de Chile
BCH
19,7 Mrd. $
| 355.000 $ | 0,01 % |
19.856
+7.301
| +58 % | +128.401 $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
788
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
| 355.000 $ | 0,01 % |
3.547
+298
| +9 % | +29.411 $ |
2019 Q1
5 Quartale
|
|
789
Willis Towers Watson
WTW
29,3 Mrd. $
| 354.000 $ | 0,01 % |
1.799
-134
| -7 % | -25.654 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
790
Boeing
BA
150 Mrd. $
| 350.000 $ | 0,01 % |
1.910
+97
| +5 % | +14.910 $ |
2015 Q4
18 Quartale
|
|
791
ING
ING
95 Mrd. $
| 347.000 $ | 0,01 % |
50.356
-17.134
| -25 % | -104.026 $ |
2017 Q1
13 Quartale
|
|
792
Sony
SONY
145 Mrd. $
| 347.000 $ | 0,01 % |
+25.110
| Neu | +326.302 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
793
Assured Guaranty
AGO
3,12 Mrd. $
| 346.000 $ | 0,01 % |
14.188
+137
| +1 % | +3.735 $ |
2018 Q1
9 Quartale
|
|
794
Phibro Animal Health
PAHC
1,58 Mrd. $
| 341.000 $ | 0,01 % |
12.990
+837
| +7 % | +20.784 $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
|
CLGX
795
Nicht mehr gelistet
Corelogic, Inc.
CLGX
| 341.000 $ | 0,01 % |
+5.068
| Neu | +225.170 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
796
WSFS Financial
WSFS
3,9 Mrd. $
| 340.000 $ | 0,01 % |
11.850
+2.465
| +26 % | +65.240 $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
|
UFS
797
Nicht mehr gelistet
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
| 339.000 $ | 0,01 % |
16.048
-972
| -6 % | -21.095 $ |
2017 Q1
13 Quartale
|
|
798
WEC Energy
WEC
35,4 Mrd. $
| 329.000 $ | 0,01 % |
3.750
+691
| +23 % | +62.342 $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
799
Kulicke & Soffa
KLIC
4,11 Mrd. $
| 327.000 $ | 0,01 % |
15.686
+302
| +2 % | +6.834 $ |
2018 Q3
7 Quartale
|
|
800
EnerSys
ENS
6,08 Mrd. $
| 326.000 $ | 0,01 % |
5.058
-71
| -1 % | -4.182 $ |
2019 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FIM
MC
Portfolio-Rückblick von Brinker Capital für Q2 2020
Zum Stand von Q2 2020 hielt Brinker Capital 1.002 Positionen im Wert von 3,13 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 2,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Brinker Capital investierte 133 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2020, eröffnete 95 neue Positionen und stockte 529 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab Short-Term US Treasury ETF; sie wurde auf 29,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Brinker Capital im Q2 2020 war iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $.
- Brinker Capital hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Brinker Capital im Q2 2020 entfiel auf Schwab Short-Term US Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 29,5 Mio. $.
- Brinker Capital hat seine Position in iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Brinker Capital machen im Q2 2020 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,13 Mrd. $ aus.
- Brinker Capital eröffnete 95 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q2 2020.
- Der Portfoliowert von Brinker Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 3,13 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Brinker Capital für Q2 2020 am 30. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .