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Brinker Capital 投資組合持股
AUM
US$31.3億
週轉率
16.67%
1年估算報酬率
9.04%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.71%
1年估算報酬率
+9.04%
3年估算報酬率
+36.1%
5年估算報酬率
+56.66%
10年估算報酬率
–
AUM
US$31.3億
AUM 成長
+US$6.24億
(+25%)
資金流向
+US$1.33億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.25%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.47%
持股
1,002
新
95
增持
529
減碼
305
已平倉
72
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$1521萬 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1394萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$982萬 |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$816萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$679萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$2951萬 |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$1460萬 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$756萬 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$646萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$578萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.66% |
| 2 | 科技 | 15.39% |
| 3 | 醫療保健 | 11.95% |
| 4 | 金融 | 8.26% |
| 5 | 工業 | 7.3% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$43萬 | 0.01% |
3,673
-3
| -0.1% | -US$342 |
2016 Q1
17個季度
|
|
752
Cathay General Bancorp
CATY
US$40億
| US$42.7萬 | 0.01% |
16,236
+145
| +0.9% | +US$3,698 |
2019 Q2
4個季度
|
|
|
PACW
753
已下市
PacWest Bancorp
PACW
| US$42.7萬 | 0.01% |
21,658
-5,581
| -20% | -US$10.3萬 |
2017 Q3
11個季度
|
|
754
已下市
Radius Recycling
RDUS
| US$42.1萬 | 0.01% |
23,848
+19
| +0.1% | +US$293 |
2020 Q1
1季度
|
|
|
SJI
755
已下市
South Jersey Industries, Inc.
SJI
| US$42.1萬 | 0.01% |
16,838
+3,709
| +28% | +US$9.8萬 |
2019 Q2
4個季度
|
|
756
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103億
| US$42萬 | 0.01% |
7,492
-2,608
| -26% | -US$13.5萬 |
2019 Q1
5個季度
|
|
757
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$41.5萬 | 0.01% |
2,479
+536
| +28% | +US$8.64萬 |
2017 Q3
11個季度
|
|
758
Agree Realty
ADC
US$83.4億
| US$41.4萬 | 0.01% |
6,297
+2,208
| +54% | +US$14.1萬 |
2019 Q3
3個季度
|
|
759
Piedmont Realty Trust
PDM
US$11.4億
| US$41.4萬 | 0.01% |
24,916
+543
| +2% | +US$9,064 |
2017 Q4
10個季度
|
|
760
Abercrombie & Fitch
ANF
US$65億
| US$41.1萬 | 0.01% |
38,585
+2,339
| +6% | +US$2.55萬 |
2017 Q3
11個季度
|
|
761
Urban Outfitters
URBN
US$74.2億
| US$40.9萬 | 0.01% |
26,900
+2,794
| +12% | +US$4.79萬 |
2017 Q1
13個季度
|
|
762
Valley National Bancorp
VLY
US$70億
| US$40.4萬 | 0.01% |
51,537
+10,857
| +27% | +US$8.33萬 |
2017 Q3
11個季度
|
|
763
Lincoln Electric
LECO
US$143億
| US$40.1萬 | 0.01% |
4,754
+43
| +0.9% | +US$3,399 |
2017 Q3
11個季度
|
|
764
Smith & Nephew
SNN
US$122億
| US$40萬 | 0.01% |
+10,485
| 新 | +US$41.5萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
765
EastGroup Properties
EGP
US$106億
| US$39.7萬 | 0.01% |
3,343
+628
| +23% | +US$6.94萬 |
2019 Q4
2個季度
|
|
766
Sprouts Farmers Market
SFM
US$60.8億
| US$39.7萬 | 0.01% |
15,525
+7
| +0% | +US$160 |
2017 Q1
13個季度
|
|
767
已下市
Trinseo
TSE
| US$39.7萬 | 0.01% |
17,915
+563
| +3% | +US$1.15萬 |
2017 Q1
13個季度
|
|
768
Community West Bancshares
CWBC
US$6.99億
| US$39.6萬 | 0.01% |
25,749
+1,362
| +6% | +US$1.88萬 |
2017 Q1
13個季度
|
|
769
Waters Corp
WAT
US$429億
| US$39.3萬 | 0.01% |
2,176
+505
| +30% | +US$9.5萬 |
2017 Q3
11個季度
|
|
770
Kaiser Aluminum
KALU
US$24.1億
| US$39.2萬 | 0.01% |
5,324
+302
| +6% | +US$2.15萬 |
2017 Q3
11個季度
|
|
771
Constellation Brands
STZ
US$222億
| US$38.9萬 | 0.01% |
2,221
+524
| +31% | +US$8.73萬 |
2017 Q3
11個季度
|
|
772
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
US$78.1億
| US$38.8萬 | 0.01% |
27,611
-110
| -0.4% | -US$1,442 |
2016 Q4
14個季度
|
|
773
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$38.6萬 | 0.01% |
3,872
+515
| +15% | +US$5.05萬 |
2019 Q3
3個季度
|
|
774
KB Home
KBH
US$26.3億
| US$38.4萬 | 0.01% |
12,513
+1,410
| +13% | +US$3.88萬 |
2020 Q1
1季度
|
|
775
Cogent Communications
CCOI
US$4.13億
| US$38.3萬 | 0.01% |
4,950
+93
| +2% | +US$7,527 |
2020 Q1
1季度
|
|
相似基金
FIM
MC
Brinker Capital的2020年第2季投資組合回顧
截至2020年第2季，Brinker Capital持有1,002個部位，價值US$31.3億，較前一季的US$25.1億增加25%。 其前十大持股占投資組合的23%。
Brinker Capital在2020年第2季投入US$1.33億淨新增資金，建立95個新部位，並加碼529個既有持股。 其最大的新持股是iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF：共282,435股，價值US$1545萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產34%，低於前一季的37%，其次為科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Schwab Short-Term US Treasury ETF，估計減持了US$2951萬。
- Brinker Capital在2020年第2季最大筆買進的是iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF：共買進282,435股，價值US$1545萬。
- Brinker Capital在2020年第2季增持Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$982萬。
- Brinker Capital在2020年第2季最大幅度減持的標的是Schwab Short-Term US Treasury ETF，估計減持了US$2951萬。
- Brinker Capital於2020年第2季完全出清iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF，估計賣出金額為US$1460萬。
- 在2020年第2季，Brinker Capital的投資組合規模為US$31.3億，前十大持股占23%。
- Brinker Capital在2020年第2季新增了95個部位，並平倉72個部位。
- Brinker Capital的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$31.3億。
根據Brinker Capital的2020年第2季 13F申報資料 ，於2020年7月30日提交。