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Brinker Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 3134 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
9.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.66%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3134 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 624 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 133 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.47%
Posición
1,002
Nuevas
95
Aumentadas
529
Reducidas
305
Cerradas
72
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 15.2 M |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 13.9 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 9.8 M |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+USD 8.16 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 6.79 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 29.5 M |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+USD 14.6 M |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 7.56 M |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 6.46 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 5.78 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.66% |
| 2 | Tecnología | 15.39% |
| 3 | Salud | 11.95% |
| 4 | Finanzas | 8.26% |
| 5 | Industriales | 7.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Helmerich & Payne
HP
USD 3968 M
| USD 325 k | 0.01% |
16,661
-3,603
| -18% | -USD 70.2 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
802
HF Sinclair
DINO
USD 20.3 mil M
| USD 324 k | 0.01% |
+11,102
| Nuevas | +USD 330 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
803
Four Corners Property Trust
FCPT
USD 2432 M
| USD 324 k | 0.01% |
13,267
-12,173
| -48% | -USD 261 k |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
804
Camden Property Trust
CPT
USD 11.7 mil M
| USD 322 k | 0.01% |
+3,517
| Nuevas | +USD 311 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
805
Dejó de cotizar
Esperion Therapeutics
ESPR
| USD 322 k | 0.01% |
+6,274
| Nuevas | +USD 263 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
806
Tapestry
TPR
USD 22.1 mil M
| USD 322 k | 0.01% |
24,240
+273
| +1% | +USD 3.88 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
807
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.6 mil M
| USD 320 k | 0.01% |
2,197
-414
| -16% | -USD 55.6 k |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
808
Omnicell
OMCL
USD 1677 M
| USD 318 k | 0.01% |
4,503
-75
| -2% | -USD 5.13 k |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
809
Fox Factory Holding Corp
FOXF
USD 649 M
| USD 317 k | 0.01% |
+3,839
| Nuevas | +USD 239 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
810
Unifirst Corp
UNF
USD 4528 M
| USD 317 k | 0.01% |
+1,769
| Nuevas | +USD 296 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
811
Dejó de cotizar
LivePerson
LPSN
| USD 316 k | 0.01% |
+509
| Nuevas | +USD 237 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
812
Lear
LEA
USD 5753 M
| USD 315 k | 0.01% |
2,890
-7,743
| -73% | -USD 771 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
813
Washington Trust Bancorp
WASH
USD 746 M
| USD 315 k | 0.01% |
9,586
-95
| -1% | -USD 3.11 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
814
Innovex International
INVX
USD 2177 M
| USD 315 k | 0.01% |
10,560
+58
| +0.6% | +USD 1.78 k |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
815
Dejó de cotizar
Hollsys Automation Technologies INTERNATIONAL, LTD. COMMON (British Virgin Island)
HOLI
| USD 314 k | 0.01% |
23,575
+9,067
| +62% | +USD 123 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
816
Charter Communications
CHTR
USD 12 mil M
| USD 312 k | 0.01% |
612
+38
| +7% | +USD 19.3 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
817
Outfront Media
OUT
USD 5513 M
| USD 312 k | 0.01% |
22,350
-16,783
| -43% | -USD 235 k |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
818
Uber
UBER
USD 134 mil M
| USD 310 k | 0.01% |
+9,964
| Nuevas | +USD 311 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
819
Grupo Cibest SA
CIB
USD 22.6 mil M
| USD 309 k | 0.01% |
+11,651
| Nuevas | +USD 305 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
820
Marten Transport
MRTN
USD 982 M
| USD 307 k | 0.01% |
+18,284
| Nuevas | +USD 287 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
821
John Wiley & Sons Class A
WLY
USD 2666 M
| USD 305 k | 0.01% |
7,821
+109
| +1% | +USD 4.16 k |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
822
D.R. Horton
DHI
USD 41.1 mil M
| USD 303 k | 0.01% |
+5,469
| Nuevas | +USD 265 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
823
Dejó de cotizar
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| USD 298 k | 0.01% |
22,548
-1,753
| -7% | -USD 23.1 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
824
HealthEquity
HQY
USD 8344 M
| USD 296 k | 0.01% |
+5,040
| Nuevas | +USD 279 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
825
Extra Space Storage
EXR
USD 30.5 mil M
| USD 294 k | 0.01% |
3,180
-328
| -9% | -USD 30.5 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
MC
Revisión del portafolio de Brinker Capital en T2 2020
Al cierre de T2 2020, Brinker Capital mantenía 1,002 posiciones por un valor de USD 3134 M, un aumento de 25% frente a los USD 2510 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Brinker Capital destinó USD 133 M de nuevo capital neto durante T2 2020, abrió 95 nuevas posiciones y aumentó 529 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282,435 acciones con un valor de USD 15.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 29.5 M.
- La mayor compra de Brinker Capital en T2 2020 fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282,435 acciones por un valor de USD 15.5 M.
- Brinker Capital fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 9.8 M.
- La mayor reducción de Brinker Capital durante T2 2020 fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 29.5 M.
- Brinker Capital cerró por completo su posición en iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF en T2 2020, con una venta estimada de USD 14.6 M.
- Las diez principales posiciones de Brinker Capital representan 23% de su cartera de USD 3134 M en T2 2020.
- Brinker Capital abrió 95 posiciones nuevas y cerró 72 en T2 2020.
- El valor de la cartera de Brinker Capital aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3134 M.
Según el Informe 13F de Brinker Capital correspondiente a T2 2020, presentado el 30 jul 2020.