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Brinker Capital Portfolio-Positionen
AUM
3,13 Mrd. $
Umschlag
16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+624 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+133 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,47 %
Position
1.002
Neu
95
Aufgestockt
529
Reduziert
305
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+15,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+13,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+9,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+6,79 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+29,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+14,6 Mio. $ |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+7,56 Mio. $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+6,46 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+5,78 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,66 % |
| 2 | Technologie | 15,39 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,95 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,26 % |
| 5 | Industrie | 7,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Nicht mehr gelistet
BioTelemetry, Inc.
BEAT
| 994.000 $ | 0,03 % |
22.007
-909
| -4 % | -40.730 $ |
2019 Q1
5 Quartale
|
|
502
BCE
BCE
19,2 Mrd. $
| 993.000 $ | 0,03 % |
23.743
+4.350
| +22 % | +179.065 $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
503
Rogers Communications
RCI
18 Mrd. $
| 993.000 $ | 0,03 % |
24.585
+3.879
| +19 % | +161.569 $ |
2018 Q3
7 Quartale
|
|
504
PVH
PVH
4,2 Mrd. $
| 984.000 $ | 0,03 % |
+20.487
| Neu | +955.352 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
505
SK Telecom
SKM
11,7 Mrd. $
| 973.000 $ | 0,03 % |
30.571
+11.542
| +61 % | +356.313 $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
506
Selective Insurance
SIGI
5,99 Mrd. $
| 969.000 $ | 0,03 % |
18.380
+956
| +5 % | +48.392 $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
507
Hudson Pacific Properties
HPP
536 Mio. $
| 958.000 $ | 0,03 % |
+5.441
| Neu | +925.955 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
508
Kinsale Capital Group
KNSL
8,63 Mrd. $
| 956.000 $ | 0,03 % |
+6.158
| Neu | +819.966 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
509
Williams Companies
WMB
83 Mrd. $
| 955.000 $ | 0,03 % |
50.211
+10.648
| +27 % | +198.148 $ |
2018 Q3
7 Quartale
|
|
510
Microchip Technology
MCHP
40,9 Mrd. $
| 953.000 $ | 0,03 % |
18.100
-4
| -0 % | -180 $ |
2016 Q3
15 Quartale
|
|
511
Hanover Insurance
THG
8,5 Mrd. $
| 945.000 $ | 0,03 % |
9.330
-571
| -6 % | -55.989 $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
512
Lumentum
LITE
56,8 Mrd. $
| 942.000 $ | 0,03 % |
11.566
+521
| +5 % | +39.693 $ |
2019 Q1
5 Quartale
|
|
|
MXIM
513
Nicht mehr gelistet
Maxim Integrated Products
MXIM
| 941.000 $ | 0,03 % |
15.518
+583
| +4 % | +32.458 $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
514
Nicht mehr gelistet
Meridian Bioscience Inc
VIVO
| 940.000 $ | 0,03 % |
40.359
-33.899
| -46 % | -491.261 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
515
Barrick Mining
B
66 Mrd. $
| 936.000 $ | 0,03 % |
34.736
+7.937
| +30 % | +198.250 $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
516
Federal Signal
FSS
7,15 Mrd. $
| 934.000 $ | 0,03 % |
31.404
+641
| +2 % | +18.139 $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
517
Fomento Económico Mexicano
FMX
43,3 Mrd. $
| 927.000 $ | 0,03 % |
14.954
+2.843
| +23 % | +181.034 $ |
2017 Q1
13 Quartale
|
|
518
Healthpeak Properties
DOC
13,5 Mrd. $
| 924.000 $ | 0,03 % |
33.537
-9.739
| -23 % | -248.608 $ |
2019 Q3
3 Quartale
|
|
519
Integer Holdings
ITGR
4,3 Mrd. $
| 923.000 $ | 0,03 % |
+12.638
| Neu | +919.011 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
|
TCF
520
Nicht mehr gelistet
TCF Financial Corporation Common Stock
TCF
| 923.000 $ | 0,03 % |
31.366
+7.494
| +31 % | +206.810 $ |
2019 Q1
5 Quartale
|
|
|
BDSI
521
Nicht mehr gelistet
BioDelivery Sciences International, Inc.
BDSI
| 922.000 $ | 0,03 % |
211.395
+4.014
| +2 % | +18.039 $ |
2019 Q3
3 Quartale
|
|
522
Nicht mehr gelistet
Allete
ALE
| 921.000 $ | 0,03 % |
16.873
+3.793
| +29 % | +215.073 $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
523
Lincoln National
LNC
8,08 Mrd. $
| 919.000 $ | 0,03 % |
24.967
-9.287
| -27 % | -326.872 $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
524
Humana
HUM
50,2 Mrd. $
| 918.000 $ | 0,03 % |
2.365
-6.534
| -73 % | -2,44 Mio. $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
525
Village Super Market
VLGEA
618 Mio. $
| 918.000 $ | 0,03 % |
33.120
-894
| -3 % | -21.478 $ |
2019 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MC
Portfolio-Rückblick von Brinker Capital für Q2 2020
Zum Stand von Q2 2020 hielt Brinker Capital 1.002 Positionen im Wert von 3,13 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 2,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Brinker Capital investierte 133 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2020, eröffnete 95 neue Positionen und stockte 529 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab Short-Term US Treasury ETF; sie wurde auf 29,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Brinker Capital im Q2 2020 war iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $.
- Brinker Capital hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Brinker Capital im Q2 2020 entfiel auf Schwab Short-Term US Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 29,5 Mio. $.
- Brinker Capital hat seine Position in iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Brinker Capital machen im Q2 2020 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,13 Mrd. $ aus.
- Brinker Capital eröffnete 95 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q2 2020.
- Der Portfoliowert von Brinker Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 3,13 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Brinker Capital für Q2 2020 am 30. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .