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Brinker Capital

Brinker Capital Portfolio-Positionen

AUM 3,13 Mrd. $ Umschlag 16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+624 Mio. $
Kapitalfluss
+133 Mio. $
Kapitalfluss %
4,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,47 %
Position
1.002
Neu
95
Aufgestockt
529
Reduziert
305
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+15,2 Mio. $
2
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+13,9 Mio. $
3
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+9,8 Mio. $
4
PGX-Symbol
Invesco Preferred ETF
PGX
+8,16 Mio. $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+6,79 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+29,5 Mio. $
2
GVI-Symbol
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
+14,6 Mio. $
3
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+7,56 Mio. $
4
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+6,46 Mio. $
5
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+5,78 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 33,66 %
2 Technologie 15,39 %
3 Gesundheitswesen 11,95 %
4 Finanzwesen 8,26 %
5 Industrie 7,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QRVO-Symbol
526
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
916.000 $ 0,03 %
8.291
-294
-3 % -29.136 $
2017 Q3
11 Quartale
TFX-Symbol
527
Teleflex
TFX
5,77 Mrd. $
908.000 $ 0,03 %
2.496
-22
-0,9 % -7.601 $
2017 Q3
11 Quartale
CNC-Symbol
528
Centene
CNC
35,1 Mrd. $
906.000 $ 0,03 %
14.251
+3.279
+30 % +213.485 $
2020 Q1
1 Quartal
KYNB-Symbol
529
Kyntra Bio
KYNB
19,8 Mio. $
903.000 $ 0,03 %
891
+17
+2 % +15.785 $
2019 Q1
5 Quartale
CSGP-Symbol
530
CoStar Group
CSGP
14 Mrd. $
902.000 $ 0,03 %
12.690
+340
+3 % +21.980 $
2019 Q1
5 Quartale
CHCT-Symbol
531
Community Healthcare Trust
CHCT
370 Mio. $
901.000 $ 0,03 %
22.029
+141
+0,6 % +5.274 $
2017 Q1
13 Quartale
PRI-Symbol
532
Primerica
PRI
8,55 Mrd. $
896.000 $ 0,03 %
7.682
-713
-8 % -75.831 $
2017 Q3
11 Quartale
SNDR-Symbol
533
Schneider National
SNDR
5,27 Mrd. $
894.000 $ 0,03 %
36.182
+1.314
+4 % +28.913 $
2017 Q3
11 Quartale
BATRK-Symbol
534
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
3,18 Mrd. $
892.000 $ 0,03 %
45.190
+14.159
+46 % +281.202 $
2018 Q4
6 Quartale
WKC-Symbol
535
World Kinect Corp
WKC
1,87 Mrd. $
892.000 $ 0,03 %
34.583
+10.237
+42 % +251.943 $
2019 Q3
3 Quartale
SPB-Symbol
536
Spectrum Brands
SPB
1,85 Mrd. $
891.000 $ 0,03 %
19.403
-526
-3 % -22.331 $
2017 Q3
11 Quartale
PE
537
Nicht mehr gelistet
PARSLEY ENERGY INC
PE
884.000 $ 0,03 %
82.731
+18.618
+29 % +172.356 $
2018 Q2
8 Quartale
CDNS-Symbol
538
Cadence Design Systems
CDNS
86,9 Mrd. $
883.000 $ 0,03 %
+9.203
Neu +770.339 $
2020 Q2
0 Quartale
EA-Symbol
539
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
877.000 $ 0,03 %
6.640
+914
+16 % +107.989 $
2017 Q3
11 Quartale
VFC-Symbol
540
VF Corp
VFC
6,7 Mrd. $
874.000 $ 0,03 %
14.342
+1.468
+11 % +85.489 $
2017 Q3
11 Quartale
HYG-Symbol
541
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,9 Mrd. $
871.000 $ 0,03 %
10.671
+1.699
+19 % +136.923 $
2019 Q3
3 Quartale
UHAL-Symbol
542
U-Haul Holding Co
UHAL
10,8 Mrd. $
866.000 $ 0,03 %
28.660
+1.910
+7 % +55.969 $
2017 Q3
11 Quartale
TRNO-Symbol
543
Terreno Realty
TRNO
7,12 Mrd. $
865.000 $ 0,03 %
16.424
-614
-4 % -31.853 $
2018 Q4
6 Quartale
SBRA-Symbol
544
Sabra Healthcare REIT
SBRA
5 Mrd. $
860.000 $ 0,03 %
59.574
+7.839
+15 % +103.045 $
2017 Q1
13 Quartale
TM-Symbol
545
Toyota
TM
230 Mrd. $
855.000 $ 0,03 %
6.809
-1.324
-16 % -164.136 $
2017 Q3
11 Quartale
KEX-Symbol
546
Kirby Corp
KEX
7 Mrd. $
854.000 $ 0,03 %
15.941
-6.127
-28 % -313.015 $
2019 Q1
5 Quartale
MAGN-Symbol
547
Magnera Corp
MAGN
417 Mio. $
852.000 $ 0,03 %
4.083
+199
+5 % +37.746 $
2017 Q1
13 Quartale
RJF-Symbol
548
Raymond James Financial
RJF
30,5 Mrd. $
848.000 $ 0,03 %
18.471
+2.884
+19 % +129.918 $
2017 Q3
11 Quartale
WOLF-Symbol
549
Wolfspeed
WOLF
1,19 Mrd. $
845.000 $ 0,03 %
14.273
-2.522
-15 % -121.407 $
2020 Q1
1 Quartal
COST-Symbol
550
Costco
COST
447 Mrd. $
844.000 $ 0,03 %
2.785
+1.861
+201 % +566.199 $
2020 Q1
1 Quartal
20 21
22
23 24

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MC
MM Capital New York 717 Mio. $ AUM 16,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fiduciary Trust International
Fiduciary Trust International Lincoln, Massachusetts 610 Mio. $ AUM 18,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Argent Wealth Management
Argent Wealth Management Waltham, Massachusetts 602 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Brinker Capital für Q2 2020

Zum Stand von Q2 2020 hielt Brinker Capital 1.002 Positionen im Wert von 3,13 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 2,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Brinker Capital investierte 133 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2020, eröffnete 95 neue Positionen und stockte 529 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab Short-Term US Treasury ETF; sie wurde auf 29,5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Brinker Capital im Q2 2020 war iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $.
  • Brinker Capital hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Brinker Capital im Q2 2020 entfiel auf Schwab Short-Term US Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 29,5 Mio. $.
  • Brinker Capital hat seine Position in iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Brinker Capital machen im Q2 2020 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,13 Mrd. $ aus.
  • Brinker Capital eröffnete 95 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q2 2020.
  • Der Portfoliowert von Brinker Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 3,13 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Brinker Capital für Q2 2020 am 30. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .