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Brinker Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 3,13 bi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
9,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,71%
Retorno est. (1 ano)
+9,04%
Retorno est. (3 anos)
+36,1%
Retorno est. (5 anos)
+56,66%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,13 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 624 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 133 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,47%
Posição
1.002
Nova
95
Aumentada
529
Reduzida
305
Encerrada
72
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 15,2 mi |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 13,9 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 9,8 mi |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$ 8,16 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 6,79 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 29,5 mi |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$ 14,6 mi |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 7,56 mi |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 6,46 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 5,78 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,66% |
| 2 | Tecnologia | 15,39% |
| 3 | Saúde | 11,95% |
| 4 | Financeiro | 8,26% |
| 5 | Bens industriais | 7,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Deslistada
Paramount Global Class B
PARA
| – | – |
-86.187
| Encerrada | -US$ 1,21 mi | – |
|
977
Public Storage
PSA
US$ 57,4 bi
| – | – |
-1.038
| Encerrada | -US$ 206 mil | – |
|
978
Repligen
RGEN
US$ 11,4 bi
| – | – |
-4.743
| Encerrada | -US$ 458 mil | – |
|
979
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
US$ 1,41 bi
| – | – |
-37.304
| Encerrada | -US$ 713 mil | – |
|
980
Service Corp International
SCI
US$ 11,2 bi
| – | – |
-7.101
| Encerrada | -US$ 278 mil | – |
|
981
Steven Madden
SHOO
US$ 3,13 bi
| – | – |
-11.751
| Encerrada | -US$ 273 mil | – |
|
982
SLB Ltd
SLB
US$ 78,3 bi
| – | – |
-10.646
| Encerrada | -US$ 144 mil | – |
|
983
Molson Coors Class B
TAP
US$ 7,46 bi
| – | – |
-39.799
| Encerrada | -US$ 1,55 mi | – |
|
984
United Fire Group
UFCS
US$ 1,48 bi
| – | – |
-6.717
| Encerrada | -US$ 219 mil | – |
|
985
Vodafone
VOD
US$ 36,4 bi
| – | – |
-25.633
| Encerrada | -US$ 353 mil | – |
|
986
Viatris
VTRS
US$ 21 bi
| – | – |
-109.894
| Encerrada | -US$ 1,64 mi | – |
|
987
Woori Financial
WF
US$ 16,1 bi
| – | – |
-10.397
| Encerrada | -US$ 195 mil | – |
|
988
Watts Water Technologies
WTS
US$ 12,3 bi
| – | – |
-2.478
| Encerrada | -US$ 210 mil | – |
|
989
Woodward
WWD
US$ 18 bi
| – | – |
-4.460
| Encerrada | -US$ 265 mil | – |
|
990
Xerox
XRX
US$ 328 mi
| – | – |
-55.621
| Encerrada | -US$ 1,06 mi | – |
|
991
Deslistada
Marathon Oil Corporation
MRO
| – | – |
-357.128
| Encerrada | -US$ 1,18 mi | – |
|
|
CAJ
992
Deslistada
Canon, Inc.
CAJ
| – | – |
-9.807
| Encerrada | -US$ 212 mil | – |
|
|
DRE
993
Deslistada
Duke Realty Corp.
DRE
| – | – |
-7.487
| Encerrada | -US$ 242 mil | – |
|
|
LFC
994
Deslistada
China Life Insurance Company Ltd.
LFC
| – | – |
-22.277
| Encerrada | -US$ 217 mil | – |
|
|
IPHI
995
Deslistada
INPHI CORPORATION
IPHI
| – | – |
-3.335
| Encerrada | -US$ 264 mil | – |
|
|
DNKN
996
Deslistada
Dunkin' Brands Group, Inc.
DNKN
| – | – |
-11.250
| Encerrada | -US$ 597 mil | – |
|
|
NBL
997
Deslistada
Noble Energy, Inc.
NBL
| – | – |
-132.691
| Encerrada | -US$ 801 mil | – |
|
|
LOGM
998
Deslistada
LogMein, Inc.
LOGM
| – | – |
-2.465
| Encerrada | -US$ 205 mil | – |
|
|
LM
999
Deslistada
Legg Mason, Inc.
LM
| – | – |
-5.362
| Encerrada | -US$ 263 mil | – |
|
|
PTLA
1000
Deslistada
Portola Pharmaceuticals, Inc.
PTLA
| – | – |
-40.952
| Encerrada | -US$ 292 mil | – |
|
Fundos semelhantes
MC
Revisão da carteira de Brinker Capital no T2 2020
No fechamento de T2 2020, Brinker Capital detinha 1.002 posições avaliadas em US$ 3,13 bi, alta de 25% em relação a US$ 2,51 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Brinker Capital alocou US$ 133 mi em novo capital líquido no T2 2020, abrindo 95 novas posições e aumentando 529 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 ações no valor de US$ 15,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 29,5 mi.
- A maior compra de Brinker Capital no T2 2020 foi iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 ações no valor de US$ 15,5 mi.
- Brinker Capital foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 9,8 mi.
- A maior redução de Brinker Capital em T2 2020 foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 29,5 mi.
- Brinker Capital encerrou totalmente sua posição em iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 14,6 mi.
- As dez maiores posições de Brinker Capital representam 23% de sua carteira de US$ 3,13 bi no T2 2020.
- Brinker Capital abriu 95 novas posições e encerrou 72 em T2 2020.
- O valor da carteira de Brinker Capital subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,13 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Brinker Capital referente a T2 2020, protocolado em 30 de jul. de 2020.